Détails du fonds

VANPA (19-12-2024)	7,19 $
Variation	(0,04 $) (-0,62 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds G5/20 2040 T4 CI (Parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2015) : -0,68 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,28 %	1,66 %	4,59 %	3,43 %	5,37 %	2,46 %	-1,27 %	-2,52 %	-3,14 %	-1,76 %	-2,11 %	-1,06 %	-0,69 %	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	304 / 343	323 / 343	314 / 341	335 / 338	331 / 338	334 / 336	330 / 331	314 / 314	312 / 312	289 / 290	272 / 273	253 / 254	190 / 192	-
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,88 %	-0,81 %	-0,16 %	0,34 %	-1,50 %	1,04 %	0,96 %	1,76 %	0,15 %	1,23 %	-0,85 %	1,28 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

3,14 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	3,20 %	5,01 %	-6,43 %	8,93 %	-5,65 %	-5,10 %	-11,03 %	3,22 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	4	3	4	4	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	154/ 192	167/ 254	262/ 273	261/ 291	300/ 312	314/ 314	242/ 335	316/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	59,90
Actions canadiennes	12,28
Actions américaines	12,13
Actions internationales	10,03
Obligations de sociétés canadiennes	2,73
Autres	2,93

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	62,94
Services financiers	8,27
Technologie	7,26
Services aux consommateurs	3,00
Énergie	2,71
Autres	15,82

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,70
Europe	6,03
Asie	3,55
Amérique Latine	0,52
Afrique et Moyen Orient	0,19
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035	36,57
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033	19,70
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	7,59
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP)	7,51
CI Canadian Bond Fund Class I	7,19
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM)	5,97
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I	5,05
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I	4,96
CI Select International Equity Managed Corp Cl I	3,89
Cash	1,51

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds G5/20 2040 T4 CI (Parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	5,64 %	6,15 %	-
Bêta	0,57 %	0,62 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,07 %	-
R-carré	0,84 %	0,70 %	-
Sharpe	-0,83 %	-0,86 %	-
Sortino	-0,90 %	-1,07 %	-
Treynor	-0,08 %	-0,08 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,80 %	5,64 %	6,15 %	-
Bêta	0,58 %	0,57 %	0,62 %	-
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,07 %	-
R-carré	0,57 %	0,84 %	0,70 %	-
Sharpe	0,21 %	-0,83 %	-0,86 %	-
Sortino	0,98 %	-0,90 %	-1,07 %	-
Treynor	0,01 %	-0,08 %	-0,08 %	-
Efficience fiscale	51,05 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG5009
CIG5409
CIG5709

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie et des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques.

Stratégie de placement

Le fonds aura deux stratégies distinctes, selon la capacité du fonds à payer ses obligations futures. Portefeuille actif : Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique avec un portefeuille de placements diversifié en actions et en titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Alfred Lam	01-10-2015
HR Stratégies Inc.	01-10-2015
BMO Nesbitt Burns Inc	01-10-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	3,06 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds G5/20 2040 T4 CI (Parts de catégorie A)

FundGrade E

Cotes ESG Fundata E

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata