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Fonds G5/20 2040 T4 CI (Parts de catégorie A)

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Équilibrés tactiques

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(13-06-2025) 		6,89 $
Variation
(0,02 $) (-0,28 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2016juill. 2016janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025janv. 2…9 000 $10 000 $11 000 $8 000 $12 000 $9 400 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $10 600 $Période

Légende

Fonds G5/20 2040 T4 CI (Parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 octobre 2015) : -0,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,04 % -1,49 % -1,21 % -0,66 % 3,32 % 1,81 % 0,92 % -1,45 % -2,10 % -2,25 % -2,04 % -1,87 % -0,79 % -
Référence 2,47 % -1,84 % 0,98 % 0,80 % 11,81 % 12,20 % 10,05 % 5,83 % 6,31 % 6,62 % 6,42 % 6,01 % 6,79 % 6,61 %
Moyenne de la catégorie 2,53 % -0,57 % 0,00 % 1,80 % 8,65 % 9,63 % 6,31 % 3,95 % 5,99 % 5,30 % 4,62 % 4,20 % 4,70 % 3,97 %
Classement au sein de la catégorie 315 / 326 226 / 322 248 / 322 283 / 322 301 / 322 316 / 316 316 / 316 308 / 309 299 / 299 292 / 292 268 / 268 250 / 251 232 / 234 -
Quartile de classement 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,96 % 1,76 % 0,15 % 1,23 % -0,85 % 1,28 % -0,55 % 0,85 % -0,01 % -0,79 % -0,74 % 0,04 %
Référence 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 %

Best Monthly Return Since Inception

3,14 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 3,20 % 5,01 % -6,43 % 8,93 % -5,65 % -5,10 % -11,03 % 3,22 % 2,85 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - 4 3 4 4 4 4 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - 144/ 182 159/ 244 251/ 262 250/ 279 288/ 299 301/ 301 241/ 315 297/ 316 308/ 318

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,03 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 58,43
Actions canadiennes 12,32
Actions américaines 12,21
Actions internationales 10,15
Espèces et équivalents 4,06
Autres 2,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,92
Services financiers 8,42
Technologie 7,43
Espèces et quasi-espèces 4,06
Services aux consommateurs 3,17
Autres 16,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,60
Europe 6,44
Asie 3,30
Amérique Latine 0,52
Afrique et Moyen Orient 0,16
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 37,71
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 17,10
iShares Core S&P 500 Index ETF C$ Hgd (XSP) 7,64
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 7,55
CI Canadian Bond Fund Class I 6,35
BMO MSCI EAFE Hedged to CAD Index ETF (ZDM) 6,02
CI Select Canadian Equity Managed Corp Cl I 5,10
CI Select U.S. Equity Managed Corporate Class I 4,95
CI Select International Equity Managed Corp Cl I 3,99
Cash 3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian456789101112131415-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%

Fonds G5/20 2040 T4 CI (Parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 4,95 % 4,96 % -
Bêta 0,53 % 0,52 % -
Alpha -0,04 % -0,05 % -
R-carré 0,79 % 0,70 % -
Sharpe -0,59 % -0,90 % -
Sortino -0,54 % -1,14 % -
Treynor -0,06 % -0,09 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,17 % 4,95 % 4,96 % -
Bêta 0,41 % 0,53 % 0,52 % -
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,05 % -
R-carré 0,73 % 0,79 % 0,70 % -
Sharpe -0,07 % -0,59 % -0,90 % -
Sortino 0,16 % -0,54 % -1,14 % -
Treynor -0,01 % -0,06 % -0,09 % -
Efficience fiscale 14,80 % - - -

Détails du fonds

Date de création 01 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG5009
CIG5409
CIG5709

Objectif de placement

Le fonds a pour objectif de fournir aux porteurs de parts une source de liquidités durable et garantie tout au long de leurs années de retraite en leur offrant une occasion de plus-value en capital. Au cours de la phase d'accumulation de 5 ans initiale et de la phase de distribution de 20 ans, le fonds investira dans des parts de fonds sous-jacents, des fonds négociés en bourse, des équivalents de trésorerie et des instruments dérivés conformes à la stratégie intégrée de gestion des risques.

Stratégie de placement

Le fonds aura deux stratégies distinctes, selon la capacité du fonds à payer ses obligations futures. Portefeuille actif : Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique avec un portefeuille de placements diversifié en actions et en titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
Sub-Advisor

HR Stratégies Inc.

BMO Nesbitt Burns Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,06 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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