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Rev fixe de sociétés can
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VANPA (03-04-2025) |
9,83 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (11 septembre 2015) : 3,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | 2,34 % | 4,93 % | 1,74 % | 10,81 % | 8,86 % | 4,28 % | 3,02 % | 3,63 % | 3,85 % | 3,52 % | 3,26 % | 3,82 % | - |
| Référence | 0,93 % | 1,91 % | 5,18 % | 1,92 % | 9,64 % | 7,99 % | 3,27 % | 1,92 % | 1,90 % | 3,18 % | 3,17 % | 2,99 % | 3,24 % | 2,80 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,80 % | 1,60 % | 4,62 % | 1,76 % | 9,03 % | 7,31 % | 2,88 % | 1,23 % | 1,54 % | 2,56 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 103 / 110 | 2 / 107 | 41 / 106 | 69 / 107 | 4 / 95 | 5 / 91 | 3 / 85 | 2 / 81 | 2 / 76 | 8 / 73 | 16 / 69 | 15 / 65 | 8 / 58 | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,13 % | -0,36 % | 1,31 % | 0,74 % | 2,03 % | 0,64 % | 1,68 % | -0,56 % | 1,41 % | 0,58 % | 1,19 % | 0,55 % |
| Référence | 0,60 % | -1,26 % | 1,47 % | 0,98 % | 1,96 % | 0,45 % | 2,04 % | -0,41 % | 1,57 % | -0,01 % | 0,98 % | 0,93 % |
5,22 % (avril 2020)
-7,99 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 4,69 % | 3,25 % | -0,68 % | 6,14 % | 7,36 % | 2,05 % | -8,48 % | 7,93 % | 9,88 % |
| Référence | 2,74 % | 3,59 % | 3,48 % | 0,96 % | 8,01 % | 8,57 % | -1,32 % | -10,12 % | 8,32 % | 7,09 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,34 % | 7,62 % | -1,82 % | -10,25 % | 7,57 % | 6,68 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 13/ 58 | 22/ 64 | 54/ 66 | 63/ 72 | 58/ 73 | 2/ 79 | 11/ 84 | 51/ 91 | 2/ 95 |
9,88 % (2024)
-8,48 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 80,18 |
| Actions canadiennes | 12,97 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 4,18 |
| Espèces et équivalents | 2,25 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 80,59 |
| Fonds commun de placement | 17,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,25 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Leith Wheeler Preferred Share Fund Series F | 12,97 |
| Leith Wheeler Multi Credit Fund Series F | 4,18 |
| Manulife Financial Corp 4.06% 06-Dec-2029 | 2,33 |
| Bank of Nova Scotia 1.85% 02-Nov-2026 | 2,31 |
| JPMorgan Chase & Co 1.90% 05-Mar-2027 | 1,85 |
| Bell Canada 2.50% 14-Feb-2030 | 1,76 |
| Telus Corp 2.85% 13-Aug-2031 | 1,59 |
| Inter Pipeline Ltd 6.59% 09-Feb-2034 | 1,53 |
| Royal Bank of Canada 1.83% 31-Jul-2028 | 1,33 |
| Choice Properties REIT 3.53% 11-Jun-2029 | 1,23 |
Fonds avantage de sociétés Leith Wheeler série F
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés can
| Écart type | 5,33 % | 6,35 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,10 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 0,38 % | 0,16 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 66,89 % | 65,14 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,66 % | 5,33 % | 6,35 % | - |
| Bêta | 0,72 % | 0,87 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,88 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 2,36 % | 0,10 % | 0,22 % | - |
| Sortino | 7,23 % | 0,38 % | 0,16 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,01 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 88,04 % | 66,89 % | 65,14 % | - |
| Date de création | 11 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF032 |
L'objectif de placement du fonds est de produire une source de revenu mensuel relativement stable. Le fonds investit dans des titres de revenu fixe ( y compris les obligations de sociétés, les actions privilégiées, les titres de créance à haut rendement, les prêts, les titres de créance convertibles et les hypothèques garanties). Le fonds investit principalement dans une gamme de titres canadiens et peut aussi investir dans des titres étrangers.
Ce fonds investit dans un mélange d'actifs afin de procurer une source de revenu. Le mélange d'actifs inclut des titres à revenu fixe de bonne qualité, procurant la portion la plus faible de risque du portefeuille et des actions privilégiées, des titres de créance à haut rendement, des prêts, des titres de créance convertibles et des hypothèques garanties, ce qui procure un revenu additionnel avec moins de liquidité et potentiellement plus de risque de crédit.
| Portfolio Manager |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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