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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (03-04-2025) |
8,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (11 septembre 2015) : 3,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,33 % | -0,73 % | 0,85 % | -0,47 % | 4,50 % | 7,68 % | 3,83 % | 2,70 % | 2,41 % | 2,59 % | 2,45 % | 2,78 % | 4,43 % | - |
| Référence | 0,36 % | 4,44 % | 9,83 % | 2,31 % | 16,13 % | 13,40 % | 8,80 % | 5,52 % | 5,20 % | 5,67 % | 5,57 % | 5,31 % | 6,56 % | 6,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 1,22 % | 3,26 % | 1,57 % | 8,24 % | 7,59 % | 3,19 % | 2,16 % | 3,00 % | 3,30 % | 3,05 % | 3,04 % | 4,20 % | 3,07 % |
| Classement au sein de la catégorie | 277 / 283 | 276 / 283 | 283 / 283 | 283 / 283 | 280 / 281 | 197 / 275 | 132 / 269 | 153 / 263 | 217 / 252 | 217 / 244 | 194 / 221 | 167 / 209 | 142 / 200 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,04 % | -0,49 % | 1,06 % | -0,57 % | 1,59 % | 0,96 % | 0,85 % | -0,35 % | 1,10 % | -0,26 % | 0,87 % | -1,33 % |
| Référence | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % | 0,36 % |
5,64 % (avril 2020)
-14,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 13,62 % | 6,91 % | -2,61 % | 10,75 % | -1,36 % | 3,46 % | -8,58 % | 10,48 % | 7,67 % |
| Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
| Quartile de classement | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 75/ 199 | 30/ 208 | 115/ 219 | 115/ 244 | 241/ 252 | 161/ 257 | 76/ 266 | 89/ 275 | 154/ 281 |
13,62 % (2016)
-8,58 % (2022)
Fonds d'obligations à rendement élevé Leith Wheeler série F couverte en CAD
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 6,75 % | 9,12 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,52 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,03 % | 0,05 % | - |
| Sortino | 0,20 % | -0,02 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 30,67 % | 10,58 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,17 % | 6,75 % | 9,12 % | - |
| Bêta | 0,05 % | 0,76 % | 0,94 % | - |
| Alpha | 0,04 % | -0,03 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,00 % | 0,52 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,03 % | 0,05 % | - |
| Sortino | 0,70 % | 0,20 % | -0,02 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 50,58 % | 30,67 % | 10,58 % | - |
| Date de création | 11 septembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| LWF034 |
L'objectif du fonds est de procurer aux investisseurs un niveau élevé de revenu et l'opportunité d'une plus value du capital en investissant dans un portefeuille qui comprend surtout des titres à revenu fixe à haut rendement émis par des sociétés canadiennes, américaines et internationales.
Le fonds investit principalement dans des titres à revenu fixe de sociétés canadiennes, américaines et internationales (y compris les obligations, les obligations convertibles, les actions préférentielles et d'autres titres). Le fonds utilisera des contrats de change à terme de gré à gré afin de substituer l'exposition à la monnaie canadienne et d'autres avoirs libellés en devises non américaines avec une monnaie américaine.
| Portfolio Manager |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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