Détails du fonds

VANPA (12-03-2025)	15,45 $
Variation	(0,03 $) (-0,17 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales Indigo RBC série investisseurs $U

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 octobre 2015) : 7,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,17 %	-1,34 %	0,90 %	2,13 %	12,00 %	14,19 %	7,17 %	7,37 %	9,96 %	8,48 %	6,96 %	7,49 %	8,09 %	-
Référence	-0,72 %	-0,05 %	3,79 %	2,51 %	14,46 %	18,39 %	8,84 %	8,39 %	12,58 %	11,02 %	9,23 %	10,42 %	11,73 %	9,10 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,82 %	7,98 %	3,17 %	16,33 %	17,02 %	9,99 %	8,89 %	11,22 %	9,93 %	8,61 %	8,99 %	9,78 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,66 %	-3,51 %	4,16 %	1,08 %	3,29 %	3,05 %	1,68 %	-2,80 %	3,47 %	-3,40 %	1,95 %	0,17 %
Référence	3,09 %	-3,24 %	3,98 %	1,92 %	1,88 %	2,40 %	2,44 %	-2,29 %	3,74 %	-2,49 %	3,25 %	-0,72 %

Best Monthly Return Since Inception

13,34 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,52 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	4,31 %	15,48 %	-9,71 %	24,70 %	11,04 %	11,43 %	-12,56 %	13,82 %	13,93 %
Référence	-1,88 %	8,39 %	24,49 %	-9,69 %	27,52 %	15,43 %	18,12 %	-18,22 %	22,24 %	16,58 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,70 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	60,76
Actions internationales	33,41
Actions canadiennes	5,46
Espèces et équivalents	0,29
Unités de fiducies de revenu	0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	22,66
Services financiers	19,64
Soins de santé	11,39
Biens de consommation	10,03
Télécommunications	7,45
Autres	28,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	66,49
Asie	16,15
Europe	14,10
Amérique Latine	1,70
Afrique et Moyen Orient	1,58
Autres	-0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Apple Inc	4,81
NVIDIA Corp	3,18
Microsoft Corp	2,95
Alphabet Inc Cl A	2,32
Amazon.com Inc	2,22
Johnson & Johnson	1,22
Cisco Systems Inc	1,14
Tesla Inc	1,07
Walmart Inc	1,07
Philip Morris International Inc	1,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales Indigo RBC série investisseurs $U

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,88 %	16,16 %	-
Bêta	1,02 %	1,15 %	-
Alpha	-0,06 %	-0,05 %	-
R-carré	0,81 %	0,83 %	-
Sharpe	0,29 %	0,52 %	-
Sortino	0,51 %	0,73 %	-
Treynor	0,04 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	89,41 %	87,93 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,59 %	13,88 %	16,16 %	-
Bêta	0,99 %	1,02 %	1,15 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,06 %	-0,05 %	-
R-carré	0,52 %	0,81 %	0,83 %	-
Sharpe	0,81 %	0,29 %	0,52 %	-
Sortino	1,45 %	0,51 %	0,73 %	-
Treynor	0,08 %	0,04 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	88,74 %	89,41 %	87,93 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	19 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB527

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental de ce Fonds est de procurer une croissance du capital à long terme au moyen, principalement, de placements dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres qui leur sont apparentés de sociétés du monde entier. Le Fonds compose son portefeuille de placements de façon à ce qu'il soit moins volatil que le marché boursier en général, tel qu'il est représenté par son indice de référence.

Portfolio Management

Portfolio Manager	HSBC Global Asset Management (UK) Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd Royal Bank of Canada
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,99 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,85 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds concentré gestion de la volatilité actions mondiales Indigo RBC série investisseurs $U

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata