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Catégorie Fidelity Actions nord-américaines série A

Actions nord-américaines

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021, 2020

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VANPA
(13-12-2024)
26,54 $
Variation
(0,12 $) (-0,43 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Actions nord-américaines série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 12,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 9,26 % 15,30 % 18,18 % 36,76 % 39,31 % 25,17 % 12,92 % 15,31 % 15,63 % 16,10 % 14,17 % 13,98 % 12,67 % -
Référence 6,48 % 10,97 % 17,63 % 30,75 % 34,48 % 20,69 % 12,97 % 15,85 % 14,55 % 14,78 % 13,10 % 13,18 % 13,07 % 12,40 %
Moyenne de la catégorie 5,43 % 7,57 % 13,18 % 22,72 % 28,13 % 17,11 % 7,84 % 10,75 % 11,29 % 11,27 % 9,76 % 10,01 % 9,16 % 8,97 %
Classement au sein de la catégorie 11 / 189 9 / 187 21 / 182 25 / 182 25 / 182 21 / 175 25 / 148 22 / 141 9 / 120 9 / 90 9 / 83 9 / 80 9 / 67 -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,86 % 4,04 % 7,36 % 3,07 % -3,45 % 4,12 % 2,53 % 1,06 % -1,08 % 2,51 % 2,95 % 9,26 %
Référence 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 % 1,28 % 4,00 % 0,64 % 2,69 % 1,48 % 6,48 %

Best Monthly Return Since Inception

11,99 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 1,29 % 10,94 % -1,93 % 26,74 % 19,58 % 21,97 % -14,29 % 20,38 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - 4 2 2 2 2 2 3 1
Classement au sein de la catégorie - - 55/ 72 29/ 81 27/ 83 28/ 95 33/ 121 65/ 141 87/ 148 43/ 175

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,74 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,29 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 71,21
Actions canadiennes 26,33
Actions internationales 2,31
Espèces et équivalents 0,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 32,58
Services aux consommateurs 14,30
Services financiers 13,24
Matériaux de base 11,61
Immobilier 10,58
Autres 17,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 97,69
Europe 2,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp -
NVIDIA Corp -
Amazon.com Inc -
Apple Inc -
Constellation Software Inc -
Boston Scientific Corp -
Meta Platforms Inc Cl A -
Alphabet Inc Cl A -
Walmart Inc -
Brookfield Asset Management Ltd Cl A -

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Actions nord-américaines série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 14,00 % 15,31 % -
Bêta 0,99 % 1,01 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,88 % 0,90 % -
Sharpe 0,69 % 0,88 % -
Sortino 1,19 % 1,34 % -
Treynor 0,10 % 0,13 % -
Efficience fiscale 93,54 % 96,07 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,64 % 14,00 % 15,31 % -
Bêta 1,30 % 0,99 % 1,01 % -
Alpha -0,05 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,72 % 0,88 % 0,90 % -
Sharpe 2,55 % 0,69 % 0,88 % -
Sortino 7,93 % 1,19 % 1,34 % -
Treynor 0,23 % 0,10 % 0,13 % -
Efficience fiscale 99,52 % 93,54 % 96,07 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID3469
FID3470
FID3471

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, Fiducie de placement Fidelity Actions nord-américaines, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres sociétés situées au Canada et/ou aux États-Unis.

Stratégie de placement

Le fonds peut investir dans tout type de titres de capitaux propres, notamment des actions ordinaires, privilégiées et autres formes de capital-actions, titres convertibles et certificats représentatifs d'actions. Il peut investir dans des titres de sociétés de toute taille. Il n'investira généralement pas plus de 50 % de son actif net dans des titres de capitaux propres canadiens. Il peut investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des titres de sociétés situées au Canada et/ou aux États-Unis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Darren Lekkerkerker 28-10-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,49 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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