Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	17,44 $
Variation	(0,10 $) (-0,59 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale - Devises neutres série A $C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 7,14 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,91 %	-3,41 %	-2,48 %	0,24 %	4,31 %	10,42 %	7,78 %	8,43 %	10,64 %	8,13 %	6,21 %	6,99 %	8,61 %	-
Référence	-3,55 %	-2,36 %	8,11 %	0,71 %	15,33 %	13,19 %	8,64 %	6,99 %	10,76 %	8,85 %	7,56 %	8,21 %	9,79 %	8,08 %
Moyenne de la catégorie	-2,60 %	-1,75 %	2,38 %	0,80 %	9,56 %	9,29 %	5,23 %	3,74 %	8,51 %	6,44 %	4,94 %	5,54 %	6,65 %	5,21 %
Classement au sein de la catégorie	117 / 280	193 / 278	248 / 278	189 / 280	219 / 269	117 / 255	74 / 231	41 / 211	83 / 193	85 / 170	69 / 143	67 / 132	44 / 127	-
Quartile de classement	2	3	4	3	4	2	2	1	2	2	2	3	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,76 %	-2,39 %	2,90 %	-1,28 %	3,94 %	0,03 %	-0,08 %	-2,38 %	3,51 %	-3,64 %	2,19 %	-1,91 %
Référence	3,87 %	-3,18 %	2,98 %	-1,02 %	5,44 %	-1,29 %	3,07 %	0,86 %	6,51 %	-3,05 %	4,42 %	-3,55 %

Best Monthly Return Since Inception

10,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	10,76 %	18,20 %	-13,70 %	18,20 %	0,77 %	19,50 %	-4,67 %	16,59 %	9,62 %
Référence	16,61 %	7,47 %	15,40 %	-7,34 %	20,09 %	11,07 %	15,50 %	-13,14 %	14,59 %	18,68 %
Moyenne de la catégorie	9,56 %	3,48 %	12,62 %	-10,42 %	13,76 %	14,53 %	12,37 %	-15,59 %	12,82 %	12,04 %
Quartile de classement	-	2	1	4	2	4	1	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	41/ 127	29/ 132	133/ 142	70/ 168	168/ 174	21/ 209	46/ 231	73/ 248	173/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,70 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	50,15
Actions américaines	41,23
Actions canadiennes	5,16
Espèces et équivalents	3,49
Unités de fiducies de revenu	0,03
Autres	-0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	16,97
Biens de consommation	13,14
Technologie	12,00
Soins de santé	9,12
Services industriels	9,01
Autres	39,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	48,51
Asie	26,90
Europe	20,52
Amérique Latine	3,45
Afrique et Moyen Orient	0,07
Autres	0,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Wells Fargo & Co	-
TotalEnergies SE - ADR	-
PG&E Corp	-
Ovintiv Inc	-
Reinsurance Group of America Inc	-
Raymond James Financial Inc	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
Cenovus Energy Inc	-
Genpact Ltd	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale - Devises neutres série A $C

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,48 %	15,41 %	-
Bêta	0,82 %	0,86 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,85 %	0,84 %	-
Sharpe	0,34 %	0,58 %	-
Sortino	0,63 %	0,80 %	-
Treynor	0,06 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	95,20 %	96,13 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,53 %	13,48 %	15,41 %	-
Bêta	0,68 %	0,82 %	0,86 %	-
Alpha	-0,06 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,78 %	0,85 %	0,84 %	-
Sharpe	0,06 %	0,34 %	0,58 %	-
Sortino	0,27 %	0,63 %	0,80 %	-
Treynor	0,01 %	0,06 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	96,86 %	95,20 %	96,13 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID4123
FID4124
FID4125

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Les portefeuillistes investissent surtout dans des titres de sociétés qui, selon eux, sont sous-évalués compte tenu de facteurs comme l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance ou les flux de trésorerie, ou par rapport aux titres d'autres sociétés du même secteur. Ils utilisent l'analyse fondamentale, ce qui implique une évaluation ascendante du potentiel d'une société pour le succès par des facteurs comme la situation financière, la gestion, la stratégie etc.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC Joel Tillinghast Salim Hart
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,52 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais à l’entrée uniquement
FE max	-
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata