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Catégorie Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale - Devises neutres série A $C

Actions de PME mondiales

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VANPA
(21-03-2025)
17,44 $
Variation
(0,10 $) (-0,59 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Catégorie Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale - Devises neutres série A $C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 7,14 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,91 % -3,41 % -2,48 % 0,24 % 4,31 % 10,42 % 7,78 % 8,43 % 10,64 % 8,13 % 6,21 % 6,99 % 8,61 % -
Référence -3,55 % -2,36 % 8,11 % 0,71 % 15,33 % 13,19 % 8,64 % 6,99 % 10,76 % 8,85 % 7,56 % 8,21 % 9,79 % 8,08 %
Moyenne de la catégorie -2,60 % -1,75 % 2,38 % 0,80 % 9,56 % 9,29 % 5,23 % 3,74 % 8,51 % 6,44 % 4,94 % 5,54 % 6,65 % 5,21 %
Classement au sein de la catégorie 117 / 280 193 / 278 248 / 278 189 / 280 219 / 269 117 / 255 74 / 231 41 / 211 83 / 193 85 / 170 69 / 143 67 / 132 44 / 127 -
Quartile de classement 2 3 4 3 4 2 2 1 2 2 2 3 2 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,76 % -2,39 % 2,90 % -1,28 % 3,94 % 0,03 % -0,08 % -2,38 % 3,51 % -3,64 % 2,19 % -1,91 %
Référence 3,87 % -3,18 % 2,98 % -1,02 % 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 % 4,42 % -3,55 %

Best Monthly Return Since Inception

10,17 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,80 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 10,76 % 18,20 % -13,70 % 18,20 % 0,77 % 19,50 % -4,67 % 16,59 % 9,62 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement - 2 1 4 2 4 1 1 2 3
Classement au sein de la catégorie - 41/ 127 29/ 132 133/ 142 70/ 168 168/ 174 21/ 209 46/ 231 73/ 248 173/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,70 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 50,15
Actions américaines 41,23
Actions canadiennes 5,16
Espèces et équivalents 3,49
Unités de fiducies de revenu 0,03
Autres -0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 16,97
Biens de consommation 13,14
Technologie 12,00
Soins de santé 9,12
Services industriels 9,01
Autres 39,76

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 48,51
Asie 26,90
Europe 20,52
Amérique Latine 3,45
Afrique et Moyen Orient 0,07
Autres 0,55

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Wells Fargo & Co -
TotalEnergies SE - ADR -
PG&E Corp -
Ovintiv Inc -
Reinsurance Group of America Inc -
Raymond James Financial Inc -
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A -
Cenovus Energy Inc -
Genpact Ltd -

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale - Devises neutres série A $C

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,48 % 15,41 % -
Bêta 0,82 % 0,86 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,85 % 0,84 % -
Sharpe 0,34 % 0,58 % -
Sortino 0,63 % 0,80 % -
Treynor 0,06 % 0,10 % -
Efficience fiscale 95,20 % 96,13 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,53 % 13,48 % 15,41 % -
Bêta 0,68 % 0,82 % 0,86 % -
Alpha -0,06 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,78 % 0,85 % 0,84 % -
Sharpe 0,06 % 0,34 % 0,58 % -
Sortino 0,27 % 0,63 % 0,80 % -
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,10 % -
Efficience fiscale 96,86 % 95,20 % 96,13 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 4 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID4123
FID4124
FID4125

Objectif de placement

Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Les portefeuillistes investissent surtout dans des titres de sociétés qui, selon eux, sont sous-évalués compte tenu de facteurs comme l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance ou les flux de trésorerie, ou par rapport aux titres d'autres sociétés du même secteur. Ils utilisent l'analyse fondamentale, ce qui implique une évaluation ascendante du potentiel d'une société pour le succès par des facteurs comme la situation financière, la gestion, la stratégie etc.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fidelity Investments Canada ULC

  • Joel Tillinghast
  • Salim Hart
Sub-Advisor

Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Fidelity Investments Canada ULC

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

Fidelity Investments Canada ULC

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,52 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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