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Actions de PME mondiales
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2023
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|
VANPA (20-12-2024) |
17,60 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,50 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 7,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,51 % | 0,95 % | 3,62 % | 13,76 % | 18,64 % | 13,49 % | 10,00 % | 11,99 % | 9,39 % | 8,75 % | 6,70 % | 8,14 % | 7,85 % | - |
| Référence | 6,51 % | 10,72 % | 14,05 % | 22,42 % | 29,26 % | 16,63 % | 7,86 % | 10,11 % | 9,67 % | 9,91 % | 8,12 % | 9,38 % | 9,03 % | 9,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,68 % | 4,20 % | 7,61 % | 14,94 % | 21,01 % | 12,56 % | 3,76 % | 6,62 % | 7,44 % | 7,12 % | 5,31 % | 6,31 % | 5,96 % | 6,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 183 / 278 | 235 / 278 | 203 / 269 | 143 / 266 | 141 / 266 | 122 / 248 | 41 / 231 | 20 / 206 | 84 / 174 | 84 / 168 | 63 / 142 | 47 / 132 | 49 / 127 | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,29 % | 1,12 % | 4,17 % | 3,76 % | -2,39 % | 2,90 % | -1,28 % | 3,94 % | 0,03 % | -0,08 % | -2,38 % | 3,51 % |
| Référence | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % | 6,51 % |
10,17 % (avril 2020)
-16,80 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 10,76 % | 18,20 % | -13,70 % | 18,20 % | 0,77 % | 19,50 % | -4,67 % | 16,59 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 41/ 127 | 29/ 132 | 133/ 142 | 70/ 168 | 168/ 174 | 21/ 209 | 46/ 231 | 73/ 248 |
19,50 % (2021)
-13,70 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 49,79 |
| Actions américaines | 41,28 |
| Actions canadiennes | 5,02 |
| Espèces et équivalents | 3,84 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 15,22 |
| Technologie | 12,79 |
| Biens de consommation | 12,29 |
| Soins de santé | 10,79 |
| Services aux consommateurs | 9,34 |
| Autres | 39,57 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 48,93 |
| Asie | 26,65 |
| Europe | 20,17 |
| Amérique Latine | 3,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Seagate Technology Holdings PLC | - |
| PG&E Corp | - |
| TotalEnergies SE - ADR | - |
| Cigna Corp | - |
| UnitedHealth Group Inc | - |
| Ovintiv Inc | - |
| TD Synnex Corp | - |
| Reinsurance Group of America Inc | - |
Catégorie Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale - Devises neutres série A $C
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 13,49 % | 15,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,80 % | 0,88 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,51 % | 0,50 % | - |
| Sortino | 0,90 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 94,04 % | 95,86 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,03 % | 13,49 % | 15,90 % | - |
| Bêta | 0,65 % | 0,80 % | 0,88 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,03 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,83 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 1,45 % | 0,51 % | 0,50 % | - |
| Sortino | 3,60 % | 0,90 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,20 % | 0,09 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 99,20 % | 94,04 % | 95,86 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 28 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 5 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID4123 | ||
| FID4124 | ||
| FID4125 |
Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.
Les portefeuillistes investissent surtout dans des titres de sociétés qui, selon eux, sont sous-évalués compte tenu de facteurs comme l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance ou les flux de trésorerie, ou par rapport aux titres d'autres sociétés du même secteur. Ils utilisent l'analyse fondamentale, ce qui implique une évaluation ascendante du potentiel d'une société pour le succès par des facteurs comme la situation financière, la gestion, la stratégie etc.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Salim Hart | 06-05-2015 |
| Joel Tillinghast | 06-05-2015 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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