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|
VANPA (14-08-2026) |
21,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,16 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 octobre 2015) : 8,33 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,21 % | 7,13 % | 8,94 % | 13,65 % | 19,09 % | 10,07 % | 12,83 % | 12,74 % | 9,19 % | 13,26 % | 10,26 % | 8,24 % | 8,14 % | 9,10 % |
| Référence | -5,14 % | 3,75 % | 9,43 % | 13,60 % | 20,62 % | 16,08 % | 16,11 % | 15,24 % | 9,14 % | 12,63 % | 10,86 % | 9,27 % | 9,97 % | 10,12 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,07 % | 4,85 % | 7,03 % | 10,54 % | 16,12 % | 11,86 % | 12,51 % | 11,92 % | 5,85 % | 10,05 % | 8,77 % | 6,98 % | 7,07 % | 7,33 % |
| Classement au sein de la catégorie | 29 / 261 | 92 / 261 | 115 / 259 | 115 / 259 | 111 / 249 | 127 / 239 | 98 / 221 | 79 / 201 | 72 / 194 | 48 / 162 | 60 / 140 | 42 / 116 | 45 / 111 | 40 / 102 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,23 % | 0,22 % | -0,95 % | 1,86 % | 0,39 % | 4,32 % | 3,97 % | -7,33 % | 5,54 % | 2,66 % | 2,10 % | 2,21 % |
| Référence | 2,65 % | 2,67 % | 0,79 % | 0,81 % | -0,85 % | 3,81 % | 4,82 % | -5,42 % | 6,39 % | 5,12 % | 4,04 % | -5,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,17 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-16,80 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,76 % | 18,20 % | -13,70 % | 18,20 % | 0,77 % | 19,50 % | -4,67 % | 16,59 % | 9,62 % | 9,56 % |
| Référence | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % | 18,68 % | 11,95 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % | 12,04 % | 12,29 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 40/ 97 | 31/ 102 | 103/ 112 | 70/ 138 | 136/ 142 | 21/ 177 | 46/ 199 | 65/ 211 | 144/ 227 | 95/ 240 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,50 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,70 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 49,43 |
| Actions américaines | 45,93 |
| Actions canadiennes | 2,27 |
| Espèces et équivalents | 2,25 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,15 |
| Autres | -0,03 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 16,92 |
| Biens de consommation | 13,51 |
| Technologie | 11,72 |
| Biens industriels | 11,29 |
| Soins de santé | 9,19 |
| Autres | 37,37 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 49,34 |
| Europe | 25,71 |
| Asie | 20,98 |
| Amérique Latine | 2,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,12 |
| Autres | 1,67 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Renesas Electronics Corp | - |
| Performance Food Group Co | - |
| Primerica Inc | - |
| Wells Fargo & Co | - |
| Silgan Holdings Inc | - |
| PG&E Corp | - |
| Dcc PLC | - |
| State Street Corp | - |
| Primo Brands Corp Cl A | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale - Devises neutres série A $C
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,51 % | 12,46 % | 13,33 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 | 0,77 | 0,84 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 0,88 | 0,53 | 0,58 |
| Sortino | 1,53 | 0,82 | 0,71 |
| Treynor | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,37 % | 92,78 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,57 % | 10,51 % | 12,46 % | 13,33 % |
| Bêta | 0,63 | 0,67 | 0,77 | 0,84 |
| Alpha | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,52 % | 0,71 % | 0,78 % | 0,79 % |
| Sharpe | 1,38 | 0,88 | 0,53 | 0,58 |
| Sortino | 1,98 | 1,53 | 0,82 | 0,71 |
| Treynor | 0,25 | 0,14 | 0,09 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 92,00 % | 95,37 % | 92,78 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 28 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID4123 | ||
| FID4124 | ||
| FID4125 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, la Fiducie de placement Fidelity Valeur Intrinsèque Mondiale, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de ce fonds. Le fonds sous-jacent vise la croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés du monde entier.
Stratégie de placement
Les portefeuillistes investissent surtout dans des titres de sociétés qui, selon eux, sont sous-évalués compte tenu de facteurs comme l'actif, le chiffre d'affaires, les résultats, le potentiel de croissance ou les flux de trésorerie, ou par rapport aux titres d'autres sociétés du même secteur. Ils utilisent l'analyse fondamentale, ce qui implique une évaluation ascendante du potentiel d'une société pour le succès par des facteurs comme la situation financière, la gestion, la stratégie etc.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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