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Équil mondiaux neutres
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VANPA (16-10-2024) |
14,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 4,28 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,32 % | 5,51 % | 6,77 % | 9,35 % | 15,32 % | 10,08 % | 3,45 % | 4,72 % | 3,71 % | 3,55 % | 3,47 % | 3,51 % | 3,98 % | 3,32 % |
| Référence | 2,25 % | 5,52 % | 7,56 % | 13,77 % | 22,16 % | 16,11 % | 4,86 % | 5,75 % | 6,55 % | 6,63 % | 6,88 % | 6,53 % | 6,81 % | 7,54 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,80 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,92 % | 18,92 % | 12,72 % | 3,80 % | 5,79 % | 5,42 % | 5,29 % | 5,18 % | 5,15 % | 5,35 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 164 / 1 720 | 595 / 1 719 | 517 / 1 688 | 1 423 / 1 688 | 1 548 / 1 664 | 1 505 / 1 627 | 1 001 / 1 481 | 1 047 / 1 349 | 1 167 / 1 278 | 1 082 / 1 173 | 969 / 1 047 | 859 / 943 | 751 / 850 | 690 / 734 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,45 % | 3,53 % | 2,33 % | 0,50 % | 0,68 % | 1,21 % | -0,94 % | 1,95 % | 0,19 % | 2,48 % | 0,62 % | 2,32 % |
| Référence | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % |
5,29 % (avril 2009)
-6,69 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,53 % | -1,33 % | 9,22 % | 3,74 % | -4,09 % | 9,32 % | 2,19 % | 7,98 % | -8,11 % | 6,81 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 627/ 653 | 715/ 776 | 69/ 876 | 897/ 960 | 773/ 1 101 | 1 143/ 1 213 | 1 228/ 1 295 | 884/ 1 380 | 305/ 1 517 | 1 442/ 1 635 |
9,32 % (2019)
-8,11 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,16 |
| Actions internationales | 16,38 |
| Actions canadiennes | 13,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 10,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,34 |
| Autres | 24,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,96 |
| Technologie | 12,34 |
| Services financiers | 12,08 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,54 |
| Soins de santé | 5,06 |
| Autres | 29,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 77,74 |
| Europe | 11,55 |
| Asie | 6,06 |
| Amérique Latine | 1,22 |
| Multi-National | 1,10 |
| Autres | 2,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 56,52 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 18,70 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 13,69 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 7,97 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,01 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,10 |
Portefeuille de revenu IG – Croissance Plus B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,67 % | 6,22 % | 5,45 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,70 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | 0,58 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,26 % | 0,34 % |
| Sortino | 0,13 % | 0,19 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 87,22 % | 91,33 % | 79,50 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,62 % | 6,67 % | 6,22 % | 5,45 % |
| Bêta | 0,64 % | 0,69 % | 0,70 % | 0,53 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,69 % | 0,88 % | 0,85 % | 0,58 % |
| Sharpe | 2,11 % | 0,04 % | 0,26 % | 0,34 % |
| Sortino | 8,31 % | 0,13 % | 0,19 % | 0,11 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,00 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 96,66 % | 87,22 % | 91,33 % | 79,50 % |
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 426 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI486 |
Le Portefeuille vise à procurer un niveau plus élevé de revenu constant et un potentiel de croissance plus élevé à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens. Le Portefeuille a également une présence modérée sur les marchés à revenu fixe par l’intermédiaire de ses placements dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens.
Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif du Portefeuille est de 31 % de fonds de revenu, de 30% en fonds équilibrés, de 29% en fonds d'actions canadiennes, de 5% en fonds d'actions étrangères et de 5% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l'occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| I.G. Investment Management, Ltd. | 13-12-2004 |
| Nelson Arruda | 02-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,73 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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