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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (03-01-2025) |
11,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,21 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,66 % | 3,43 % | 6,95 % | 8,60 % | 11,47 % | 6,42 % | 1,90 % | 1,69 % | 1,95 % | 2,63 % | 2,03 % | 2,22 % | 2,45 % | 2,18 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 934 / 989 | 459 / 975 | 675 / 973 | 798 / 969 | 827 / 968 | 819 / 917 | 598 / 876 | 701 / 821 | 689 / 769 | 650 / 699 | 525 / 598 | 482 / 528 | 397 / 451 | 353 / 382 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,64 % | -0,02 % | 0,18 % | 1,02 % | -1,34 % | 1,73 % | 0,47 % | 2,33 % | 0,58 % | 1,99 % | -0,25 % | 1,66 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
3,56 % (mars 2009)
-4,06 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,04 % | -0,09 % | 5,64 % | 2,63 % | -2,26 % | 6,65 % | 4,10 % | 1,85 % | -9,27 % | 5,89 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 317/ 323 | 363/ 388 | 76/ 451 | 482/ 528 | 339/ 606 | 696/ 711 | 677/ 770 | 734/ 822 | 235/ 876 | 826/ 917 |
6,65 % (2019)
-9,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,39 |
| Actions américaines | 15,62 |
| Obligations du gouvernement canadien | 14,53 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,53 |
| Espèces et équivalents | 11,28 |
| Autres | 29,65 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,81 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,28 |
| Technologie | 7,32 |
| Services financiers | 7,27 |
| Services aux consommateurs | 3,03 |
| Autres | 18,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,28 |
| Europe | 7,66 |
| Asie | 3,91 |
| Amérique Latine | 1,87 |
| Multi-National | 1,80 |
| Autres | 2,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 33,50 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 29,00 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 21,30 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 12,39 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,01 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,80 |
| Canadian Dollars | 0,00 |
Portefeuille de revenu IG B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,29 % | 5,48 % | 4,34 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,70 % | 0,40 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,83 % | 0,69 % | 0,40 % |
| Sharpe | -0,23 % | -0,04 % | 0,15 % |
| Sortino | -0,21 % | -0,23 % | -0,24 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 71,36 % | 73,88 % | 69,25 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,11 % | 6,29 % | 5,48 % | 4,34 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,78 % | 0,70 % | 0,40 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,83 % | 0,69 % | 0,40 % |
| Sharpe | 1,58 % | -0,23 % | -0,04 % | 0,15 % |
| Sortino | 4,73 % | -0,21 % | -0,23 % | -0,24 % |
| Treynor | 0,09 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 94,17 % | 71,36 % | 73,88 % | 69,25 % |
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 660 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI478 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| I.G. Investment Management, Ltd. | 13-12-2004 |
| Nelson Arruda | 31-08-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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