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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-05-2025) |
12,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 30 avril 2025
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Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 2,97 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,95 % | -1,72 % | 0,91 % | -0,10 % | 7,99 % | 4,71 % | 3,59 % | 1,56 % | 1,88 % | 1,83 % | 2,17 % | 1,74 % | 2,26 % | 1,93 % |
| Référence | -1,67 % | -1,68 % | 2,22 % | 0,20 % | 10,23 % | 6,64 % | 6,01 % | 2,36 % | 1,84 % | 2,79 % | 3,41 % | 2,96 % | 3,88 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,86 % | -1,49 % | 1,29 % | 0,26 % | 8,21 % | 5,91 % | 4,37 % | 2,02 % | 3,76 % | 3,16 % | 3,29 % | 2,99 % | 3,46 % | 2,99 % |
| Classement au sein de la catégorie | 344 / 981 | 408 / 979 | 721 / 979 | 593 / 979 | 624 / 959 | 808 / 907 | 741 / 898 | 616 / 819 | 738 / 779 | 669 / 744 | 560 / 641 | 468 / 539 | 440 / 503 | 354 / 403 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,73 % | 0,47 % | 2,33 % | 0,58 % | 1,99 % | -0,25 % | 1,66 % | -0,64 % | 1,64 % | 0,38 % | -1,15 % | -0,95 % |
| Référence | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % |
3,56 % (mars 2009)
-4,06 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,09 % | 5,64 % | 2,63 % | -2,26 % | 6,65 % | 4,10 % | 1,85 % | -9,27 % | 5,89 % | 7,91 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 363/ 388 | 76/ 451 | 480/ 526 | 339/ 604 | 695/ 710 | 674/ 767 | 734/ 819 | 236/ 866 | 818/ 907 | 726/ 959 |
7,91 % (2024)
-9,27 % (2022)
Portefeuille de revenu IG B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,96 % | 5,22 % | 4,35 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,70 % | 0,46 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,76 % | 0,44 % |
| Sharpe | -0,04 % | -0,08 % | 0,07 % |
| Sortino | 0,18 % | -0,27 % | -0,31 % |
| Treynor | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 79,50 % | 66,99 % | 64,23 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,20 % | 5,96 % | 5,22 % | 4,35 % |
| Bêta | 0,74 % | 0,85 % | 0,70 % | 0,46 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,85 % | 0,76 % | 0,44 % |
| Sharpe | 0,97 % | -0,04 % | -0,08 % | 0,07 % |
| Sortino | 2,28 % | 0,18 % | -0,27 % | -0,31 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 86,98 % | 79,50 % | 66,99 % | 64,23 % |
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 632 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI478 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Portfolio Manager |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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