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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (29-04-2026) |
12,53 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,35 %)
|
Au 31 mars 2026
Chargement......
Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,17 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,42 % | 0,72 % | 1,54 % | 0,72 % | 5,99 % | 6,78 % | 5,73 % | 3,78 % | 2,71 % | 3,14 % | 2,67 % | 2,73 % | 2,43 % | 2,75 % |
| Référence | -1,98 % | 0,25 % | -0,49 % | 0,25 % | 4,63 % | 7,55 % | 6,92 % | 5,07 % | 3,11 % | 2,88 % | 3,49 % | 3,59 % | 3,77 % | 3,93 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,92 % | -0,13 % | 0,53 % | -0,13 % | 6,09 % | 6,62 % | 6,63 % | 4,05 % | 3,21 % | 5,17 % | 3,83 % | 3,72 % | 3,59 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 236 / 971 | 239 / 967 | 195 / 963 | 239 / 967 | 464 / 955 | 509 / 925 | 694 / 873 | 589 / 861 | 574 / 787 | 712 / 735 | 631 / 709 | 520 / 610 | 434 / 503 | 392 / 448 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,95 % | 0,84 % | 0,86 % | 0,27 % | 1,28 % | 2,05 % | 0,83 % | 0,63 % | -0,64 % | 0,98 % | 2,21 % | -2,42 % |
| Référence | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % |
3,56 % (mars 2009)
-4,06 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,64 % | 2,63 % | -2,26 % | 6,65 % | 4,10 % | 1,85 % | -9,27 % | 5,89 % | 7,91 % | 6,14 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 76/ 436 | 458/ 500 | 337/ 578 | 668/ 681 | 645/ 735 | 714/ 787 | 239/ 830 | 790/ 873 | 726/ 925 | 675/ 953 |
7,91 % (2024)
-9,27 % (2022)
Portefeuille de revenu IG B
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 4,72 % | 5,39 % | 4,43 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,73 | 0,55 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,78 % | 0,78 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,43 | 0,00 | 0,21 |
| Sortino | 0,90 | -0,05 | -0,06 |
| Treynor | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 83,69 % | 73,03 % | 75,95 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,50 % | 4,72 % | 5,39 % | 4,43 % |
| Bêta | 0,79 | 0,78 | 0,73 | 0,55 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,55 % |
| Sharpe | 0,78 | 0,43 | 0,00 | 0,21 |
| Sortino | 0,96 | 0,90 | -0,05 | -0,06 |
| Treynor | 0,04 | 0,03 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 80,40 % | 83,69 % | 73,03 % | 75,95 % |
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 638 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI478 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Gestionnaire de portefeuille |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur |
Investors Group Financial Services Inc. Investors Group Securities Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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