Détails du fonds

VANPA (16-10-2024)	12,03 $
Variation	0,02 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu IG B

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,03 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,99 %	4,97 %	5,86 %	7,09 %	13,34 %	7,86 %	1,42 %	1,72 %	1,82 %	2,16 %	2,08 %	2,00 %	2,40 %	2,10 %
Référence	2,06 %	5,58 %	6,45 %	9,47 %	16,43 %	10,42 %	1,36 %	1,06 %	2,53 %	3,59 %	3,77 %	3,09 %	3,59 %	4,76 %
Moyenne de la catégorie	1,70 %	5,70 %	5,70 %	8,13 %	15,76 %	9,55 %	1,92 %	3,07 %	3,32 %	3,65 %	3,41 %	3,26 %	3,64 %	3,40 %
Classement au sein de la catégorie	188 / 961	447 / 961	423 / 955	800 / 955	880 / 919	807 / 903	626 / 851	688 / 789	659 / 746	612 / 654	531 / 592	455 / 517	389 / 441	329 / 348
Quartile de classement	1	2	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-0,30 %	3,43 %	2,64 %	-0,02 %	0,18 %	1,02 %	-1,34 %	1,73 %	0,47 %	2,33 %	0,58 %	1,99 %
Référence	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

3,56 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,06 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,04 %	-0,09 %	5,64 %	2,63 %	-2,26 %	6,65 %	4,10 %	1,85 %	-9,27 %	5,89 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	4	4	1	4	3	4	4	4	2	4
Classement au sein de la catégorie	309/ 315	365/ 390	76/ 452	483/ 529	339/ 606	685/ 700	663/ 756	720/ 808	232/ 862	812/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,65 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	16,39
Actions américaines	15,62
Obligations du gouvernement canadien	14,53
Obligations de sociétés étrangères	12,53
Espèces et équivalents	11,28
Autres	29,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	52,81
Espèces et quasi-espèces	11,28
Technologie	7,32
Services financiers	7,27
Services aux consommateurs	3,03
Autres	18,29

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,28
Europe	7,66
Asie	3,91
Amérique Latine	1,87
Multi-National	1,80
Autres	2,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R	33,50
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A	29,00
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A	21,30
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R	12,39
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A	2,01
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R	1,80
Canadian Dollars	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu IG B

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,23 %	5,44 %	4,32 %
Bêta	0,74 %	0,69 %	0,40 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,68 %	0,39 %
Sharpe	-0,28 %	-0,05 %	0,14 %
Sortino	-0,32 %	-0,27 %	-0,26 %
Treynor	-0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	61,40 %	72,18 %	68,09 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,80 %	6,23 %	5,44 %	4,32 %
Bêta	0,81 %	0,74 %	0,69 %	0,40 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,70 %	0,80 %	0,68 %	0,39 %
Sharpe	1,66 %	-0,28 %	-0,05 %	0,14 %
Sortino	5,69 %	-0,32 %	-0,27 %	-0,26 %
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	95,66 %	61,40 %	72,18 %	68,09 %

Aucune donnée disponible

Date de création	13 décembre 2004
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	656 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI478

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant, la stabilité du capital et un potentiel de croissance à long terme du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements limités en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif est de 57 % en fonds de revenu, de 15 % en fonds équilibrés, de 18 % en fonds d'actions canadiennes et de 10% en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	13-12-2004
Nelson Arruda	31-08-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,70 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de revenu IG B

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé