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Équil mondiaux neutres
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VANPA (20-12-2024) |
13,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,34 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,98 % | 4,30 % | 7,79 % | 10,88 % | 13,56 % | 7,70 % | 3,25 % | 3,52 % | 3,15 % | 3,73 % | 2,97 % | 3,21 % | 3,48 % | 2,95 % |
| Référence | 2,87 % | 5,40 % | 10,72 % | 17,28 % | 19,68 % | 13,41 % | 5,30 % | 5,73 % | 6,56 % | 7,36 % | 6,49 % | 7,10 % | 6,83 % | 7,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,87 % | 4,26 % | 8,53 % | 13,60 % | 16,89 % | 10,20 % | 4,14 % | 5,37 % | 5,45 % | 6,18 % | 5,05 % | 5,53 % | 5,33 % | 5,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 622 / 1 771 | 1 088 / 1 761 | 1 359 / 1 749 | 1 575 / 1 725 | 1 600 / 1 725 | 1 573 / 1 672 | 1 233 / 1 546 | 1 283 / 1 411 | 1 284 / 1 325 | 1 207 / 1 233 | 1 087 / 1 115 | 957 / 975 | 847 / 882 | 759 / 773 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,42 % | 0,34 % | 0,53 % | 1,15 % | -1,06 % | 1,88 % | 0,28 % | 2,43 % | 0,61 % | 2,22 % | 0,06 % | 1,98 % |
| Référence | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % |
4,20 % (mars 2009)
-5,30 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,86 % | -2,24 % | 8,62 % | 3,65 % | -3,35 % | 8,25 % | 2,97 % | 5,46 % | -8,55 % | 6,54 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 637/ 649 | 748/ 783 | 91/ 892 | 916/ 976 | 627/ 1 122 | 1 224/ 1 244 | 1 201/ 1 334 | 1 332/ 1 417 | 362/ 1 554 | 1 522/ 1 672 |
8,62 % (2016)
-8,55 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,98 |
| Actions internationales | 14,37 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,32 |
| Actions canadiennes | 11,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,89 |
| Autres | 27,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,66 |
| Technologie | 10,82 |
| Services financiers | 10,62 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,66 |
| Services aux consommateurs | 4,44 |
| Autres | 25,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,12 |
| Europe | 10,35 |
| Asie | 5,41 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Multi-National | 1,30 |
| Autres | 2,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 49,58 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 21,86 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 15,98 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 9,27 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,02 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,30 |
| Canadian Dollars | 0,00 |
Portefeuille de revenu IG – Croissance B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 6,59 % | 5,92 % | 4,96 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,67 % | 0,47 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,87 % | 0,56 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,17 % | 0,29 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,07 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 86,81 % | 88,83 % | 77,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,87 % | 6,59 % | 5,92 % | 4,96 % |
| Bêta | 0,59 % | 0,69 % | 0,67 % | 0,47 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,00 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,58 % | 0,90 % | 0,87 % | 0,56 % |
| Sharpe | 2,16 % | -0,02 % | 0,17 % | 0,29 % |
| Sortino | 7,47 % | 0,09 % | 0,07 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,14 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 97,01 % | 86,81 % | 88,83 % | 77,89 % |
| Date de création | 13 décembre 2004 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 348 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI482 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant et un potentiel de croissance modérée à long terme du capital et, accessoirement, la stabilité du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements modérés en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif du Portefeuille est de 41% en fonds de revenu, de 22 % en fonds équilibrés, de 27 % en fonds d'actions canadiennes et de 10 % en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| I.G. Investment Management, Ltd. | 13-12-2004 |
| Nelson Arruda | 02-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,44 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,72 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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