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Équil mondiaux neutres
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VANPA (06-09-2024) |
13,27 $ |
---|---|
Variation |
(0,03 $)
(-0,26 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,70 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,43 % | 4,66 % | 5,30 % | 5,66 % | 8,98 % | 5,51 % | 1,54 % | 2,81 % | 2,65 % | 2,66 % | 2,68 % | 2,80 % | 2,74 % | 2,43 % |
Référence | 3,28 % | 6,95 % | 10,49 % | 11,35 % | 15,79 % | 12,04 % | 4,08 % | 5,43 % | 6,34 % | 6,18 % | 6,77 % | 6,43 % | 6,24 % | 7,42 % |
Moyenne de la catégorie | 2,77 % | 7,94 % | 7,94 % | 8,35 % | 12,02 % | 8,17 % | 2,70 % | 5,31 % | 5,08 % | 4,85 % | 5,01 % | 4,95 % | 4,50 % | 4,83 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 387 / 1 736 | 1 588 / 1 716 | 1 653 / 1 705 | 1 623 / 1 705 | 1 568 / 1 677 | 1 518 / 1 611 | 1 205 / 1 465 | 1 274 / 1 344 | 1 254 / 1 292 | 1 133 / 1 170 | 1 029 / 1 056 | 923 / 950 | 801 / 838 | 708 / 714 |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,01 % | -2,30 % | -0,40 % | 3,50 % | 2,42 % | 0,34 % | 0,53 % | 1,15 % | -1,06 % | 1,88 % | 0,28 % | 2,43 % |
Référence | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % |
4,20 % (mars 2009)
-5,30 % (octobre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 3,86 % | -2,24 % | 8,62 % | 3,65 % | -3,35 % | 8,25 % | 2,97 % | 5,46 % | -8,55 % | 6,54 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 648/ 660 | 748/ 783 | 92/ 887 | 913/ 972 | 628/ 1 115 | 1 203/ 1 229 | 1 170/ 1 311 | 1 289/ 1 396 | 360/ 1 534 | 1 495/ 1 652 |
8,62 % (2016)
-8,55 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 22,98 |
Actions internationales | 14,37 |
Obligations de sociétés canadiennes | 12,32 |
Actions canadiennes | 11,82 |
Obligations du gouvernement canadien | 10,89 |
Autres | 27,62 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 39,66 |
Technologie | 10,82 |
Services financiers | 10,62 |
Espèces et quasi-espèces | 8,66 |
Services aux consommateurs | 4,44 |
Autres | 25,80 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 79,12 |
Europe | 10,35 |
Asie | 5,41 |
Amérique Latine | 1,41 |
Multi-National | 1,30 |
Autres | 2,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 49,58 |
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 21,86 |
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 15,98 |
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 9,27 |
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 2,02 |
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,30 |
Canadian Dollars | 0,00 |
Portefeuille à versements gérés et de croissance IG série B
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 6,49 % | 5,81 % | 4,93 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,67 % | 0,67 % | 0,47 % |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,55 % |
Sharpe | -0,21 % | 0,11 % | 0,21 % |
Sortino | -0,27 % | -0,05 % | -0,13 % |
Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 73,20 % | 86,35 % | 72,79 % |
Volatilité |
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|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 5,68 % | 6,49 % | 5,81 % | 4,93 % |
Bêta | 0,65 % | 0,67 % | 0,67 % | 0,47 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % |
R-carré | 0,82 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,55 % |
Sharpe | 0,69 % | -0,21 % | 0,11 % | 0,21 % |
Sortino | 1,96 % | -0,27 % | -0,05 % | -0,13 % |
Treynor | 0,06 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 96,02 % | 73,20 % | 86,35 % | 72,79 % |
Date de création | 13 décembre 2004 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 343 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
IGI482 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant et un potentiel de croissance modérée à long terme du capital et, accessoirement, la stabilité du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements modérés en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.
Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif du Portefeuille est de 41% en fonds de revenu, de 22 % en fonds équilibrés, de 27 % en fonds d'actions canadiennes et de 10 % en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.
Nom | Date de création |
---|---|
I.G. Investment Management, Ltd. | 13-12-2004 |
Nelson Arruda | 02-02-2021 |
Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
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Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
Auditeur | Deloitte LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 250 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 2,45 % |
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Frais de gestion | 1,72 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,70 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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