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Portefeuille à versements gérés et de croissance IG série B

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(14-06-2024)
13,01 $
Variation
(0,01 $) (-0,07 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille à versements gérés et de croissance IG série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2004) : 3,59 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,88 % 1,97 % 5,35 % 2,86 % 7,16 % 3,77 % 1,38 % 2,56 % 2,36 % 2,40 % 2,12 % 2,66 % 2,30 % 2,29 %
Référence 1,73 % 1,94 % 8,09 % 5,92 % 12,59 % 9,18 % 3,91 % 4,98 % 5,61 % 5,55 % 5,21 % 6,18 % 6,05 % 6,97 %
Moyenne de la catégorie 2,20 % 7,71 % 7,71 % 4,67 % 11,08 % 5,85 % 2,49 % 5,52 % 4,86 % 4,50 % 4,19 % 4,85 % 4,14 % 4,56 %
Classement au sein de la catégorie 1 157 / 1 716 1 167 / 1 705 1 606 / 1 705 1 557 / 1 705 1 579 / 1 659 1 469 / 1 602 1 183 / 1 443 1 286 / 1 329 1 241 / 1 277 1 092 / 1 152 1 009 / 1 047 921 / 943 789 / 820 708 / 714
Quartile de classement 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,35 % 0,65 % -0,01 % -2,30 % -0,40 % 3,50 % 2,42 % 0,34 % 0,53 % 1,15 % -1,06 % 1,88 %
Référence 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

4,20 % (mars 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,30 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,86 % -2,24 % 8,62 % 3,65 % -3,35 % 8,25 % 2,97 % 5,46 % -8,55 % 6,54 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement 4 4 1 4 3 4 4 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 656/ 668 757/ 792 94/ 897 924/ 983 632/ 1 126 1 203/ 1 229 1 167/ 1 311 1 290/ 1 395 365/ 1 534 1 489/ 1 653

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,62 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,55 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 22,98
Actions internationales 14,37
Obligations de sociétés canadiennes 12,32
Actions canadiennes 11,82
Obligations du gouvernement canadien 10,89
Autres 27,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 39,66
Technologie 10,82
Services financiers 10,62
Espèces et quasi-espèces 8,66
Soins de santé 4,44
Autres 25,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 79,12
Europe 10,35
Asie 5,41
Amérique Latine 1,41
Multi-National 1,30
Autres 2,41

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Global Equity Income Fund Series R 49,58
Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A 21,86
Mackenzie Canadian Bond Fund Series A 15,98
Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R 9,27
Mackenzie Gold Bullion Fund Series A 2,02
Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R 1,30
Canadian Dollars 0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille à versements gérés et de croissance IG série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 6,40 % 5,74 % 4,89 %
Bêta 0,66 % 0,67 % 0,46 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,89 % 0,88 % 0,54 %
Sharpe -0,21 % 0,08 % 0,19 %
Sortino -0,31 % -0,12 % -0,17 %
Treynor -0,02 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 70,50 % 84,62 % 70,38 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,36 % 6,40 % 5,74 % 4,89 %
Bêta 0,64 % 0,66 % 0,67 % 0,46 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,82 % 0,89 % 0,88 % 0,54 %
Sharpe 0,42 % -0,21 % 0,08 % 0,19 %
Sortino 1,38 % -0,31 % -0,12 % -0,17 %
Treynor 0,03 % -0,02 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 93,29 % 70,50 % 84,62 % 70,38 %

Détails du fonds

Date de création 13 décembre 2004
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 343 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI482

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu constant et un potentiel de croissance modérée à long terme du capital et, accessoirement, la stabilité du capital. Le Portefeuille investit principalement dans des fonds sous-jacents qui investissent dans des titres à revenu fixe canadiens. Le Portefeuille détient aussi des placements modérés en actions par l’intermédiaire de fonds sous-jacents qui investissent sur des marchés boursiers canadiens.

Stratégie de placement

Pour atteindre l’objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents. La répartition cible de l'actif du Portefeuille est de 41% en fonds de revenu, de 22 % en fonds équilibrés, de 27 % en fonds d'actions canadiennes et de 10 % en fonds de biens immobiliers Investors. Cette répartition variera à l’occasion en raison de la gestion quotidienne des fonds sous-jacents et des variations du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
I.G. Investment Management, Ltd. 13-12-2004
Nelson Arruda 02-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 250
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 1,72 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

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