Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	13,32 $
Variation	(0,02 $) (-0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 6,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,32 %	3,48 %	8,05 %	6,87 %	18,99 %	14,21 %	10,09 %	8,48 %	8,65 %	7,63 %	6,87 %	7,01 %	6,97 %	-
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	1,82 %	7,98 %	3,17 %	16,34 %	17,02 %	9,99 %	8,89 %	11,22 %	9,93 %	8,61 %	8,99 %	9,78 %	7,96 %
Classement au sein de la catégorie	10 / 2 116	462 / 2 111	1 332 / 2 078	109 / 2 112	743 / 2 036	1 541 / 1 895	984 / 1 767	1 036 / 1 598	1 335 / 1 470	1 258 / 1 414	1 037 / 1 205	889 / 1 045	846 / 905	-
Quartile de classement	1	1	3	1	2	4	3	3	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,18 %	-1,54 %	1,40 %	-0,98 %	6,40 %	1,47 %	1,44 %	-0,75 %	3,70 %	-3,17 %	3,43 %	3,32 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

7,06 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,03 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-2,54 %	10,53 %	-0,55 %	13,43 %	5,83 %	8,58 %	-5,19 %	6,06 %	16,01 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	4	4	1	4	4	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	794/ 881	792/ 1 039	261/ 1 186	1 208/ 1 386	1 130/ 1 468	1 485/ 1 588	133/ 1 742	1 817/ 1 893	1 548/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,01 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	68,82
Actions internationales	28,05
Actions canadiennes	2,99
Espèces et équivalents	0,22
Autres	-0,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	16,98
Soins de santé	15,47
Services publics	15,11
Services financiers	12,55
Services aux consommateurs	8,30
Autres	31,59

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,03
Europe	17,94
Asie	9,45
Amérique Latine	0,38
Afrique et Moyen Orient	0,25
Autres	-0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV)	3,20
General Mills Inc	2,25
Johnson & Johnson	1,14
Consolidated Edison Inc	1,13
Verizon Communications Inc	1,00
AT&T Inc	0,98
Northrop Grumman Corp	0,94
Kimberly-Clark Corp	0,93
WEC Energy Group Inc	0,92
Duke Energy Corp	0,86

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,41 %	10,22 %	-
Bêta	0,59 %	0,67 %	-
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,60 %	0,71 %	-
Sharpe	0,67 %	0,63 %	-
Sortino	1,30 %	0,91 %	-
Treynor	0,11 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	90,91 %	88,70 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,40 %	9,41 %	10,22 %	-
Bêta	0,71 %	0,59 %	0,67 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,27 %	0,60 %	0,71 %	-
Sharpe	1,47 %	0,67 %	0,63 %	-
Sortino	3,57 %	1,30 %	0,91 %	-
Treynor	0,20 %	0,11 %	0,10 %	-
Efficience fiscale	90,44 %	90,91 %	88,70 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	759 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC898

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds d'actions mondiales SmartBeta BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon une approche quantitative d'analyse de facteurs de risque.

Stratégie de placement

Aux fins de la sélection des titres du fonds, le sous-gestionnaire de portefeuille utilise un processus de sélection quantitatif basé sur l'interprétation de diverses mesures de risque afin que chaque titre constituant le portefeuille fournisse un apport de risque similaire. Le choix final des titres, de même que leur pondération dans le portefeuille, sont déterminés de façon à obtenir un portefeuille diversifié sur le plan sectoriel.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata