Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,76 $
Variation	0,04 $ (0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 8,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,35 %	5,02 %	13,45 %	20,04 %	23,71 %	11,76 %	7,93 %	9,39 %	8,12 %	9,74 %	7,40 %	7,73 %	7,78 %	-
Référence	6,37 %	10,66 %	16,91 %	25,77 %	30,69 %	15,61 %	10,90 %	13,91 %	11,92 %	12,54 %	10,25 %	10,17 %	10,75 %	8,96 %
Moyenne de la catégorie	5,35 %	8,49 %	14,17 %	21,52 %	25,96 %	13,04 %	9,68 %	12,40 %	10,12 %	10,55 %	8,40 %	8,32 %	8,64 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	724 / 742	691 / 727	514 / 722	548 / 716	589 / 716	551 / 690	543 / 645	537 / 583	492 / 549	407 / 513	384 / 477	347 / 452	336 / 408	-
Quartile de classement	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,05 %	1,12 %	1,84 %	1,09 %	-1,43 %	3,12 %	0,56 %	6,37 %	0,99 %	2,87 %	-0,25 %	2,35 %
Référence	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %

Best Monthly Return Since Inception

12,24 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,13 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	12,50 %	8,36 %	-7,69 %	21,40 %	4,82 %	16,79 %	-5,97 %	6,84 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	9,54 %	-6,15 %	16,46 %	6,89 %	-9,47 %	19,21 %	3,42 %	23,26 %	-4,82 %	9,85 %
Quartile de classement	-	-	4	2	2	2	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	367/ 409	153/ 452	136/ 478	227/ 523	227/ 549	561/ 584	432/ 651	636/ 690

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,40 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,69 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	99,64
Espèces et équivalents	0,23
Unités de fiducies de revenu	0,11
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services aux consommateurs	21,92
Services publics	19,60
Services financiers	14,62
Matériaux de base	11,73
Services industriels	10,47
Autres	21,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,96
Amérique Latine	0,02
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Metro Inc	3,90
Empire Co Ltd Cl A	3,76
Loblaw Cos Ltd	3,75
Waste Connections Inc	2,83
Hydro One Ltd	2,68
George Weston Ltd	2,66
Fortis Inc	2,60
Dollarama Inc	2,60
RB Global Inc	2,53
TMX Group Ltd	2,46

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions canadiennes

3 A annualisé

Écart type	9,99 %	13,34 %	-
Bêta	0,65 %	0,75 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,80 %	0,78 %	-
Sharpe	0,46 %	0,48 %	-
Sortino	0,83 %	0,62 %	-
Treynor	0,07 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	83,18 %	88,12 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,89 %	9,99 %	13,34 %	-
Bêta	0,59 %	0,65 %	0,75 %	-
Alpha	0,05 %	0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,60 %	0,80 %	0,78 %	-
Sharpe	2,49 %	0,46 %	0,48 %	-
Sortino	10,64 %	0,83 %	0,62 %	-
Treynor	0,29 %	0,07 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	97,40 %	83,18 %	88,12 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	313 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC896

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds NBI SmartBeta Canadian Equity est de procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement ou via des placements dans des titres d'autres fonds communs de placement, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes qui sont sélectionnés en utilisant une analyse quantitative de facteurs de risque.

Stratégie de placement

Le fonds investit dans un portefeuille composé surtout d'actions ordinaires de sociétés à grande capitalisation. Aux fins de sélection de titres pour le fonds, le sous-conseiller en portefeuille utilise un processus de sélection quantitative fondé sur l'analyse de diverses mesures de risque afin que chaque titre du portefeuille contribue à un degré de risque similaire. La sélection finale des titres et leur pondération est conçu afin d'obtenir un portefeuille diversifié par secteur du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
National Bank Trust Inc.	26-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	National Bank Investments Inc.
Conseiller	National Bank Trust Inc.
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	National Bank Investments Inc.
Auditeur	Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,10 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions canadiennes à faible volatilité SmartBeta BNI série Investisseurs

FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata