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Prêts à taux variable
|
VANPA (21-11-2024) |
8,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (31 décembre 2015) : 2,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,45 % | 1,40 % | -0,10 % | -0,70 % | 0,63 % | 2,55 % | 0,09 % | 1,68 % | 0,60 % | 1,50 % | 1,62 % | 1,77 % | - | - |
| Référence | -2,12 % | 2,19 % | 5,35 % | 5,16 % | 13,26 % | 17,25 % | 4,32 % | 5,56 % | 4,55 % | 4,26 % | 3,23 % | 4,18 % | 4,32 % | 3,13 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 1,60 % | 2,95 % | 5,47 % | 8,19 % | 8,28 % | 3,59 % | 4,46 % | 3,24 % | 3,01 % | 3,08 % | 3,29 % | 3,40 % | 3,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,00 % | 0,33 % | 0,29 % | 0,11 % | -1,41 % | 0,43 % | -1,73 % | -0,07 % | 0,32 % | 0,56 % | 0,38 % | 0,45 % |
| Référence | 4,96 % | 2,62 % | 0,00 % | -0,02 % | 0,51 % | -0,67 % | 2,38 % | -0,68 % | 1,40 % | 2,98 % | 1,38 % | -2,12 % |
2,66 % (janvier 2019)
-11,26 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 4,64 % | 2,47 % | 1,41 % | 7,49 % | -1,49 % | 3,59 % | -3,46 % | 4,56 % |
| Référence | -6,57 % | -7,28 % | 8,33 % | 13,62 % | -5,68 % | 6,60 % | 7,15 % | -0,12 % | -7,58 % | 17,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7,49 % (2019)
-3,46 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 50,64 |
| Espèces et équivalents | 37,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,87 |
| Actions américaines | 0,95 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,88 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 61,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 37,57 |
| Biens de consommation | 0,95 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,79 |
| Europe | 1,24 |
| Amérique Latine | 1,04 |
| Autres | 3,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Dollar | 28,04 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | 6,61 |
| embecta | 1,67 |
| UNITED AIRLINES INC, Term Loan | 1,61 |
| NORTHRIVER MIDSTREAM FIN, Term Loan | 1,61 |
| Ciena Corp | 1,59 |
| Iron Mountain Inc 4.88% 15-Sep-2029 | 1,56 |
| Air Canada 4.63% 15-Aug-2029 | 1,56 |
| AMERICAN AIRLINES INC, Term Loan | 1,50 |
| Parkland Corporation 6.00% 23-Jun-2028 | 1,36 |
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S. série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,18 % | 6,02 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 % | 0,52 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,20 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | -1,04 % | -0,24 % | - |
| Sortino | -0,97 % | -0,39 % | - |
| Treynor | -0,16 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,78 % | 3,18 % | 6,02 % | - |
| Bêta | 0,18 % | 0,20 % | 0,52 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,04 % | 0,20 % | 0,54 % | - |
| Sharpe | -1,43 % | -1,04 % | -0,24 % | - |
| Sortino | -0,90 % | -0,97 % | -0,39 % | - |
| Treynor | -0,23 % | -0,16 % | -0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 31 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM8880 | ||
| CCM8881 |
L’objectif du Fonds est de procurer aux porteurs de parts un flux de revenu mensuel régulier en dollars américainsen investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d’autres titres à taux variableet dans des titres de créance de qualité supérieure et de qualité inférieure de sociétés émettrices nord-américaineset mondiales.
Le Fonds investira dans des titres de créance à taux variable qui versent habituellement des intérêts chaque trimestre, avec une marge ou un écart supérieur à un taux d'emprunt de base de référence (souvent le taux interbancaire offert à Londres ou TIOL), ce qui entraîne des paiements plus élevés pour les investisseurs lorsque le taux d'intérêt de référence augmente (ou des paiements moins élevés lorsque le taux d'intérêt de référence diminue).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Loomis Sayles & Company, L.P. | 04-09-2024 |
| iA Global Asset Management Inc. | 04-09-2024 |
| Gestionnaire de fonds | IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | iA Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Non |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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