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Divers Revenu & immob
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VANPA (21-11-2024) |
10,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
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Au 31 octobre 2024
Au 31 août 2024
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Rendement depuis création (26 octobre 2015) : 2,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,27 % | 1,44 % | 4,47 % | 7,30 % | 10,64 % | 4,66 % | 0,97 % | 3,07 % | 1,35 % | 2,02 % | 1,46 % | 2,07 % | 2,63 % | - |
| Référence | 0,85 % | 5,30 % | 12,95 % | 18,24 % | 32,06 % | 15,16 % | 8,05 % | 15,02 % | 11,33 % | 11,65 % | 9,36 % | 9,62 % | 9,96 % | 8,41 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,52 % | 1,13 % | 2,71 % | 3,90 % | 5,82 % | 3,63 % | 2,59 % | 4,80 % | 3,61 % | 3,99 % | 3,74 % | 3,74 % | 3,46 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 55 / 79 | 51 / 79 | 49 / 79 | 47 / 78 | 57 / 78 | 67 / 78 | 70 / 77 | 67 / 75 | 68 / 72 | 60 / 64 | 56 / 59 | 47 / 53 | 36 / 43 | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,10 % | 1,00 % | 0,14 % | 1,31 % | 1,82 % | -0,58 % | 0,96 % | 0,09 % | 1,92 % | -0,53 % | 1,70 % | 0,27 % |
| Référence | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % |
4,64 % (avril 2020)
-12,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 6,33 % | 5,83 % | -2,94 % | 7,41 % | -1,37 % | 7,29 % | -7,08 % | 0,41 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,16 % | 2,24 % | 1,46 % | 4,39 % | 0,91 % | 7,57 % | 1,50 % | 10,36 % | -0,98 % | 2,53 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 21/ 44 | 32/ 53 | 39/ 60 | 49/ 67 | 51/ 72 | 63/ 77 | 63/ 77 | 68/ 78 |
7,41 % (2019)
-7,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,41 |
| Actions internationales | 14,49 |
| Espèces et équivalents | 12,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,09 |
| Actions canadiennes | 8,44 |
| Autres | 25,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,75 |
| Fonds commun de placement | 12,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,43 |
| Énergie | 4,84 |
| Matériaux de base | 2,96 |
| Autres | 17,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,84 |
| Multi-National | 8,09 |
| Asie | 6,61 |
| Amérique Latine | 6,51 |
| Europe | 5,85 |
| Autres | 16,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 14,98 |
| Mackenzie US TIPS Index ETF (CAD-Hedged) (QTIP) | 9,93 |
| Mackenzie Global Resource Fund Series A | 7,25 |
| Cortland Credit Strategies L.P. | 7,23 |
| Mackenzie Emerging Markets Small Cap Fund Series R | 6,41 |
| Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alt Fd A | 6,08 |
| Mackenzie Global Macro Fund Series A | 5,81 |
| Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT) | 5,13 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 4,39 |
| Mackenzie US Quantitative Small Cap Fund Series R | 3,66 |
Fonds de stratégies alternatives diversifiées Mackenzie série A
Médiane
Autres - Divers Revenu & immob
| Écart type | 6,87 % | 8,72 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,46 % | 0,51 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | -0,33 % | -0,06 % | - |
| Sortino | -0,33 % | -0,17 % | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 20,47 % | 54,94 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,30 % | 6,87 % | 8,72 % | - |
| Bêta | 0,30 % | 0,46 % | 0,51 % | - |
| Alpha | 0,02 % | -0,03 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,80 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 1,69 % | -0,33 % | -0,06 % | - |
| Sortino | 6,24 % | -0,33 % | -0,17 % | - |
| Treynor | 0,19 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 91,16 % | 20,47 % | 54,94 % | - |
| Date de création | 26 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 116 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC4855 | ||
| MFC4856 | ||
| MFC4857 |
Le Fonds cherche à offrir une plus-value du capital à long terme etun potentiel de revenu en investissant, directement ouindirectement, notamment à l’aide de dérivés, dans un portefeuillediversifié de catégories d’actifs non standards, dont le secteurimmobilier, le secteur des infrastructures, les devises, les titres decapitaux propres et les titres à revenu fixe non traditionnels et/oud’autres catégories d’actifs d’émetteurs situés n’importe où dans lemonde.
Le gestionnaire de portefeuille utilise des modèles quantitatifs exclusifs qui peuvent inclure les titres suivants: les actions à microcapitalisation, les dettes déterminées par des événements, les obligations à rendement réel, les titres adossés à des actifs, les consortiums de prêts, les marchandises, les créances à haut rendement et les actions de marchés émergents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Matthew Cardillo | 26-10-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | KPMG LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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