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Équilibrés tactiques
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VANPA (28-05-2026) |
9,42 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
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Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 avril 2026
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Rendement depuis création (06 juin 2014) : 3,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,02 % | 2,32 % | 2,26 % | 1,86 % | 9,90 % | 7,87 % | 7,49 % | 5,48 % | 3,29 % | 4,55 % | 3,48 % | 3,60 % | 2,85 % | 3,49 % |
| Référence | 3,53 % | 2,14 % | 1,68 % | 3,20 % | 15,84 % | 13,40 % | 11,99 % | 10,53 % | 7,11 % | 7,76 % | 7,21 % | 7,34 % | 6,84 % | 7,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,12 % | 2,77 % | 4,44 % | 4,20 % | 15,58 % | 11,89 % | 9,93 % | 7,84 % | 5,84 % | 7,43 % | 5,99 % | 5,69 % | 5,13 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 105 / 141 | 44 / 141 | 93 / 139 | 86 / 141 | 109 / 123 | 102 / 120 | 82 / 115 | 93 / 111 | 89 / 111 | 88 / 111 | 87 / 109 | 69 / 91 | 67 / 88 | 64 / 79 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,27 % | 1,30 % | 0,55 % | 0,62 % | 2,23 % | 0,30 % | 0,91 % | -0,52 % | -0,45 % | 3,18 % | -2,79 % | 2,02 % |
| Référence | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % |
7,70 % (avril 2020)
-10,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,01 % | 1,56 % | -5,16 % | 11,51 % | 1,97 % | 9,26 % | -15,52 % | 9,45 % | 12,98 % | 4,19 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 17/ 79 | 85/ 88 | 61/ 90 | 65/ 109 | 71/ 111 | 52/ 111 | 108/ 111 | 26/ 115 | 59/ 120 | 118/ 123 |
12,98 % (2024)
-15,52 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 51,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,55 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,46 |
| Actions américaines | 3,09 |
| Espèces et équivalents | 1,19 |
| Autres | 11,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 34,24 |
| Services financiers | 17,44 |
| Énergie | 12,45 |
| Fonds commun de placement | 7,91 |
| Matériaux de base | 6,00 |
| Autres | 21,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,95 |
| Multi-National | 7,91 |
| Amérique Latine | 1,41 |
| Asie | 0,49 |
| Europe | 0,20 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian Asset Allocation Corporate Class O | 100,00 |
FPG Beneva Répartition d’actifs canadiens CI Régulier
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,23 % | 8,84 % | 8,24 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,96 | 0,94 |
| Alpha | -0,03 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,77 % | 0,80 % | 0,70 % |
| Sharpe | 0,53 | 0,09 | 0,23 |
| Sortino | 1,02 | 0,10 | 0,13 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 84,73 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,54 % | 7,23 % | 8,84 % | 8,24 % |
| Bêta | 0,68 | 0,92 | 0,96 | 0,94 |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,03 | -0,04 |
| R-carré | 0,72 % | 0,77 % | 0,80 % | 0,70 % |
| Sharpe | 1,31 | 0,53 | 0,09 | 0,23 |
| Sortino | 2,06 | 1,02 | 0,10 | 0,13 |
| Treynor | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 84,73 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 juin 2014 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNVA0153 | ||
| BNVA1153 | ||
| BNVA2153 | ||
| BNVA3153 |
Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est surtout investi dans des actions de sociétés canadiennes de toute capitalisation. Il peut également investir dans une moindre mesure dans des actions étrangères de toute capitalisation. Le fonds est également investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés de premier ordre.
Afin d'atteindre l'objectif, le fonds est investi dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe. Son actif est constitué d'environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres à revenu variable. La stratégie du gestionnnaire est d'identifier les sociétés qui offrent un bon rapport qualité-prix et un potentiel de croissance dans leur secteur tout en considérant des facteurs tels que la pénétration du marché, les estimations de bénéfices et la qualité de gestion.
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Cambridge Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 40 |
| CPA subséquentes | 40 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,95 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,35 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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