Détails du fonds

VANPA (11-12-2025)	9,08 $
Variation	0,01 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

FPG Beneva Répartition d’actifs canadiens CI Régulier

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juin 2014) : 3,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,91 %	3,47 %	6,06 %	4,74 %	3,66 %	10,96 %	7,85 %	3,00 %	3,78 %	3,41 %	3,99 %	3,08 %	3,09 %	3,18 %
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,68 %	4,37 %	8,67 %	10,63 %	8,67 %	12,89 %	9,33 %	5,47 %	6,11 %	5,84 %	6,22 %	5,04 %	5,32 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	47 / 139	99 / 135	107 / 123	118 / 123	113 / 123	82 / 120	76 / 115	98 / 111	86 / 111	87 / 111	84 / 109	67 / 90	67 / 88	64 / 79
Quartile de classement	2	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,03 %	1,46 %	-0,60 %	-3,14 %	-1,13 %	2,27 %	1,30 %	0,55 %	0,62 %	2,23 %	0,30 %	0,91 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	1,61 %	6,01 %	1,56 %	-5,16 %	11,51 %	1,97 %	9,26 %	-15,52 %	9,45 %	12,98 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	4	1	4	3	3	3	2	4	1	2
Classement au sein de la catégorie	48/ 62	17/ 79	85/ 88	61/ 90	65/ 109	71/ 111	52/ 111	108/ 111	26/ 115	59/ 120

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,98 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,52 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	44,22
Obligations du gouvernement canadien	21,19
Obligations de sociétés canadiennes	14,27
Actions américaines	7,98
Obligations étrangères - Fonds	1,80
Autres	10,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,53
Services financiers	21,09
Technologie	7,72
Fonds commun de placement	5,45
Services aux consommateurs	5,38
Autres	21,83

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,10
Multi-National	7,25
Amérique Latine	1,42
Europe	0,80
Asie	0,42
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Asset Allocation Corporate Class O	100,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

FPG Beneva Répartition d’actifs canadiens CI Régulier

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,57 %	8,66 %	8,18 %
Bêta	1,01 %	0,97 %	0,90 %
Alpha	-0,05 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,79 %	0,79 %	0,66 %
Sharpe	0,52 %	0,16 %	0,20 %
Sortino	1,07 %	0,17 %	0,08 %
Treynor	0,04 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	81,24 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,42 %	7,57 %	8,66 %	8,18 %
Bêta	0,74 %	1,01 %	0,97 %	0,90 %
Alpha	-0,05 %	-0,05 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,77 %	0,79 %	0,79 %	0,66 %
Sharpe	0,19 %	0,52 %	0,16 %	0,20 %
Sortino	0,19 %	1,07 %	0,17 %	0,08 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	81,24 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	06 juin 2014
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNVA0153
BNVA1153
BNVA2153
BNVA3153

Objectif de placement

Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est surtout investi dans des actions de sociétés canadiennes de toute capitalisation. Il peut également investir dans une moindre mesure dans des actions étrangères de toute capitalisation. Le fonds est également investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés de premier ordre.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre l'objectif, le fonds est investi dans un portefeuille diversifié d'actions et de titres à revenu fixe. Son actif est constitué d'environ 40 % de titres à revenu fixe et 60 % de titres à revenu variable. La stratégie du gestionnnaire est d'identifier les sociétés qui offrent un bon rapport qualité-prix et un potentiel de croissance dans leur secteur tout en considérant des facteurs tels que la pénétration du marché, les estimations de bénéfices et la qualité de gestion.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Alan R. Radlo Brandon Snow
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Cambridge Global Asset Management
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	40
CPA subséquentes	40
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,93 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade D

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata