Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	14,58 $
Variation	(0,05 $) (-0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2015) : 5,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,01 %	5,47 %	8,21 %	8,51 %	10,24 %	7,80 %	2,44 %	5,07 %	5,71 %	5,89 %	5,92 %	5,41 %	-	-
Référence	3,28 %	6,95 %	10,49 %	11,35 %	15,79 %	12,04 %	4,08 %	5,43 %	6,34 %	6,18 %	6,77 %	6,43 %	6,24 %	7,42 %
Moyenne de la catégorie	2,72 %	7,52 %	7,52 %	8,12 %	11,20 %	7,49 %	2,74 %	5,24 %	4,80 %	4,33 %	4,36 %	4,28 %	3,89 %	3,90 %
Classement au sein de la catégorie	149 / 339	211 / 337	157 / 335	162 / 335	217 / 334	167 / 333	206 / 327	172 / 311	111 / 302	87 / 279	91 / 271	95 / 250	-	-
Quartile de classement	2	3	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-1,22 %	-2,43 %	-0,74 %	3,86 %	2,24 %	0,28 %	1,90 %	2,61 %	-1,87 %	1,08 %	1,29 %	3,01 %
Référence	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %

Best Monthly Return Since Inception

6,75 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,24 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	4,36 %	3,24 %	-2,38 %	12,45 %	12,21 %	9,31 %	-8,81 %	7,94 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	3	4	2	3	1	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	133/ 189	227/ 253	74/ 272	175/ 288	29/ 309	205/ 311	134/ 332	196/ 333

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,45 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,81 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	54,22
Obligations de sociétés étrangères	25,43
Actions américaines	15,00
Espèces et équivalents	1,71
Unités de fiducies de revenu	1,34
Autres	2,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds négociés en bourse	25,41
Services financiers	19,30
Énergie	9,82
Technologie	9,64
Matériaux de base	7,83
Autres	28,00

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,06
Amérique Latine	0,51
Europe	0,35
Asie	0,06
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares Core S&P/TSX Capped Composit Idx ETF (XIC)	55,73
Vanguard Short-Term Bond Index ETF (BSV)	25,41
Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI)	15,27
Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF (VSB)	1,88
Cash and Cash Equivalents	0,67
United States Dollar	0,63
Purpose USD Cash Management Fund	0,51
Canadian Dollar	-0,11

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose série A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,68 %	7,72 %	-
Bêta	0,76 %	0,82 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,81 %	0,76 %	-
Sharpe	-0,06 %	0,48 %	-
Sortino	-0,05 %	0,56 %	-
Treynor	-0,01 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	97,45 %	99,27 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,03 %	7,68 %	7,72 %	-
Bêta	0,82 %	0,76 %	0,82 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,86 %	0,81 %	0,76 %	-
Sharpe	0,74 %	-0,06 %	0,48 %	-
Sortino	1,82 %	-0,05 %	0,56 %	-
Treynor	0,06 %	-0,01 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	97,45 %	99,27 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC3900

Objectif de placement

L'objectif du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose est de produire une plus-value du capital à long terme, d'être peu sujet à la volatilité et d'être peu corrélé au marché des actions en général, en investissant dans des FNB inscrits à la cote de bourses nord-américaines et représentant les actions, les obligations et les espèces de ces marchés via une approche tactique. À cette fin et selon cette approche, le Fonds peut investir dans les actions, les obligations et les espèces.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs emploiera un processus de placement quantitatif exclusif pour ses décisions en matière de répartition de l'actif. La méthode quantitative du Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose permet à l'équipe de gestion de déterminer quand augmenter la position sur des titres de participation dans des marchés haussiers et accroître la position sur des titres obligataires dans les marchés baissiers afin d'obtenir un rendement et d'éviter les baisses importantes du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Purpose Investments Inc.	14-04-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,04 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de répartition tactique de l'actif Purpose série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata