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Actions cdn div et rev
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VANPA (20-12-2024) |
12,94 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,59 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (17 novembre 2015) : 7,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,66 % | 4,94 % | 7,87 % | 14,48 % | 17,95 % | 10,08 % | 8,00 % | 10,70 % | 9,14 % | 9,09 % | 7,19 % | 7,46 % | 7,72 % | - |
| Référence | 6,37 % | 10,66 % | 16,91 % | 25,77 % | 30,69 % | 15,61 % | 10,90 % | 13,91 % | 11,92 % | 12,54 % | 10,25 % | 10,17 % | 10,75 % | 8,96 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,21 % | 7,20 % | 12,91 % | 19,06 % | 23,78 % | 10,43 % | 8,83 % | 11,96 % | 8,95 % | 9,43 % | 7,72 % | 7,88 % | 8,31 % | 6,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 389 / 475 | 454 / 473 | 461 / 470 | 452 / 462 | 455 / 462 | 322 / 452 | 357 / 439 | 357 / 412 | 232 / 408 | 270 / 392 | 280 / 372 | 250 / 347 | 236 / 298 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,03 % | 1,12 % | 0,64 % | 3,15 % | -0,87 % | 1,98 % | -1,98 % | 3,54 % | 1,28 % | 2,61 % | -1,33 % | 3,66 % |
| Référence | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % | 2,77 % | -1,42 % | 5,87 % | 1,22 % | 3,15 % | 0,85 % | 6,37 % |
11,02 % (novembre 2020)
-13,00 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 15,38 % | 6,59 % | -8,50 % | 16,34 % | 3,40 % | 22,09 % | -2,23 % | 8,34 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 214/ 316 | 228/ 347 | 245/ 372 | 312/ 394 | 63/ 408 | 393/ 416 | 189/ 440 | 157/ 452 |
22,09 % (2021)
-8,50 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 68,02 |
| Actions américaines | 17,81 |
| Actions internationales | 5,67 |
| Unités de fiducies de revenu | 5,00 |
| Espèces et équivalents | 3,50 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,21 |
| Biens de consommation | 11,02 |
| Soins de santé | 10,56 |
| Énergie | 10,11 |
| Matériaux de base | 9,81 |
| Autres | 38,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,33 |
| Europe | 5,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Bank of Montreal | 5,21 |
| Bank of Nova Scotia | 4,86 |
| Royal Bank of Canada | 4,34 |
| Emera Inc | 4,16 |
| Procter & Gamble Co | 4,14 |
| Barrick Gold Corp | 3,99 |
| ARC Resources Ltd | 3,70 |
| Telus Corp | 3,42 |
| Cisco Systems Inc | 3,37 |
| AstraZeneca PLC - ADR | 3,22 |
Fonds de revenu d’actions de base Purpose série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 11,40 % | 13,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,42 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 80,19 % | 82,78 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,77 % | 11,40 % | 13,47 % | - |
| Bêta | 0,69 % | 0,79 % | 0,82 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,82 % | 0,42 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 4,68 % | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,06 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 90,54 % | 80,19 % | 82,78 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2900 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire sur plus de 5 ans, un rendement supérieur à celui du marché canadien des actions, en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés canadiennes à grande capitalisation et donnant droit à des dividendes. À cette fin, le Fonds peut de temps à autre surpondérer des secteurs d'activités précis; il peut aussi investir dans des actions américaines afin d'éventuellement accroître le rendement et de mieux diversifier le portefeuille.
Le conseiller en valeurs aura recours à l'analyse fondamentale pour relever des possibilités de placement supérieures qui présentent un potentiel d'appréciation du capital et de distributions et de dividendes soutenus à long terme. Le conseiller en valeurs cherchera des émetteurs canadiens et américains offrant des dividendes et des distributions appréciables et un modèle de gestion pouvant bénéficier des tendances sectorielles et macroéconomiques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 04-11-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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