Détails du fonds

VANPA (11-08-2025)	14,03 $
Variation	(0,01 $) (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu d’actions de base Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 novembre 2015) : 8,04 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,20 %	13,09 %	9,89 %	11,71 %	15,39 %	12,43 %	10,34 %	8,51 %	11,82 %	9,91 %	8,07 %	8,31 %	8,31 %	-
Référence	1,69 %	10,47 %	8,26 %	12,03 %	21,37 %	18,52 %	14,98 %	10,99 %	14,40 %	12,21 %	10,85 %	10,96 %	10,49 %	9,83 %
Moyenne de la catégorie	0,91 %	7,48 %	6,19 %	8,75 %	14,55 %	13,35 %	9,49 %	8,49 %	12,57 %	9,23 %	8,25 %	8,20 %	8,07 %	7,74 %
Classement au sein de la catégorie	8 / 466	3 / 461	24 / 460	30 / 459	208 / 456	359 / 443	183 / 437	269 / 418	317 / 396	180 / 391	245 / 368	226 / 348	194 / 332	-
Quartile de classement	1	1	1	1	2	4	2	3	4	2	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	1,28 %	2,61 %	-1,33 %	3,66 %	-2,82 %	1,65 %	1,10 %	-0,51 %	-3,39 %	7,46 %	2,98 %	2,20 %
Référence	1,22 %	3,15 %	0,85 %	6,37 %	-3,27 %	3,48 %	-0,40 %	-1,51 %	-0,10 %	5,56 %	2,91 %	1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

11,02 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,00 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	15,38 %	6,59 %	-8,50 %	16,34 %	3,40 %	22,09 %	-2,23 %	8,34 %	11,26 %
Référence	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %	21,65 %
Moyenne de la catégorie	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %	15,51 %
Quartile de classement	-	3	3	3	4	1	4	2	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	204/ 303	222/ 334	237/ 359	302/ 381	63/ 395	384/ 403	183/ 425	153/ 437	423/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,09 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,50 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	64,27
Actions américaines	21,01
Actions internationales	7,52
Unités de fiducies de revenu	3,85
Espèces et équivalents	3,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	22,48
Énergie	14,76
Technologie	12,12
Soins de santé	9,60
Biens de consommation	8,63
Autres	32,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,48
Europe	7,51
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Montreal	5,16
Royal Bank of Canada	5,07
Bank of Nova Scotia	4,40
Microsoft Corp	3,73
Whitecap Resources Inc	3,61
Procter & Gamble Co	3,51
Telus Corp	3,44
Sun Life Financial Inc	3,37
Purpose Cash Management Fund ETF - Closed	3,26
Emera Inc	3,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu d’actions de base Purpose série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	10,85 %	11,48 %	-
Bêta	0,81 %	0,85 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,86 %	0,88 %	-
Sharpe	0,59 %	0,81 %	-
Sortino	1,17 %	1,34 %	-
Treynor	0,08 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	83,67 %	85,82 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,35 %	10,85 %	11,48 %	-
Bêta	0,88 %	0,81 %	0,85 %	-
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,69 %	0,86 %	0,88 %	-
Sharpe	1,13 %	0,59 %	0,81 %	-
Sortino	2,34 %	1,17 %	1,34 %	-
Treynor	0,13 %	0,08 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	87,86 %	83,67 %	85,82 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	17 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	21 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC2900

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de produire sur plus de 5 ans, un rendement supérieur à celui du marché canadien des actions, en investissant principalement dans des actions émises par des sociétés canadiennes à grande capitalisation et donnant droit à des dividendes. À cette fin, le Fonds peut de temps à autre surpondérer des secteurs d'activités précis; il peut aussi investir dans des actions américaines afin d'éventuellement accroître le rendement et de mieux diversifier le portefeuille.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs aura recours à l'analyse fondamentale pour relever des possibilités de placement supérieures qui présentent un potentiel d'appréciation du capital et de distributions et de dividendes soutenus à long terme. Le conseiller en valeurs cherchera des émetteurs canadiens et américains offrant des dividendes et des distributions appréciables et un modèle de gestion pouvant bénéficier des tendances sectorielles et macroéconomiques.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,92 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de revenu d’actions de base Purpose série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata