Détails du fonds

VANPA (12-03-2025)	17,38 $
Variation	0,05 $ (0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 6,78 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,22 %	1,56 %	6,67 %	2,35 %	13,80 %	11,12 %	6,36 %	5,43 %	8,02 %	7,79 %	6,45 %	6,27 %	7,17 %	-
Référence	-0,03 %	2,87 %	8,43 %	2,69 %	16,11 %	14,54 %	7,96 %	6,28 %	7,36 %	7,48 %	6,74 %	7,02 %	7,35 %	6,79 %
Moyenne de la catégorie	0,03 %	0,56 %	5,11 %	2,38 %	11,77 %	9,92 %	5,04 %	5,07 %	5,87 %	5,57 %	4,75 %	4,59 %	5,32 %	4,04 %
Classement au sein de la catégorie	206 / 340	102 / 340	137 / 340	168 / 340	132 / 335	152 / 332	124 / 332	173 / 312	63 / 310	61 / 291	92 / 274	78 / 253	55 / 196	-
Quartile de classement	3	2	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	2	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	2,41 %	-0,98 %	2,17 %	0,66 %	1,81 %	0,48 %	1,95 %	0,17 %	2,85 %	-0,77 %	2,58 %	-0,22 %
Référence	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

5,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	10,48 %	6,36 %	-2,92 %	11,00 %	14,48 %	9,62 %	-8,24 %	7,30 %	15,00 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	1	2	2	4	1	3	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	17/ 191	119/ 253	106/ 272	224/ 290	9/ 310	196/ 312	108/ 331	223/ 332	108/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,00 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	25,04
Actions américaines	23,08
Actions internationales	18,04
Actions canadiennes	11,30
Obligations de sociétés canadiennes	9,08
Autres	13,46

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	25,03
Revenu fixe	16,61
Technologie	13,35
Services financiers	11,19
Fonds commun de placement	5,16
Autres	28,66

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,80
Europe	8,54
Asie	6,19
Amérique Latine	1,97
Afrique et Moyen Orient	1,35
Autres	1,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Picton Mahoney Fortified Equity Fund Class A	43,79
Picton Mahoney Fortified Income Fund Class A	15,95
CAD Currency	5,40
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	4,90
Picton Mahoney Fortified Inflation Opp Alt Fd Cl A	4,80
Canadian Treasury Bill % 24-Apr-2025	3,17
Canadian Treasury Bill % 27-Mar-2025	3,17
Canada, Government of % 27-Feb-2025	3,17
Picton Mahoney Fortified Market Neutral Alt Fd A	2,71
Canada Government 22-May-2025	2,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,16 %	7,98 %	-
Bêta	0,77 %	0,86 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,89 %	0,78 %	-
Sharpe	0,37 %	0,71 %	-
Sortino	0,73 %	0,97 %	-
Treynor	0,03 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	94,65 %	97,18 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,72 %	7,16 %	7,98 %	-
Bêta	0,81 %	0,77 %	0,86 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,78 %	0,89 %	0,78 %	-
Sharpe	1,91 %	0,37 %	0,71 %	-
Sortino	6,04 %	0,73 %	0,97 %	-
Treynor	0,11 %	0,03 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	92,55 %	94,65 %	97,18 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	198 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC8600

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (le « Fonds ») est de réaliser uneplus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propresmondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à desstratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif, le portefeuille du fonds inclut un mélange tactique d'actions mondiales, de titres à revenu fixe mondiaux, de produits dérivés des titres dans ces catégories d'actif et des espèces. Le fonds a en général une exposition de 25% à 75% de son portefeuille à des actions mondiales et 25% à 75% à des titres à revenu fixe mondiaux. Selon les conditions du marché, le conseiller en portefeuille peut répartir jusqu'à 100% de son portefeuille dans l'une des catégories d'actifs

Portfolio Management

Portfolio Manager	Picton Mahoney Asset Management
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	2,48 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata