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Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

Équilibrés tactiques

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2022, 2021

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VANPA
(06-03-2025)
17,48 $
Variation
(0,15 $) (-0,87 %)

Au 31 janvier 2025

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date
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Légende

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 6,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,58 % 4,69 % 7,42 % 2,58 % 16,65 % 10,79 % 6,05 % 6,24 % 7,43 % 8,09 % 6,53 % 6,50 % 7,26 % -
Référence 2,72 % 5,85 % 8,38 % 2,72 % 19,75 % 13,94 % 7,22 % 6,21 % 6,79 % 7,75 % 6,97 % 7,50 % 7,02 % 6,89 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 3,51 % 5,76 % 2,34 % 13,72 % 9,01 % 4,59 % 5,29 % 5,12 % 5,82 % 4,55 % 4,84 % 5,22 % 4,30 %
Classement au sein de la catégorie 134 / 341 85 / 341 114 / 339 134 / 341 121 / 336 128 / 333 107 / 332 134 / 313 56 / 311 56 / 292 74 / 273 78 / 254 49 / 196 -
Quartile de classement 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv.
Fonds 2,27 % 2,41 % -0,98 % 2,17 % 0,66 % 1,81 % 0,48 % 1,95 % 0,17 % 2,85 % -0,77 % 2,58 %
Référence 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 %

Best Monthly Return Since Inception

5,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 10,48 % 6,36 % -2,92 % 11,00 % 14,48 % 9,62 % -8,24 % 7,30 % 15,00 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - 1 2 2 4 1 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie - 17/ 192 120/ 254 106/ 273 225/ 291 9/ 311 197/ 313 108/ 332 223/ 333 108/ 335

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,00 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 24,38
Actions américaines 24,35
Actions internationales 16,43
Actions canadiennes 12,80
Obligations de sociétés canadiennes 7,77
Autres 14,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 24,37
Revenu fixe 16,21
Technologie 12,60
Services financiers 10,99
Fonds commun de placement 4,99
Autres 30,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,22
Europe 8,38
Asie 6,02
Amérique Latine 1,94
Afrique et Moyen Orient 0,85
Autres 0,59

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Picton Mahoney Fortified Equity Fund Class A 43,36
Picton Mahoney Fortified Income Fund Class A 15,88
CAD Currency 6,56
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) 5,22
Picton Mahoney Fortified Inflation Opp Alt Fd Cl A 4,75
Picton Mahoney Fortified L/S Alternative Fund Cl A 3,94
Canada, Government of % 15-Jan-2025 3,21
Canada, Government of % 18-Dec-2024 3,20
Canada, Government of % 27-Feb-2025 3,20
iShares Core Canadian Govt Bond Index ETF (XGB) 1,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 7,21 % 8,12 % -
Bêta 0,77 % 0,87 % -
Alpha 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,89 % 0,78 % -
Sharpe 0,34 % 0,64 % -
Sortino 0,66 % 0,83 % -
Treynor 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 94,42 % 97,01 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,62 % 7,21 % 8,12 % -
Bêta 0,77 % 0,77 % 0,87 % -
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,02 % -
R-carré 0,77 % 0,89 % 0,78 % -
Sharpe 2,46 % 0,34 % 0,64 % -
Sortino 7,85 % 0,66 % 0,83 % -
Treynor 0,15 % 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 93,68 % 94,42 % 97,01 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 02 novembre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 197 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PIC8600

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (le « Fonds ») est de réaliser uneplus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propresmondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à desstratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif, le portefeuille du fonds inclut un mélange tactique d'actions mondiales, de titres à revenu fixe mondiaux, de produits dérivés des titres dans ces catégories d'actif et des espèces. Le fonds a en général une exposition de 25% à 75% de son portefeuille à des actions mondiales et 25% à 75% à des titres à revenu fixe mondiaux. Selon les conditions du marché, le conseiller en portefeuille peut répartir jusqu'à 100% de son portefeuille dans l'une des catégories d'actifs

Portfolio Management

Portfolio Manager

Picton Mahoney Asset Management

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Picton Mahoney Asset Management

Dépositaire

RBC Investor Services Trust

Agent comptable des registres

RBC Investor Services Trust

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 500

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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