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Équilibrés tactiques
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2022, 2021
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|
VANPA (05-12-2025) |
19,32 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,09 $)
(-0,46 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 7,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,14 % | 4,85 % | 10,42 % | 12,32 % | 14,63 % | 16,85 % | 12,03 % | 6,50 % | 8,58 % | 8,40 % | 8,30 % | 7,01 % | 7,06 % | - |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,89 % | 5,26 % | 10,67 % | 9,88 % | 11,14 % | 15,25 % | 10,72 % | 5,15 % | 7,13 % | 6,04 % | 6,24 % | 5,03 % | 5,24 % | 5,09 % |
| Classement au sein de la catégorie | 119 / 303 | 139 / 303 | 155 / 302 | 91 / 299 | 69 / 299 | 93 / 296 | 89 / 294 | 99 / 289 | 97 / 279 | 54 / 272 | 56 / 257 | 51 / 242 | 53 / 228 | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,85 % | -0,77 % | 2,58 % | -0,22 % | -1,23 % | 0,63 % | 2,34 % | 2,29 % | 0,61 % | 0,69 % | 2,96 % | 1,14 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
5,58 % (novembre 2020)
-7,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 10,48 % | 6,36 % | -2,92 % | 11,00 % | 14,48 % | 9,62 % | -8,24 % | 7,30 % | 15,00 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 13/ 176 | 108/ 228 | 95/ 242 | 202/ 258 | 10/ 277 | 186/ 279 | 106/ 293 | 195/ 294 | 103/ 296 |
15,00 % (2024)
-8,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 26,01 |
| Actions américaines | 24,39 |
| Actions internationales | 19,80 |
| Actions canadiennes | 8,46 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,07 |
| Autres | 13,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 26,00 |
| Revenu fixe | 15,44 |
| Technologie | 14,45 |
| Services financiers | 10,00 |
| Services aux consommateurs | 6,18 |
| Autres | 27,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,20 |
| Europe | 10,91 |
| Asie | 5,15 |
| Amérique Latine | 3,01 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,26 |
| Autres | 0,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| PICTON Global Equity Fund Class A | 43,30 |
| PICTON Income Fund Class A | 14,87 |
| CAD Currency | 8,10 |
| PICTON Inflation Opportunities Alternative Fd Cl A | 4,56 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 4,04 |
| PICTON Market Neutral Equity Alternative Fund Cl A | 3,33 |
| Canada Government 05-Nov-2025 | 2,75 |
| Canada Government 08-Oct-2025 | 2,74 |
| Canada Government 28-Jan-2026 | 2,19 |
| Canada Government 25-Feb-2026 | 2,18 |
Fonds PICTON équilibré catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 5,60 % | 6,72 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 % | 0,74 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 1,36 % | 0,87 % | - |
| Sortino | 3,13 % | 1,35 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 97,13 % | 97,55 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,00 % | 5,60 % | 6,72 % | - |
| Bêta | 0,64 % | 0,72 % | 0,74 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,01 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,83 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 2,21 % | 1,36 % | 0,87 % | - |
| Sortino | 5,82 % | 3,13 % | 1,35 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,11 % | 0,08 % | - |
| Efficience fiscale | 93,44 % | 97,13 % | 97,55 % | - |
| Date de création | 02 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 230 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC8600 |
L’objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (le « Fonds ») est de réaliser uneplus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propresmondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à desstratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.
Afin d'atteindre son objectif, le portefeuille du fonds inclut un mélange tactique d'actions mondiales, de titres à revenu fixe mondiaux, de produits dérivés des titres dans ces catégories d'actif et des espèces. Le fonds a en général une exposition de 25% à 75% de son portefeuille à des actions mondiales et 25% à 75% à des titres à revenu fixe mondiaux. Selon les conditions du marché, le conseiller en portefeuille peut répartir jusqu'à 100% de son portefeuille dans l'une des catégories d'actifs
| Portfolio Manager |
Picton Mahoney Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Picton Mahoney Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,46 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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