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Équilibrés tactiques
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2022, 2021
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|
VANPA (20-11-2024) |
17,58 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 6,52 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,17 % | 2,61 % | 7,44 % | 12,68 % | 19,11 % | 10,75 % | 3,91 % | 7,12 % | 7,20 % | 7,28 % | 5,96 % | 6,15 % | - | - |
| Référence | 0,21 % | 2,39 % | 9,50 % | 14,01 % | 22,16 % | 14,87 % | 4,91 % | 6,20 % | 6,36 % | 7,25 % | 6,28 % | 6,58 % | 6,60 % | 7,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,28 % | 2,17 % | 7,85 % | 10,46 % | 19,51 % | 10,51 % | 3,22 % | 6,15 % | 5,04 % | 5,44 % | 4,18 % | 4,52 % | 4,44 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 124 / 343 | 125 / 341 | 225 / 340 | 108 / 338 | 193 / 338 | 168 / 336 | 141 / 331 | 125 / 314 | 56 / 307 | 73 / 290 | 79 / 273 | 79 / 254 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,35 % | 1,30 % | 1,13 % | 2,27 % | 2,41 % | -0,98 % | 2,17 % | 0,66 % | 1,81 % | 0,48 % | 1,95 % | 0,17 % |
| Référence | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % |
5,58 % (novembre 2020)
-7,02 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 10,48 % | 6,36 % | -2,92 % | 11,00 % | 14,48 % | 9,62 % | -8,24 % | 7,30 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 17/ 192 | 120/ 254 | 106/ 273 | 225/ 291 | 9/ 312 | 198/ 314 | 108/ 335 | 224/ 336 |
14,48 % (2020)
-8,24 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 22,77 |
| Actions américaines | 22,68 |
| Actions internationales | 17,99 |
| Actions canadiennes | 13,22 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,68 |
| Autres | 14,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 22,76 |
| Revenu fixe | 17,66 |
| Technologie | 12,58 |
| Services financiers | 10,45 |
| Fonds commun de placement | 4,95 |
| Autres | 31,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,34 |
| Europe | 8,55 |
| Asie | 7,01 |
| Amérique Latine | 2,43 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,32 |
| Autres | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Picton Mahoney Fortified Equity Fund Class A | 42,23 |
| Picton Mahoney Fortified Income Fund Class A | 16,30 |
| iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU) | 5,55 |
| CAD Currency | 5,37 |
| Picton Mahoney Fortified Inflation Opp Alt Fd Cl A | 4,81 |
| Picton Mahoney Fortified L/S Alternative Fund Cl A | 3,84 |
| Canada, Government of % 18-Dec-2024 | 3,34 |
| Canada Government 21-Nov-2024 | 3,34 |
| Canada, Government of % 24-Oct-2024 | 3,33 |
| iShares Core Canadian Govt Bond Index ETF (XGB) | 1,47 |
Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 7,16 % | 8,03 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 0,09 % | 0,63 % | - |
| Sortino | 0,22 % | 0,80 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,75 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,69 % | 7,16 % | 8,03 % | - |
| Bêta | 0,72 % | 0,75 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,89 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 2,79 % | 0,09 % | 0,63 % | - |
| Sortino | 11,90 % | 0,22 % | 0,80 % | - |
| Treynor | 0,18 % | 0,01 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,75 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 189 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC8600 |
L’objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (le « Fonds ») est de réaliser uneplus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propresmondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à desstratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.
Afin d'atteindre son objectif, le portefeuille du fonds inclut un mélange tactique d'actions mondiales, de titres à revenu fixe mondiaux, de produits dérivés des titres dans ces catégories d'actif et des espèces. Le fonds a en général une exposition de 25% à 75% de son portefeuille à des actions mondiales et 25% à 75% à des titres à revenu fixe mondiaux. Selon les conditions du marché, le conseiller en portefeuille peut répartir jusqu'à 100% de son portefeuille dans l'une des catégories d'actifs
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Picton Mahoney Asset Management | 29-10-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Picton Mahoney Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | Picton Mahoney Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres | RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,48 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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