Détails du fonds

VANPA (21-06-2024)	16,59 $
Variation	(0,04 $) (-0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 6,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,17 %	3,61 %	8,55 %	7,16 %	11,61 %	6,61 %	3,25 %	7,32 %	6,76 %	5,94 %	5,35 %	6,12 %	-	-
Référence	1,73 %	1,94 %	8,09 %	5,92 %	12,59 %	9,18 %	3,91 %	4,98 %	5,61 %	5,55 %	5,21 %	6,18 %	6,05 %	6,97 %
Moyenne de la catégorie	2,21 %	7,94 %	7,94 %	4,69 %	10,63 %	5,17 %	2,44 %	5,33 %	4,64 %	3,96 %	3,59 %	4,22 %	3,47 %	3,73 %
Classement au sein de la catégorie	206 / 360	74 / 358	132 / 358	68 / 358	157 / 356	107 / 356	143 / 342	74 / 334	62 / 324	71 / 301	69 / 285	54 / 264	-	-
Quartile de classement	3	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,03 %	1,06 %	-0,01 %	-2,51 %	-0,99 %	4,35 %	1,30 %	1,13 %	2,27 %	2,41 %	-0,98 %	2,17 %
Référence	0,46 %	1,75 %	0,57 %	-3,70 %	0,21 %	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %

Best Monthly Return Since Inception

5,58 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	10,48 %	6,36 %	-2,92 %	11,00 %	14,48 %	9,62 %	-8,24 %	7,30 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	1	2	2	3	1	3	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	17/ 210	126/ 274	124/ 296	233/ 312	9/ 332	210/ 336	107/ 355	241/ 356

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,48 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	23,83
Actions américaines	22,53
Actions internationales	17,67
Actions canadiennes	11,50
Obligations de sociétés étrangères	7,93
Autres	16,54

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	23,83
Revenu fixe	19,18
Technologie	12,11
Services financiers	10,12
Soins de santé	4,83
Autres	29,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	81,33
Europe	7,77
Asie	6,63
Amérique Latine	2,68
Afrique et Moyen Orient	1,19
Autres	0,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Picton Mahoney Fortified Equity Fund Class A	42,55
Picton Mahoney Fortified Income Fund Class A	18,77
Picton Mahoney Fortified Inflation Opp Alt Fd Cl A	4,48
CAD Currency	4,30
Picton Mahoney Fortified L/S Alternative Fund Cl A	3,75
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	3,71
Canada Government 0.00% 18-Jul-2024	3,50
Canada Government 0.00% 23-May-2024	3,50
Canada Government 0.00% 20-Jun-2024	3,50
iShares Core Canadian Govt Bond Index ETF (XGB)	1,45

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,23 %	8,00 %	-
Bêta	0,74 %	0,88 %	-
Alpha	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,88 %	0,78 %	-
Sharpe	0,08 %	0,60 %	-
Sortino	0,09 %	0,72 %	-
Treynor	0,01 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	99,73 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,40 %	7,23 %	8,00 %	-
Bêta	0,79 %	0,74 %	0,88 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,02 %	-
R-carré	0,88 %	0,88 %	0,78 %	-
Sharpe	1,00 %	0,08 %	0,60 %	-
Sortino	2,51 %	0,09 %	0,72 %	-
Treynor	0,08 %	0,01 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	99,73 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	02 novembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	180 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PIC8600

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney (le « Fonds ») est de réaliser uneplus-value en capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propresmondiaux et des titres à revenu mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capital par le recours à desstratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.

Stratégie de placement

Afin d'atteindre son objectif, le portefeuille du fonds inclut un mélange tactique d'actions mondiales, de titres à revenu fixe mondiaux, de produits dérivés des titres dans ces catégories d'actif et des espèces. Le fonds a en général une exposition de 25% à 75% de son portefeuille à des actions mondiales et 25% à 75% à des titres à revenu fixe mondiaux. Selon les conditions du marché, le conseiller en portefeuille peut répartir jusqu'à 100% de son portefeuille dans l'une des catégories d'actifs

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Picton Mahoney Asset Management	29-10-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Picton Mahoney Asset Management
Conseiller	Picton Mahoney Asset Management
Dépositaire	RBC Investor & Treasury Services
Agent comptable des registres	RBC Investor & Treasury Services
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	500

Frais

RFG	2,50 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds multi-actifs fortifié Picton Mahoney catégorie A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata