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Actions mondiales
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2022
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|
VANPA (20-12-2024) |
18,83 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,68 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (02 novembre 2015) : 9,49 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 5,14 % | 8,52 % | 12,12 % | 29,19 % | 30,15 % | 19,29 % | 10,14 % | 12,57 % | 12,96 % | 12,93 % | 10,53 % | 10,54 % | 9,58 % | - |
| Référence | 4,44 % | 7,83 % | 13,43 % | 26,65 % | 29,86 % | 20,82 % | 10,82 % | 12,45 % | 12,38 % | 12,56 % | 10,99 % | 12,08 % | 11,25 % | 11,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,22 % | 6,05 % | 10,71 % | 21,71 % | 24,97 % | 16,24 % | 7,58 % | 9,61 % | 9,67 % | 10,01 % | 8,47 % | 9,46 % | 8,68 % | 8,63 % |
| Classement au sein de la catégorie | 601 / 2 106 | 427 / 2 080 | 793 / 2 051 | 310 / 2 013 | 463 / 2 013 | 490 / 1 896 | 436 / 1 739 | 264 / 1 583 | 162 / 1 469 | 171 / 1 376 | 220 / 1 181 | 350 / 1 041 | 315 / 880 | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | 2,99 % | 5,35 % | 3,53 % | -1,26 % | 3,89 % | 1,40 % | 1,71 % | 0,18 % | 1,70 % | 1,50 % | 5,14 % |
| Référence | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % | 4,44 % |
9,33 % (novembre 2020)
-8,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,08 % | 8,33 % | -5,04 % | 16,06 % | 18,73 % | 18,90 % | -11,39 % | 13,91 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 512/ 883 | 904/ 1 041 | 608/ 1 188 | 1 093/ 1 388 | 283/ 1 470 | 507/ 1 590 | 672/ 1 745 | 1 152/ 1 896 |
18,90 % (2021)
-11,39 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,25 |
| Actions internationales | 28,21 |
| Actions canadiennes | 9,12 |
| Espèces et équivalents | 8,61 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,52 |
| Autres | 0,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,17 |
| Services financiers | 15,24 |
| Soins de santé | 9,26 |
| Services aux consommateurs | 9,22 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,60 |
| Autres | 31,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,83 |
| Europe | 19,13 |
| Asie | 9,34 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,41 |
| Amérique Latine | 0,30 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 17-Apr-2025 | 5,16 |
| NVIDIA Corp | 4,58 |
| Apple Inc | 4,17 |
| Microsoft Corp | 4,07 |
| Amazon.com Inc | 2,74 |
| Eli Lilly and Co | 2,40 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,11 |
| USD Currency | 2,03 |
| Mastercard Inc Cl A | 1,60 |
| Progressive Corp | 1,45 |
Fonds d'actions fortifié Picton Mahoney catégorie A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 11,82 % | 12,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,58 % | 0,86 % | - |
| Sortino | 0,98 % | 1,29 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 91,62 % | 94,18 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,89 % | 11,82 % | 12,39 % | - |
| Bêta | 0,88 % | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,95 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 3,24 % | 0,58 % | 0,86 % | - |
| Sortino | 15,79 % | 0,98 % | 1,29 % | - |
| Treynor | 0,25 % | 0,08 % | 0,12 % | - |
| Efficience fiscale | 98,12 % | 91,62 % | 94,18 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 123 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PIC8400 |
L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une plus-value du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres mondiaux tout en atténuant les dépréciations de capitalpar le recours à des stratégies de couverture pour se protéger du risque de baisse des titres.L’objectif de placement fondamental du Fonds ne sera pas modifié sans l’approbation des porteurs de partsdu Fonds ayant droit de vote à la majorité des voix exprimées.
Afin d'atteindre son objectif, le fonds cherche à investir dans un portefeuille diversifié de titres d'actions mondiales d'émetteurs de taille variée de capitalisation boursière. Le conseiller en portefeuille emploie une dynamique fondée sur une stratégie de placement basé sur les changements fondamentaux dans les titres identifiés par l'analyse et la recherche quantitative et fondamental exclusive du conseiller. Le fonds entend maintenir une exposition au marché d'actions de 60 à 90%.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Picton Mahoney Asset Management | 29-10-2015 |
| Gestionnaire de fonds | Picton Mahoney Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | Picton Mahoney Asset Management |
| Dépositaire | RBC Investor & Treasury Services |
| Agent comptable des registres | RBC Investor & Treasury Services |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 500 |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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