Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	9,10 $
Variation	0,02 $ (0,22 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI série N $U

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 1,66 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,33 %	2,49 %	2,32 %	3,18 %	8,04 %	3,38 %	2,35 %	-0,40 %	-1,00 %	1,22 %	1,79 %	1,53 %	1,41 %	-
Référence	2,91 %	5,35 %	3,84 %	5,91 %	8,95 %	2,82 %	1,00 %	-2,74 %	-1,65 %	-0,26 %	-0,05 %	0,42 %	0,15 %	0,62 %
Moyenne de la catégorie	0,05 %	1,03 %	1,55 %	1,75 %	6,23 %	3,19 %	1,96 %	-0,34 %	0,27 %	0,80 %	1,06 %	0,88 %	1,20 %	1,28 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,54 %	1,29 %	2,19 %	1,82 %	1,14 %	-2,45 %	1,07 %	-1,88 %	0,67 %	1,96 %	0,19 %	0,33 %
Référence	0,00 %	1,57 %	2,90 %	2,28 %	1,65 %	-3,45 %	0,50 %	-2,44 %	0,54 %	1,74 %	0,62 %	2,91 %

Best Monthly Return Since Inception

4,72 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,60 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	2,11 %	3,95 %	0,10 %	7,38 %	9,08 %	-2,37 %	-13,05 %	5,92 %	1,72 %
Référence	-2,75 %	2,17 %	6,95 %	-1,09 %	6,85 %	8,94 %	-5,24 %	-16,87 %	5,56 %	-2,08 %
Moyenne de la catégorie	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %	2,37 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,08 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,05 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	64,24
Obligations de sociétés étrangères	27,18
Obligations étrangères - Autres	5,01
Actions américaines	2,02
Espèces et équivalents	1,53
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,44
Services financiers	2,02
Espèces et quasi-espèces	1,53
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,39
Europe	2,04
Afrique et Moyen Orient	1,91
Amérique Latine	1,65
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 31-Jul-2026	12,39
United States Treasury 1.63% 15-Aug-2029	11,61
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032	7,75
United States Treasury 2.25% 15-Feb-2052	7,26
United States Treasury 1.13% 15-Feb-2031	3,12
United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034	3,05
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033	2,31
United States Treasury 2.00% 15-Feb-2050	1,79
Bank of Nova Scotia 4.59% 05-Feb-2032	1,76
JPMorgan Chase & Co 2.95% 24-Feb-2027	1,74

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'obligations américaines BNI série N $U

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	7,55 %	6,70 %	-
Bêta	0,94 %	0,73 %	-
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,51 %	0,49 %	-
Sharpe	-0,17 %	-0,48 %	-
Sortino	-0,07 %	-0,71 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	41,77 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,05 %	7,55 %	6,70 %	-
Bêta	0,54 %	0,94 %	0,73 %	-
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,23 %	0,51 %	0,49 %	-
Sharpe	0,82 %	-0,17 %	-0,48 %	-
Sortino	1,42 %	-0,07 %	-0,71 %	-
Treynor	0,08 %	-0,01 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	81,41 %	41,77 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	105 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC218

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations américaines BNI consiste à procurer un revenu courant tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales ou corporatives canadiennes ou américaines libellées en dollars américains.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des titres d'OPC gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Les critères de sélection des titres de fonds sous-jacents sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de choisir d'autres types de titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	Fiera Capital Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,29 %
Frais de gestion	0,15 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,51 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé