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Revenu fixe mondial
|
VANPA (28-03-2025) |
9,17 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,55 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 1,64 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,96 % | 0,72 % | 0,43 % | 2,64 % | 5,85 % | 4,82 % | -0,30 % | -0,81 % | -0,63 % | 1,46 % | 1,75 % | 1,56 % | 1,55 % | - |
| Référence | 1,74 % | -0,21 % | -1,57 % | 2,29 % | 3,01 % | 2,94 % | -3,07 % | -3,75 % | -2,37 % | -0,66 % | -0,62 % | 0,14 % | 0,17 % | 0,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,31 % | 0,80 % | 1,59 % | 2,04 % | 5,40 % | 4,41 % | 0,38 % | -0,43 % | 0,03 % | 1,13 % | 1,04 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,20 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,05 % | -2,53 % | 1,54 % | 1,29 % | 2,19 % | 1,82 % | 1,14 % | -2,45 % | 1,07 % | -1,88 % | 0,67 % | 1,96 % |
| Référence | 0,63 % | -2,72 % | 0,00 % | 1,57 % | 2,90 % | 2,28 % | 1,65 % | -3,45 % | 0,50 % | -2,44 % | 0,54 % | 1,74 % |
4,72 % (novembre 2023)
-4,60 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 2,11 % | 3,95 % | 0,10 % | 7,38 % | 9,08 % | -2,37 % | -13,05 % | 5,92 % | 1,72 % |
| Référence | -2,75 % | 2,17 % | 6,95 % | -1,09 % | 6,85 % | 8,94 % | -5,24 % | -16,87 % | 5,56 % | -2,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % | 2,37 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,08 % (2020)
-13,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 63,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 27,50 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,61 |
| Espèces et équivalents | 2,04 |
| Actions américaines | 2,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 95,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,04 |
| Services financiers | 2,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,57 |
| Amérique Latine | 1,66 |
| Europe | 1,58 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 1.63% 15-Aug-2029 | 11,43 |
| United States Treasury 4.38% 31-Jul-2026 | 10,56 |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 8,19 |
| United States Treasury 2.25% 15-Feb-2052 | 7,47 |
| United States Treasury 4.00% 15-Feb-2034 | 4,09 |
| United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 3,76 |
| United States Treasury 1.13% 15-Feb-2031 | 3,07 |
| United States Treasury 4.13% 31-Mar-2029 | 2,93 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,04 |
| United States Treasury 2.00% 15-Feb-2050 | 1,84 |
Portefeuille privé d'obligations américaines BNI série N $U
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 8,17 % | 6,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,69 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | -0,46 % | -0,41 % | - |
| Sortino | -0,48 % | -0,64 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,01 % | 8,17 % | 6,76 % | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,93 % | 0,69 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,58 % | 0,46 % | - |
| Sharpe | 0,30 % | -0,46 % | -0,41 % | - |
| Sortino | 0,65 % | -0,48 % | -0,64 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,04 % | -0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 75,08 % | - | - | - |
| Date de création | 30 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 105 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC218 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'obligations américaines BNI consiste à procurer un revenu courant tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales ou corporatives canadiennes ou américaines libellées en dollars américains.
Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des titres d'OPC gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Les critères de sélection des titres de fonds sous-jacents sont les mêmes que lorsqu'il s'agit de choisir d'autres types de titres.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fiera Capital Corporation |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,15 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,51 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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