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Rev fixe multisectoriel
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VANPA (27-01-2026) |
10,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,05 %)
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Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 3,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,06 % | 0,74 % | 2,63 % | 5,71 % | 5,71 % | 5,86 % | 6,94 % | 2,62 % | 2,50 % | 2,83 % | 3,71 % | 2,96 % | 3,02 % | 3,09 % |
| Référence | -1,47 % | -1,01 % | 2,46 % | 4,31 % | 4,31 % | 7,00 % | 6,41 % | 1,97 % | 0,68 % | 1,77 % | 2,08 % | 2,63 % | 2,47 % | 2,35 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,04 % | 0,75 % | 2,81 % | 5,80 % | 5,80 % | 4,84 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 112 / 317 | 112 / 317 | 165 / 311 | 121 / 302 | 121 / 302 | 120 / 287 | 88 / 278 | 86 / 260 | 92 / 252 | 99 / 239 | 76 / 218 | 85 / 197 | 75 / 171 | 74 / 124 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,22 % | 0,22 % | -0,89 % | -0,29 % | 1,31 % | 1,41 % | 0,21 % | 1,04 % | 0,62 % | 0,35 % | 0,32 % | 0,06 % |
| Référence | 1,41 % | 1,02 % | 0,37 % | -1,88 % | -0,45 % | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % |
5,76 % (avril 2020)
-11,45 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,80 % | 3,45 % | -2,12 % | 9,16 % | 4,47 % | 2,04 % | -9,33 % | 9,14 % | 6,02 % | 5,71 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 105/ 124 | 95/ 171 | 138/ 197 | 78/ 218 | 147/ 239 | 77/ 252 | 151/ 260 | 38/ 278 | 126/ 287 | 121/ 302 |
9,16 % (2019)
-9,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 35,38 |
| Actions internationales | 21,61 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,54 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,00 |
| Espèces et équivalents | 7,78 |
| Autres | 9,69 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,48 |
| Fonds commun de placement | 21,60 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,78 |
| Fonds négociés en bourse | 0,71 |
| Services financiers | 0,20 |
| Autres | 0,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,45 |
| Europe | 10,42 |
| Multi-National | 10,31 |
| Asie | 4,11 |
| Amérique Latine | 3,24 |
| Autres | 1,47 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series | 32,56 |
| Purpose Structured Equity Yield Fund Series I | 21,60 |
| NBI High Yield Bond Fund O Series | 11,66 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,00 |
| NBI Global Tactical Bond Fund O Series | 7,47 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 7,43 |
| NBI Sustainable Global Bond Fund Series O | 7,39 |
| NBI Floating Rate Income Fund O Series | 1,98 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,10 |
Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,26 % | 5,57 % | 6,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 % | 0,47 % | 0,28 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,24 % | 0,27 % | 0,08 % |
| Sharpe | 0,57 % | -0,02 % | 0,23 % |
| Sortino | 1,51 % | -0,10 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 82,80 % | 52,35 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,40 % | 5,26 % | 5,57 % | 6,00 % |
| Bêta | 0,25 % | 0,54 % | 0,47 % | 0,28 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| R-carré | 0,18 % | 0,24 % | 0,27 % | 0,08 % |
| Sharpe | 1,25 % | 0,57 % | -0,02 % | 0,23 % |
| Sortino | 2,03 % | 1,51 % | -0,10 % | 0,05 % |
| Treynor | 0,12 % | 0,06 % | 0,00 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 75,35 % | 82,80 % | 52,35 % | - |
| Date de création | 30 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 781 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC248 |
L'objectif de placement du Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.
Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux. Le gestionnaire de portefeuille sélectionne des OPC mettant en oeuvre des stratégies axées sur la gestion du risque.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,51 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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