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Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade C
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|
VANPA (06-07-2026) |
10,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,16 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 2,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,89 % | -0,22 % | 1,10 % | 1,04 % | 5,16 % | 5,53 % | 6,52 % | 4,47 % | 2,38 % | 3,64 % | 3,12 % | 3,21 % | 2,90 % | 3,00 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 99 / 320 | 157 / 319 | 101 / 313 | 122 / 315 | 140 / 304 | 129 / 282 | 87 / 273 | 111 / 263 | 101 / 253 | 87 / 235 | 83 / 219 | 83 / 202 | 72 / 179 | 84 / 151 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,41 % | 0,21 % | 1,04 % | 0,62 % | 0,35 % | 0,32 % | 0,06 % | 0,57 % | 0,69 % | -2,59 % | 1,53 % | 0,89 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,76 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,45 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,80 % | 3,45 % | -2,12 % | 9,16 % | 4,47 % | 2,04 % | -9,33 % | 9,14 % | 6,02 % | 5,71 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 100/ 119 | 94/ 166 | 138/ 192 | 78/ 213 | 142/ 234 | 78/ 247 | 146/ 255 | 38/ 273 | 126/ 282 | 121/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,16 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 37,66 |
| Actions internationales | 20,64 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,14 |
| Obligations étrangères - Fonds | 10,03 |
| Espèces et équivalents | 6,47 |
| Autres | 9,06 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 71,88 |
| Fonds commun de placement | 20,64 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,46 |
| Fonds négociés en bourse | 0,74 |
| Services financiers | 0,19 |
| Autres | 0,09 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,56 |
| Multi-National | 10,32 |
| Europe | 10,31 |
| Asie | 4,42 |
| Amérique Latine | 3,72 |
| Autres | 1,67 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series | 32,64 |
| Purpose Structured Equity Yield Fund Series A | 20,64 |
| NBI High Yield Bond Fund O Series | 12,09 |
| RP Strategic Income Plus Fund Class A | 10,03 |
| Manulife Strategic Income Fund Series I | 7,44 |
| NBI Sustainable Global Bond Fund Series O | 7,42 |
| NBI Global Tactical Bond Fund O Series | 7,42 |
| NBI Floating Rate Income Fund O Series | 1,98 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,10 % | 5,75 % | 6,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 | 0,51 | 0,29 |
| Alpha | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,20 % | 0,28 % | 0,08 % |
| Sharpe | 0,57 | -0,07 | 0,20 |
| Sortino | 1,21 | -0,12 | 0,03 |
| Treynor | 0,06 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 81,71 % | 47,04 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,65 % | 5,10 % | 5,75 % | 6,08 % |
| Bêta | 0,31 | 0,49 | 0,51 | 0,29 |
| Alpha | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 |
| R-carré | 0,12 % | 0,20 % | 0,28 % | 0,08 % |
| Sharpe | 0,75 | 0,57 | -0,07 | 0,20 |
| Sortino | 0,74 | 1,21 | -0,12 | 0,03 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 72,44 % | 81,71 % | 47,04 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 982 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC248 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.
Stratégie de placement
Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux. Le gestionnaire de portefeuille sélectionne des OPC mettant en oeuvre des stratégies axées sur la gestion du risque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,60 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,51 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
