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Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N

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Rev fixe multisectoriel

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FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025) 		10,11 $
Variation
0,04 $ (0,40 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mars 2016juill. 2017nov. 2018mars 2020juill. 2021nov. 2022mars 202410 000 $11 000 $12 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 2,89 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,21 % 2,96 % 1,97 % 3,21 % 4,85 % 6,63 % 5,41 % 1,98 % 2,94 % 2,72 % 3,12 % 2,78 % 2,70 % -
Référence 0,41 % 1,33 % 0,81 % 2,23 % 5,95 % 8,29 % 6,28 % 1,11 % -0,07 % 1,57 % 2,40 % 2,59 % 2,05 % 2,68 %
Moyenne de la catégorie 0,16 % 2,00 % 2,33 % 3,08 % 4,33 % 5,33 % - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 174 / 322 53 / 318 176 / 318 110 / 313 157 / 300 111 / 289 105 / 289 97 / 270 85 / 254 92 / 236 82 / 219 79 / 194 85 / 170 -
Quartile de classement 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,84 % 1,23 % -0,69 % 1,23 % -1,01 % 1,22 % 0,22 % -0,89 % -0,29 % 1,31 % 1,41 % 0,21 %
Référence -0,33 % 1,97 % 0,33 % 0,96 % 0,67 % 1,41 % 1,02 % 0,37 % -1,88 % -0,45 % 1,36 % 0,41 %

Best Monthly Return Since Inception

5,76 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,45 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 3,80 % 3,45 % -2,12 % 9,16 % 4,47 % 2,04 % -9,33 % 9,14 % 6,02 %
Référence 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 % 9,76 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - 3,89 %
Quartile de classement - 4 3 3 2 3 2 3 1 2
Classement au sein de la catégorie - 105/ 134 95/ 181 148/ 207 77/ 228 148/ 250 79/ 263 163/ 271 37/ 289 127/ 298

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,16 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,33 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 32,94
Obligations de sociétés étrangères 26,27
Obligations de gouvernements étrangers 15,88
Obligations étrangères - Fonds 10,01
Hypothèques 5,76
Autres 9,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 60,42
Fonds commun de placement 32,92
Espèces et quasi-espèces 5,48
Fonds négociés en bourse 0,74
Services financiers 0,32
Autres 0,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Multi-National 43,28
Amérique Du Nord 39,24
Europe 9,60
Asie 3,63
Amérique Latine 2,89
Autres 1,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series 32,43
Purpose Structured Equity Yield Portfolio II 22,95
RP Strategic Income Plus Fund Class A 10,01
NBI High Yield Bond Fund Series O 9,97
NBI Sustainable Global Bond Fund Series O 7,50
Manulife Strategic Income Fund Series I 7,49
NBI Global Tactical Bond Fund O Series 7,44
NBI Floating Rate Income Fund O Series 1,98
Cash and Cash Equivalents 0,23

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian3456789101112-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI série N

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,08 % 5,73 % -
Bêta 0,64 % 0,43 % -
Alpha 0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,31 % 0,21 % -
Sharpe 0,24 % 0,09 % -
Sortino 0,69 % 0,01 % -
Treynor 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 74,49 % 62,69 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,21 % 6,08 % 5,73 % -
Bêta 0,32 % 0,64 % 0,43 % -
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,12 % 0,31 % 0,21 % -
Sharpe 0,49 % 0,24 % 0,09 % -
Sortino 0,89 % 0,69 % 0,01 % -
Treynor 0,05 % 0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 78,21 % 74,49 % 62,69 % -

Détails du fonds

Date de création 30 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 511 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC248

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé de revenu fixe non traditionnel BNI consiste à procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

Stratégie de placement

Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux. Le gestionnaire de portefeuille sélectionne des OPC mettant en oeuvre des stratégies axées sur la gestion du risque.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,92 %
Frais de gestion 0,60 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,51 %
Commission de suivi max (FR) -

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