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Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N

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Actions marchés émergents

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021

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VANPA
(28-05-2025) 		15,13 $
Variation
(0,07 $) (-0,46 %)

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3nov. 2015juill. 2016mars 2017nov. 2017juill. 2018mars 2019nov. 2019juill. 2020mars 2021nov. 2021juill. 2022mars 2023nov. 2023juill. 2024mars 2025mars 2…avr. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025nov. 2015mars 2017juill. 2018nov. 2019mars 2021juill. 2022nov. 202310 000 $20 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $22 500 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 6,83 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,86 % -2,72 % 0,56 % 0,78 % 7,02 % 8,77 % 5,73 % -0,32 % 8,16 % 5,86 % 4,97 % 5,02 % 7,23 % -
Référence -3,13 % -3,16 % -1,45 % -2,14 % 10,27 % 11,53 % 7,80 % 2,35 % 7,32 % 4,41 % 3,97 % 5,00 % 7,54 % 5,27 %
Moyenne de la catégorie -2,02 % -1,57 % 0,15 % 0,66 % 6,85 % 8,59 % 5,63 % -1,22 % 5,92 % 2,97 % 2,19 % 3,40 % 5,63 % 3,55 %
Classement au sein de la catégorie 164 / 330 152 / 328 123 / 328 86 / 328 156 / 321 174 / 296 151 / 287 133 / 266 65 / 254 37 / 238 29 / 193 48 / 184 50 / 153 -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,22 % 2,69 % 1,60 % -0,57 % 3,97 % -1,11 % -1,96 % 1,78 % 3,60 % 0,07 % 0,07 % -2,86 %
Référence 0,38 % 3,25 % 1,30 % -0,40 % 7,98 % -0,88 % -2,18 % 2,94 % 1,05 % -0,22 % 0,19 % -3,13 %

Best Monthly Return Since Inception

11,94 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,31 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %0 %20 %40 %60 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - 8,61 % 21,21 % -8,87 % 13,13 % 37,70 % -1,34 % -16,28 % 7,60 % 12,32 %
Référence 2,69 % 7,90 % 26,42 % -6,05 % 15,55 % 11,45 % 0,08 % -12,38 % 7,03 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -3,92 % 6,53 % 28,88 % -11,86 % 15,06 % 17,52 % -3,30 % -17,32 % 8,68 % 12,46 %
Quartile de classement - 2 4 2 3 1 2 3 3 3
Classement au sein de la catégorie - 38/ 149 161/ 179 71/ 192 146/ 234 10/ 254 96/ 257 144/ 275 180/ 294 222/ 308

Best Calendar Return (Last 10 years)

37,70 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 97,73
Espèces et équivalents 1,70
Actions américaines 0,62
Autres -0,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 33,86
Services financiers 24,30
Biens industriels 8,90
Biens de consommation 6,89
Matériaux de base 4,98
Autres 21,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Asie 71,26
Amérique Latine 12,55
Afrique et Moyen Orient 7,50
Europe 6,43
Amérique Du Nord 2,31
Autres -0,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd 8,67
Tencent Holdings Ltd 4,29
Alibaba Group Holding Ltd 4,03
MediaTek Inc 2,30
ICICI Bank Ltd 2,25
SK Hynix Inc 1,87
Mercadolibre Inc 1,76
Reliance Industries Ltd 1,70
Cash and Cash Equivalents 1,69
Itau Unibanco Holding SA - Pfd 1,49

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian91011121314151617181920-5%0%5%10%15%20%

Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type 12,64 % 13,31 % -
Bêta 0,92 % 1,01 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,88 % 0,87 % -
Sharpe 0,19 % 0,47 % -
Sortino 0,46 % 0,75 % -
Treynor 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 93,80 % 87,60 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,47 % 12,64 % 13,31 % -
Bêta 0,65 % 0,92 % 1,01 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,76 % 0,88 % 0,87 % -
Sharpe 0,45 % 0,19 % 0,47 % -
Sortino 0,97 % 0,46 % 0,75 % -
Treynor 0,05 % 0,03 % 0,06 % -
Efficience fiscale 97,94 % 93,80 % 87,60 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,7​29,735,2​35,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A22,3​22,324,3​24,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A39,1​39,142,7​42,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A22,7​22,726,7​26,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 450 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC238

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.

Stratégie de placement

Le fonds utilise une combinaison de stratégies afin d'atteindre son objectif de placement. Westwood International Advisors Inc. mise sur l'analyse macroéconomique afin de déterminer quelles régions du monde et quels secteurs de l'économie auront de bons rendements. Il recherche des actions sous-évaluées dans chaque secteur et considère également la qualité et la liquidité des titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor

Goldman Sachs Asset Management LP

  • Osman Ali
  • Len Ioffe

BNY Mellon Asset Management Canada Ltd (Mellon AM)

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements
Dépositaire

Natcan Trust Company
Agent comptable des registres

Natcan Trust Company
Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,21 %
Frais de gestion 0,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,51 %
Commission de suivi max (FR) -

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