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Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N
Actions marchés émergents
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2023, 2022, 2021
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|
VANPA (24-06-2026) |
23,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 octobre 2015) : 11,18 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,89 % | 9,73 % | 27,67 % | 26,16 % | 57,02 % | 32,61 % | 25,02 % | 17,94 % | 10,32 % | 15,48 % | 13,74 % | 11,74 % | 10,25 % | 11,85 % |
| Référence | 5,08 % | 4,15 % | 11,77 % | 12,16 % | 30,89 % | 22,23 % | 19,96 % | 14,54 % | 8,17 % | 11,59 % | 9,27 % | 7,80 % | 8,00 % | 9,97 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,89 % | 10,69 % | 27,73 % | 26,17 % | 53,39 % | 30,85 % | 24,41 % | 17,40 % | 8,74 % | 13,25 % | 10,60 % | 8,44 % | 8,40 % | 10,07 % |
| Classement au sein de la catégorie | 172 / 319 | 254 / 316 | 175 / 314 | 190 / 316 | 142 / 310 | 144 / 303 | 158 / 280 | 152 / 275 | 120 / 254 | 72 / 240 | 48 / 229 | 29 / 191 | 52 / 185 | 48 / 169 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,10 % | 2,59 % | 3,02 % | 8,55 % | 3,84 % | -2,71 % | 1,20 % | 9,27 % | 5,22 % | -9,21 % | 9,99 % | 9,89 % |
| Référence | 3,91 % | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,94 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,31 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,61 % | 21,21 % | -8,87 % | 13,13 % | 37,70 % | -1,34 % | -16,28 % | 7,60 % | 12,32 % | 30,96 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 37/ 145 | 157/ 175 | 70/ 188 | 140/ 224 | 4/ 240 | 93/ 244 | 137/ 263 | 168/ 278 | 212/ 288 | 62/ 307 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,70 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 97,75 |
| Espèces et équivalents | 1,81 |
| Actions américaines | 0,45 |
| Produits dérivés | 0,00 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 45,72 |
| Services financiers | 15,26 |
| Biens industriels | 10,05 |
| Matériaux de base | 5,98 |
| Énergie | 4,15 |
| Autres | 18,84 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 74,46 |
| Amérique Latine | 9,95 |
| Europe | 6,66 |
| Afrique et Moyen Orient | 4,85 |
| Amérique Du Nord | 2,26 |
| Autres | 1,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 12,29 |
| SK Hynix Inc | 8,00 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,33 |
| MediaTek Inc | 3,76 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,10 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,24 |
| Cash and Cash Equivalents | 1,81 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd - Comn Cl A | 1,39 |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Cl H | 1,10 |
| ICICI Bank Ltd | 1,07 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d’actions de marchés émergents diversifié BNI série N
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
3 A annualisé
| Écart type | 14,56 % | 15,17 % | 14,46 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 | 1,07 | 1,04 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,83 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 1,37 | 0,53 | 0,72 |
| Sortino | 2,88 | 0,93 | 1,06 |
| Treynor | 0,18 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 98,55 % | 92,31 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 19,69 % | 14,56 % | 15,17 % | 14,46 % |
| Bêta | 1,27 | 1,11 | 1,07 | 1,04 |
| Alpha | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| R-carré | 0,94 % | 0,83 % | 0,88 % | 0,87 % |
| Sharpe | 2,31 | 1,37 | 0,53 | 0,72 |
| Sortino | 4,51 | 2,88 | 0,93 | 1,06 |
| Treynor | 0,36 | 0,18 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 98,99 % | 98,55 % | 92,31 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 30 octobre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 4 051 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC238 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Portefeuille privé d'actions de marchés émergents BNI consiste à procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents.
Stratégie de placement
Le fonds utilise une combinaison de stratégies afin d'atteindre son objectif de placement. Westwood International Advisors Inc. mise sur l'analyse macroéconomique afin de déterminer quelles régions du monde et quels secteurs de l'économie auront de bons rendements. Il recherche des actions sous-évaluées dans chaque secteur et considère également la qualité et la liquidité des titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Goldman Sachs Asset Management LP
Artisan Partners Limited Partnership |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,51 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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