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Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

Actions mondiales

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VANPA
(31-07-2025)
14,42 $
Variation
(0,01 $) (-0,07 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023oct. 2023juill. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025janv. 2016juill. 2017janv. 2019juill. 2020janv. 2022juill. 2023janv. 202510 000 $15 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2015) : 6,45 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,00 % -0,48 % 5,84 % 5,84 % 19,05 % 13,91 % 12,56 % 7,85 % 9,08 % 8,18 % 7,08 % 6,96 % 7,08 % -
Référence 3,64 % 5,96 % 4,44 % 4,44 % 15,97 % 19,37 % 19,46 % 10,37 % 13,60 % 12,28 % 11,14 % 11,34 % 12,26 % 10,94 %
Moyenne de la catégorie 3,16 % 5,85 % 4,68 % 4,68 % 12,95 % 15,05 % 15,34 % 7,27 % 10,99 % 9,53 % 8,71 % 8,72 % 9,45 % 8,25 %
Classement au sein de la catégorie 2 017 / 2 120 1 962 / 2 100 483 / 2 086 483 / 2 086 173 / 2 043 1 212 / 1 919 1 518 / 1 812 746 / 1 639 1 160 / 1 495 1 084 / 1 428 1 051 / 1 265 905 / 1 102 850 / 980 -
Quartile de classement 4 4 1 1 1 3 4 2 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 6,00 % 1,74 % 2,67 % 0,58 % 4,03 % -2,91 % 3,18 % 1,86 % 1,19 % -2,22 % 1,78 % 0,00 %
Référence 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

7,47 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - -0,15 % 9,22 % -2,81 % 12,54 % 6,79 % 11,36 % -4,17 % 5,70 % 18,96 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - 4 4 2 4 4 4 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - 702/ 885 847/ 1 037 395/ 1 184 1 233/ 1 379 1 096/ 1 461 1 376/ 1 576 114/ 1 728 1 805/ 1 867 1 262/ 1 981

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,96 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 57,38
Actions américaines 25,14
Actions canadiennes 14,78
Unités de fiducies de revenu 2,06
Espèces et équivalents 0,64

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 50,03
Services publics 22,52
Services industriels 14,75
Énergie 10,11
Immobilier 0,99
Autres 1,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 40,57
Multi-National 39,93
Europe 12,57
Asie 4,30
Amérique Latine 2,62
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Global Real Assets Income ETF (NREA) 49,93
NBI SmartBeta Global Equity Fund Series O 39,93
NBI SmartBeta Canadian Equity Fund Series O 10,01
Cash and Cash Equivalents 0,14

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian2468101214161820222426-10%0%10%20%30%40%

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 9,31 % 9,20 % -
Bêta 0,60 % 0,61 % -
Alpha 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,54 % 0,64 % -
Sharpe 0,89 % 0,72 % -
Sortino 1,79 % 1,10 % -
Treynor 0,14 % 0,11 % -
Efficience fiscale 90,20 % 87,64 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,58 % 9,31 % 9,20 % -
Bêta 0,40 % 0,60 % 0,61 % -
Alpha 0,12 % 0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,24 % 0,54 % 0,64 % -
Sharpe 1,69 % 0,89 % 0,72 % -
Sortino 3,71 % 1,79 % 1,10 % -
Treynor 0,36 % 0,14 % 0,11 % -
Efficience fiscale 92,32 % 90,20 % 87,64 % -

Détails du fonds

Date de création 23 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 14 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC250

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,02 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,51 %
Commission de suivi max (FR) -

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