Détails du fonds

VANPA (11-06-2025)	14,26 $
Variation	0,00 $ (0,00 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2015) : 6,51 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,78 %	0,70 %	2,76 %	5,83 %	17,73 %	14,67 %	11,04 %	8,70 %	9,04 %	8,44 %	7,21 %	6,59 %	7,06 %	-
Référence	5,37 %	-2,04 %	0,91 %	0,76 %	14,46 %	18,99 %	15,33 %	10,43 %	13,24 %	12,16 %	10,74 %	10,38 %	11,55 %	10,33 %
Moyenne de la catégorie	5,08 %	-1,65 %	0,15 %	1,47 %	10,87 %	14,99 %	11,56 %	7,12 %	10,59 %	9,58 %	8,35 %	7,99 %	8,85 %	7,69 %
Classement au sein de la catégorie	2 011 / 2 127	284 / 2 109	263 / 2 100	127 / 2 101	114 / 2 040	1 039 / 1 911	1 162 / 1 801	531 / 1 638	1 119 / 1 487	1 048 / 1 426	961 / 1 238	873 / 1 103	819 / 971	-
Quartile de classement	4	1	1	1	1	3	3	2	4	3	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	-1,11 %	6,00 %	1,74 %	2,67 %	0,58 %	4,03 %	-2,91 %	3,18 %	1,86 %	1,19 %	-2,22 %	1,78 %
Référence	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %	5,37 %

Best Monthly Return Since Inception

7,47 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-0,15 %	9,22 %	-2,81 %	12,54 %	6,79 %	11,36 %	-4,17 %	5,70 %	18,96 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	4	4	2	4	3	4	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	703/ 887	850/ 1 040	396/ 1 187	1 235/ 1 382	1 097/ 1 464	1 381/ 1 581	115/ 1 733	1 818/ 1 881	1 270/ 1 998

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,96 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	50,34
Actions internationales	30,60
Actions canadiennes	15,88
Unités de fiducies de revenu	2,01
Espèces et équivalents	1,16
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	29,24
Services industriels	16,94
Énergie	11,55
Services financiers	7,48
Biens de consommation	6,53
Autres	28,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	67,39
Europe	20,20
Asie	7,72
Amérique Latine	2,61
Multi-National	2,00
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NBI Global Real Assets Income ETF (NREA)	47,41
NBI SmartBeta Low Volatility Glo Equ Fd Adv DSC	37,64
NBI SmartBeta Low Volatility Cdn Equ Fd Adv DSC	10,03
NBI Global Climate Ambition Fund Advisor Series	4,66
Cash and Cash Equivalents	0,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	9,74 %	9,20 %	-
Bêta	0,61 %	0,62 %	-
Alpha	0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,60 %	0,65 %	-
Sharpe	0,72 %	0,72 %	-
Sortino	1,39 %	1,09 %	-
Treynor	0,12 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	89,76 %	88,10 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,86 %	9,74 %	9,20 %	-
Bêta	0,43 %	0,61 %	0,62 %	-
Alpha	0,11 %	0,02 %	0,01 %	-
R-carré	0,25 %	0,60 %	0,65 %	-
Sharpe	1,50 %	0,72 %	0,72 %	-
Sortino	3,26 %	1,39 %	1,09 %	-
Treynor	0,31 %	0,12 %	0,11 %	-
Efficience fiscale	93,08 %	89,76 %	88,10 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	23 octobre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 695 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NBC250

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager	National Bank Trust Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Banque Nationale Investissements
Dépositaire	Natcan Trust Company
Agent comptable des registres	Natcan Trust Company
Distributeur	Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,02 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,51 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata