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Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

Actions mondiales

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VANPA
(28-03-2025)
14,28 $
Variation
0,01 $ (0,07 %)

Au 28 février 2025

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
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Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 octobre 2015) : 6,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,86 % 2,04 % 9,62 % 5,10 % 23,36 % 13,98 % 10,18 % 9,49 % 9,56 % 8,49 % 7,22 % 7,16 % 7,34 % -
Référence -1,04 % 3,01 % 11,07 % 2,86 % 21,78 % 21,94 % 13,60 % 11,95 % 14,22 % 12,74 % 11,11 % 11,57 % 12,53 % 10,67 %
Moyenne de la catégorie -1,29 % 1,82 % 7,98 % 3,17 % 16,34 % 17,02 % 9,99 % 8,89 % 11,22 % 9,93 % 8,61 % 8,99 % 9,78 % 7,96 %
Classement au sein de la catégorie 174 / 2 116 1 133 / 2 111 854 / 2 078 311 / 2 112 203 / 2 036 1 575 / 1 895 945 / 1 767 789 / 1 598 1 224 / 1 470 1 153 / 1 414 985 / 1 205 875 / 1 045 826 / 905 -
Quartile de classement 1 3 2 1 1 4 3 2 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 3,34 % -1,05 % 3,19 % -1,11 % 6,00 % 1,74 % 2,67 % 0,58 % 4,03 % -2,91 % 3,18 % 1,86 %
Référence 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

7,47 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,54 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - -0,15 % 9,22 % -2,81 % 12,54 % 6,79 % 11,36 % -4,17 % 5,70 % 18,96 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - 4 4 2 4 4 4 1 4 3
Classement au sein de la catégorie - 697/ 881 860/ 1 039 396/ 1 186 1 239/ 1 386 1 103/ 1 468 1 387/ 1 588 116/ 1 742 1 830/ 1 893 1 284/ 2 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,96 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,03
Actions internationales 29,11
Actions canadiennes 15,46
Unités de fiducies de revenu 1,89
Espèces et équivalents 1,54
Autres -0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services publics 25,59
Services industriels 17,12
Énergie 14,69
Services financiers 7,54
Biens de consommation 7,07
Autres 27,99

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 69,02
Europe 20,42
Asie 8,30
Amérique Latine 1,96
Afrique et Moyen Orient 0,09
Autres 0,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI Global Real Assets Income ETF (NREA) 46,86
NBI SmartBeta Low Volatility Glo Equ Fd Adv DSC 38,29
NBI SmartBeta Low Volatility Cdn Equ Fd Adv DSC 9,44
NBI Global Climate Ambition Fund Advisor Series 4,78
Cash and Cash Equivalents 0,62

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI série N

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 9,75 % 10,62 % -
Bêta 0,64 % 0,72 % -
Alpha 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,65 % 0,74 % -
Sharpe 0,66 % 0,69 % -
Sortino 1,25 % 1,00 % -
Treynor 0,10 % 0,10 % -
Efficience fiscale 88,97 % 88,58 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,73 % 9,75 % 10,62 % -
Bêta 0,79 % 0,64 % 0,72 % -
Alpha 0,06 % 0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,40 % 0,65 % 0,74 % -
Sharpe 2,00 % 0,66 % 0,69 % -
Sortino 5,04 % 1,25 % 1,00 % -
Treynor 0,22 % 0,10 % 0,10 % -
Efficience fiscale 94,48 % 88,97 % 88,58 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 23 octobre 2015
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 659 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC250

Objectif de placement

L'objectif de placement du Portefeuille privé d'appréciation du capital non traditionnel BNI consiste à procurer une appréciation du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille peut choisir d'investir jusqu'à 100 % de l'actif net du fonds dans des fonds sous-jacents gérés par le gestionnaire ou des tiers, y compris des fonds négociés en bourse. Le processus de placement du fonds est fondé sur la sélection d'OPC offrant une exposition aux différentes classes d'actifs mentionnées précédemment et à une combinaison de stratégies de placement non traditionnelles visant à obtenir une faible corrélation avec les indices de marchés principaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

National Bank Trust Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Banque Nationale Investissements

Dépositaire

Natcan Trust Company

Agent comptable des registres

Natcan Trust Company

Distributeur

Banque Nationale Investissements

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,99 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,51 %
Commission de suivi max (FR) -

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