Détails du fonds

VANPA (21-03-2025)	11,96 $
Variation	(0,09 $) (-0,73 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de société d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (actions de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 décembre 2015) : 4,74 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,10 %	-5,52 %	5,52 %	-1,66 %	14,20 %	7,55 %	0,87 %	0,13 %	7,21 %	4,65 %	3,97 %	3,24 %	5,39 %	-
Référence	-2,27 %	-4,88 %	2,80 %	-1,63 %	16,42 %	8,04 %	2,11 %	5,00 %	11,50 %	7,70 %	6,27 %	4,87 %	8,09 %	5,45 %
Moyenne de la catégorie	-3,08 %	-5,31 %	1,47 %	-2,54 %	9,70 %	7,87 %	3,62 %	5,69 %	9,41 %	7,69 %	6,12 %	5,37 %	7,05 %	4,91 %
Classement au sein de la catégorie	174 / 208	139 / 208	54 / 208	57 / 208	66 / 205	132 / 201	175 / 199	181 / 190	153 / 182	167 / 180	155 / 172	143 / 163	138 / 158	-
Quartile de classement	4	3	2	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	3,01 %	-3,04 %	-1,09 %	3,73 %	5,54 %	0,07 %	3,23 %	1,68 %	6,40 %	-3,92 %	2,54 %	-4,10 %
Référence	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %	-3,30 %	0,65 %	-2,27 %

Best Monthly Return Since Inception

16,44 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	21,65 %	-0,60 %	-12,86 %	14,58 %	16,08 %	19,12 %	-22,36 %	-1,56 %	22,30 %
Référence	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %	18,83 %
Moyenne de la catégorie	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %	16,84 %
Quartile de classement	-	2	4	2	4	2	4	4	4	1
Classement au sein de la catégorie	-	61/ 158	139/ 163	61/ 172	158/ 179	85/ 182	152/ 190	193/ 199	180/ 201	50/ 202

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,30 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	75,56
Unités de fiducies de revenu	9,42
Actions américaines	7,69
Actions internationales	6,03
Espèces et équivalents	1,29
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	21,67
Services financiers	15,24
Services industriels	13,40
Énergie	12,36
Technologie	10,08
Autres	27,25

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,98
Amérique Latine	6,97
Europe	5,43
Asie	0,54
Afrique et Moyen Orient	0,04
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Small/Mid Cap Equity Fd Cl A	98,74
Canadian Dollar	1,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de société d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (actions de la série A)

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	16,46 %	20,90 %	-
Bêta	0,78 %	0,73 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,61 %	0,73 %	-
Sharpe	-0,10 %	0,33 %	-
Sortino	-0,07 %	0,41 %	-
Treynor	-0,02 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	59,16 %	95,86 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,38 %	16,46 %	20,90 %	-
Bêta	0,67 %	0,78 %	0,73 %	-
Alpha	0,03 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,39 %	0,61 %	0,73 %	-
Sharpe	0,81 %	-0,10 %	0,33 %	-
Sortino	1,58 %	-0,07 %	0,41 %	-
Treynor	0,15 %	-0,02 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	59,16 %	95,86 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	17 décembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	8 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1643
CIG2643
CIG3643

Objectif de placement

L'objectif du fonds est d'offrir une appréciation à long terme du capital en investissant une tranche importante de son actif, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres de capitaux propres connexes et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le conseiller en valeurs tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Brandon Snow Greg Dean Stephen Groff
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,42 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de société d’actions canadiennes petite/moyenne capitalisation CI (actions de la série A)

FundGrade D

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata