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|
VANPA (18-06-2026) |
9,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,18 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 décembre 2015) : 1,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,15 % | -0,62 % | 0,19 % | 1,26 % | 4,10 % | 5,10 % | 4,87 % | 3,41 % | 0,72 % | 1,33 % | 1,67 % | 2,14 % | 1,55 % | 1,56 % |
| Référence | 1,42 % | -0,89 % | -1,04 % | 0,67 % | 3,04 % | 5,68 % | 3,76 % | 3,43 % | 0,69 % | -1,15 % | 0,15 % | 1,07 % | 0,67 % | 0,99 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | -0,99 % | 0,13 % | 0,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 63 / 368 | 123 / 368 | 123 / 368 | 70 / 368 | 105 / 359 | 93 / 347 | 70 / 317 | 93 / 299 | 116 / 271 | 73 / 236 | 63 / 209 | 40 / 181 | 38 / 149 | 43 / 135 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,64 % | -0,18 % | 0,38 % | 1,92 % | 0,80 % | 0,28 % | -1,06 % | 0,48 % | 1,41 % | -2,26 % | 0,52 % | 1,15 % |
| Référence | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,35 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,48 % | 0,70 % | -1,58 % | 7,16 % | 9,24 % | -0,17 % | -13,50 % | 6,75 % | 5,26 % | 3,35 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 62/ 124 | 97/ 141 | 153/ 170 | 50/ 201 | 26/ 216 | 46/ 258 | 258/ 284 | 63/ 317 | 81/ 343 | 230/ 356 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,24 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 31,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 25,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,32 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,63 |
| Actions canadiennes | 4,47 |
| Autres | 3,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,93 |
| Services financiers | 1,58 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,50 |
| Énergie | 1,38 |
| Télécommunications | 0,80 |
| Autres | 1,81 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,26 |
| Amérique Latine | 2,23 |
| Europe | 1,58 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,43 |
| Asie | 0,88 |
| Autres | 0,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) | 6,48 |
| New Brunswick Province 3.05% 14-Aug-2050 | 4,02 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 3,31 |
| Ontario Province 2.65% 02-Dec-2050 | 2,70 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 2,64 |
| Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049 | 2,45 |
| Manitoba Province 2.05% 05-Sep-2052 | 1,95 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 1,92 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 1,38 |
| United States Treasury 4.13% 31-Oct-2031 | 1,18 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations mondiales de base améliorées CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 5,62 % | 6,45 % | 5,82 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,76 | 0,74 | 0,45 |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,46 % | 0,51 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,24 | -0,31 | -0,03 |
| Sortino | 0,57 | -0,44 | -0,30 |
| Treynor | 0,02 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 74,62 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,86 % | 5,62 % | 6,45 % | 5,82 % |
| Bêta | 0,67 | 0,76 | 0,74 | 0,45 |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,57 % | 0,46 % | 0,51 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,45 | 0,24 | -0,31 | -0,03 |
| Sortino | 0,38 | 0,57 | -0,44 | -0,30 |
| Treynor | 0,03 | 0,02 | -0,03 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 68,90 % | 74,62 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 23 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1345 | ||
| CIG14069 | ||
| CIG14070 | ||
| CIG14169 | ||
| CIG14170 | ||
| CIG14269 | ||
| CIG14369 | ||
| CIG14370 | ||
| CIG2345 | ||
| CIG3345 |
Objectif de placement
L'objectif du fonds est de procurer un rendement élevé ajusté en fonction du risque en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'instruments à revenu fixe. Le fonds investira principalement dans un portefeuille diversifié composé de titres à revenu fixe de gouvernements et d'entreprises et de titres à revenu fixe à rendement élevé émis par des émetteurs canadiens et étrangers.
Stratégie de placement
Le conseiller choisit les titres avec une valeur fondamentale non reflétée dans leur évaluation de crédit et leur rendement. Il répartira les actifs entre ces catégories: Espèces et effets à court terme, Titres de créance souverains canadiens, Titres de créance souverains de pays étrangers développés, Obligations de sociétés de bonne qualité, Obligations souveraines à rendement élevé et de pays émergents (max 25 %), Actions privilégiées (max 25 %). La note globale sera maintenue à au moins BBB.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Global Investments Inc
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,51 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,15 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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