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Équilibrés mond d'actions
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2020, 2019
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|
VANPA (20-12-2024) |
14,56 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,29 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (25 janvier 2016) : 6,24 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,48 % | 4,23 % | 8,04 % | 14,48 % | 17,78 % | 9,52 % | 1,55 % | 3,49 % | 5,05 % | 6,19 % | 5,24 % | 6,32 % | - | - |
| Référence | 3,57 % | 6,48 % | 11,92 % | 21,38 % | 24,12 % | 16,67 % | 7,75 % | 8,70 % | 9,16 % | 9,70 % | 8,52 % | 9,33 % | 8,82 % | 9,35 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 5,12 % | 9,51 % | 17,25 % | 20,37 % | 12,66 % | 5,69 % | 7,24 % | 7,10 % | 7,58 % | 6,12 % | 6,72 % | 6,36 % | 6,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 185 / 1 348 | 1 125 / 1 335 | 1 161 / 1 331 | 1 131 / 1 324 | 1 102 / 1 320 | 1 139 / 1 241 | 1 123 / 1 183 | 1 033 / 1 073 | 944 / 1 026 | 809 / 932 | 696 / 846 | 533 / 777 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,88 % | 0,49 % | 2,97 % | 1,82 % | -1,71 % | 2,33 % | 1,35 % | 2,17 % | 0,11 % | 2,19 % | -0,47 % | 2,48 % |
| Référence | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % |
7,38 % (avril 2020)
-8,77 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 12,25 % | -2,01 % | 16,71 % | 13,00 % | 8,27 % | -16,27 % | 7,57 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 141/ 777 | 161/ 850 | 321/ 944 | 178/ 1 027 | 998/ 1 076 | 1 059/ 1 190 | 1 140/ 1 241 |
16,71 % (2019)
-16,27 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 30,50 |
| Actions américaines | 29,06 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,72 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,70 |
| Espèces et équivalents | 9,98 |
| Autres | 4,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,11 |
| Technologie | 15,30 |
| Services financiers | 10,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,97 |
| Biens de consommation | 6,38 |
| Autres | 27,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 53,27 |
| Europe | 24,70 |
| Asie | 15,42 |
| Amérique Latine | 3,84 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,32 |
| Autres | 0,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Bond Fund Series O | 13,96 |
| RBC Global Dividend Growth Fund Series O | 13,80 |
| RBC Global Equity Focus Fund Series O | 11,77 |
| RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 11,32 |
| RBC Emerging Markets Equity Fund Series O | 10,56 |
| PH&N U.S. Equity Fund Series O | 8,54 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 7,28 |
| RBC European Mid-Cap Equity Fund Series O | 5,18 |
| RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O | 4,94 |
| RBC International Equity Fund Series O | 3,64 |
Fonds mondial de croissance et de revenu RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,48 % | 10,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,01 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | -0,14 % | 0,30 % | - |
| Sortino | -0,12 % | 0,33 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 58,71 % | 90,15 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,09 % | 10,48 % | 10,76 % | - |
| Bêta | 0,84 % | 0,97 % | 1,01 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,06 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,96 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 2,37 % | -0,14 % | 0,30 % | - |
| Sortino | 6,49 % | -0,12 % | 0,33 % | - |
| Treynor | 0,14 % | -0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 95,30 % | 58,71 % | 90,15 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 25 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 384 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF472 |
Procurer une combinaison de croissance du capital et de revenu modéré. Le fonds investit principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde directement ou indirectement par l'entremise de placements dans d'autres organismes de placement collectif gérés par RBC GMA ou un membre de son groupe.
Le gestionnaire de portefeuille : investit principalement dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe de n'importe où dans le monde, notamment des actions ordinaires, des actions privilégiées, des obligations de gouvernements et de sociétés, des obligations à rendement élevé, des débentures et des billets, du papier commercial adossé à des actifs, des titres adossés à des créances hypothécaires et d'autres titres qui génèrent du revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 12-01-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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