Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	9,51 $
Variation	0,04 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 décembre 2015) : 3,95 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,13 %	3,07 %	8,43 %	13,57 %	15,63 %	9,94 %	4,51 %	4,30 %	3,48 %	4,24 %	3,46 %	4,05 %	-	-
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	1 564 / 1 771	1 583 / 1 761	1 113 / 1 749	1 088 / 1 725	1 323 / 1 725	1 079 / 1 672	804 / 1 546	1 128 / 1 411	1 242 / 1 325	1 150 / 1 233	1 021 / 1 115	860 / 975	-	-
Quartile de classement	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	1,81 %	0,95 %	2,09 %	1,83 %	-1,95 %	1,80 %	1,91 %	2,41 %	0,80 %	1,29 %	-0,36 %	2,13 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	3,57 %	5,44 %	-1,13 %	9,22 %	1,33 %	6,18 %	-10,56 %	8,84 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	3	4	1	4	4	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	623/ 892	768/ 976	209/ 1 122	1 187/ 1 244	1 303/ 1 334	1 258/ 1 417	778/ 1 554	1 097/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,22 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	34,04
Obligations de gouvernements étrangers	24,19
Actions internationales	21,30
Obligations de sociétés étrangères	7,92
Obligations de sociétés canadiennes	6,10
Autres	6,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	42,16
Technologie	13,74
Services financiers	8,48
Soins de santé	7,10
Biens de consommation	5,94
Autres	22,58

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	68,21
Europe	21,06
Asie	7,05
Amérique Latine	1,34
Afrique et Moyen Orient	0,86
Autres	1,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	3,50
Mackenzie Global Corporate Fixed Income Fund A	2,88
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034	2,88
Microsoft Corp	2,58
Apple Inc	2,34
United Kingdom Government 0.88% 31-Jul-2033	2,27
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2029	2,22
Canada Government 3.25% 01-Dec-2033	2,05
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033	2,01
Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT)	1,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,64 %	8,62 %	-
Bêta	0,90 %	0,96 %	-
Alpha	0,00 %	-0,03 %	-
R-carré	0,90 %	0,85 %	-
Sharpe	0,14 %	0,17 %	-
Sortino	0,30 %	0,13 %	-
Treynor	0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	87,12 %	84,71 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,34 %	8,64 %	8,62 %	-
Bêta	0,80 %	0,90 %	0,96 %	-
Alpha	0,00 %	0,00 %	-0,03 %	-
R-carré	0,84 %	0,90 %	0,85 %	-
Sharpe	2,35 %	0,14 %	0,17 %	-
Sortino	5,13 %	0,30 %	0,13 %	-
Treynor	0,13 %	0,01 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	97,36 %	87,12 %	84,71 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	07 décembre 2015
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	174 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX1237
MAX1337
MAX1437

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier et un potentiel decroissance à long terme en investissant principalement dans unportefeuille de titres à revenu fixe et/ou de titres de capitaux propresaxés sur le revenu d’émetteurs de partout dans le monde. Le Fondsatteindra cet objectif en investissant directement dans des titres ou eninvestissant dans des titres de fonds d’investissement, ou les deux.

Stratégie de placement

En général, le Fonds investira la quasi-totalité de ses actifs dans des titres d'autres OPC. Cependant il peut réduire le placement de ses actifs dans ces titres et investir directement dans des titres de capitaux propres et à revenu fixe si le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les investisseurs, par exemple, pour être exposé à des catégories d'actifs ou tirer profit d'occasions de placement qui ne sont pas offertes par un placement dans des titres d'OPC.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Mackenzie Financial Corporation	06-08-2021
Canada Life Investment Management Ltd.	06-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,32 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie série A

FundGrade D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé