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Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (16-01-2026) |
9,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 31 octobre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (07 décembre 2015) : 4,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,39 % | -0,18 % | 4,15 % | 6,99 % | 6,99 % | 9,90 % | 9,55 % | 4,13 % | 4,54 % | 4,00 % | 4,73 % | 3,98 % | 4,14 % | 4,08 % |
| Référence | -1,26 % | 0,21 % | 6,84 % | 10,42 % | 10,42 % | 13,90 % | 13,16 % | 6,38 % | 6,40 % | 7,17 % | 7,88 % | 7,22 % | 7,38 % | 6,87 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,48 % | 1,05 % | 5,98 % | 9,85 % | 9,85 % | 10,99 % | 10,51 % | 4,61 % | 5,61 % | 5,86 % | 6,93 % | 5,50 % | 5,74 % | 5,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 619 / 1 766 | 1 548 / 1 751 | 1 497 / 1 745 | 1 425 / 1 713 | 1 425 / 1 713 | 1 296 / 1 658 | 1 208 / 1 607 | 1 122 / 1 500 | 1 118 / 1 358 | 1 189 / 1 271 | 1 130 / 1 182 | 979 / 1 069 | 843 / 923 | 784 / 845 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,75 % | 0,84 % | -2,07 % | -2,27 % | 1,86 % | 1,71 % | 0,89 % | 0,88 % | 2,52 % | 0,71 % | 0,52 % | -1,39 % |
| Référence | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % |
5,77 % (novembre 2020)
-7,38 % (mars 2020)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,57 % | 5,44 % | -1,13 % | 9,22 % | 1,33 % | 6,18 % | -10,56 % | 8,84 % | 12,90 % | 6,99 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 597/ 845 | 720/ 923 | 203/ 1 069 | 1 127/ 1 182 | 1 241/ 1 271 | 1 215/ 1 358 | 765/ 1 500 | 1 052/ 1 607 | 939/ 1 658 | 1 425/ 1 713 |
12,90 % (2024)
-10,56 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,28 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 31,39 |
| Actions internationales | 20,74 |
| Espèces et équivalents | 4,34 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,42 |
| Autres | 4,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,61 |
| Technologie | 16,77 |
| Services financiers | 8,45 |
| Soins de santé | 6,28 |
| Services aux consommateurs | 5,17 |
| Autres | 23,72 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,22 |
| Europe | 21,72 |
| Asie | 7,70 |
| Amérique Latine | 2,96 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,37 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,25 |
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | 3,15 |
| Microsoft Corp | 3,14 |
| NVIDIA Corp | 2,88 |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | 2,83 |
| Germany Government 2.30% 15-Feb-2033 | 2,70 |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | 2,43 |
| Apple Inc | 2,41 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 2,41 |
| Amazon.com Inc | 2,13 |
Fonds de revenu stratégique mondial Canada Vie série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 5,79 % | 7,34 % | 7,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,27 % | 0,35 % |
| Sortino | 1,80 % | 0,33 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 94,02 % | 88,04 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,79 % | 5,79 % | 7,34 % | 7,00 % |
| Bêta | 0,81 % | 0,83 % | 0,87 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | 0,87 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,75 % | 0,94 % | 0,27 % | 0,35 % |
| Sortino | 1,03 % | 1,80 % | 0,33 % | 0,25 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,07 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 87,84 % | 94,02 % | 88,04 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 187 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX1237 | ||
| MAX1337 | ||
| MAX1437 |
Le Fonds cherche à procurer un revenu régulier et un potentiel decroissance à long terme en investissant principalement dans unportefeuille de titres à revenu fixe et/ou de titres de capitaux propresaxés sur le revenu d’émetteurs de partout dans le monde. Le Fondsatteindra cet objectif en investissant directement dans des titres ou eninvestissant dans des titres de fonds d’investissement, ou les deux.
En général, le Fonds investira la quasi-totalité de ses actifs dans des titres d'autres OPC. Cependant il peut réduire le placement de ses actifs dans ces titres et investir directement dans des titres de capitaux propres et à revenu fixe si le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les investisseurs, par exemple, pour être exposé à des catégories d'actifs ou tirer profit d'occasions de placement qui ne sont pas offertes par un placement dans des titres d'OPC.
| Portfolio Manager |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mackenzie Financial Corporation
|
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,32 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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