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iA Fonds hybride potentiel canada Fidelity PER 75/75 Pr

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2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(19-12-2024) 		25,26 $
Variation
(0,12 $) (-0,48 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

iA Fonds hybride potentiel canada Fidelity PER 75/75 Pr

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 décembre 2015) : 10,43 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,91 % 7,18 % 8,14 % 11,83 % 16,77 % 12,06 % 7,41 % 9,02 % 10,97 % 11,72 % 10,04 % 9,33 % - -
Référence 5,15 % 8,52 % 14,71 % 20,22 % 24,77 % 12,93 % 8,19 % 10,13 % 9,20 % 10,02 % 8,23 % 8,18 % 8,64 % 7,34 %
Moyenne de la catégorie 3,92 % 5,87 % 10,68 % 15,22 % 19,25 % 10,44 % 6,45 % 8,13 % 7,09 % 7,56 % 6,03 % 6,17 % 6,34 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 54 / 627 82 / 627 620 / 627 565 / 627 484 / 627 47 / 592 116 / 592 124 / 592 8 / 575 1 / 487 1 / 399 1 / 382 - -
Quartile de classement 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 4,42 % 0,14 % 0,72 % 2,31 % -1,94 % 2,20 % -0,65 % 3,46 % -1,83 % 2,11 % 0,05 % 4,91 %
Référence 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

11,61 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,01 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 18,02 % 2,29 % -1,01 % 17,29 % 22,77 % 12,97 % -5,12 % 14,53 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement - - 1 4 1 1 1 3 1 1
Classement au sein de la catégorie - - 5/ 377 369/ 382 3/ 399 12/ 487 5/ 575 420/ 592 130/ 592 35/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,77 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,12 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 62,15
Obligations du gouvernement canadien 12,96
Espèces et équivalents 6,19
Obligations canadiennes - Fonds 6,05
Actions américaines 5,78
Autres 6,87

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 22,95
Matériaux de base 12,92
Services aux consommateurs 12,33
Services financiers 12,29
Énergie 10,10
Autres 29,41

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,44
Amérique Latine 1,35
Multi-National 0,22
Europe 0,01
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity Canadian Opportunities Fund Series O 75,17
iA Bond (iA) Ecoflex&MyEd 24,79
Canadian Dollar 0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iA Fonds hybride potentiel canada Fidelity PER 75/75 Pr

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,62 % 12,19 % -
Bêta 0,87 % 0,90 % -
Alpha 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,89 % 0,89 % -
Sharpe 0,39 % 0,73 % -
Sortino 0,72 % 1,08 % -
Treynor 0,05 % 0,10 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,91 % 10,62 % 12,19 % -
Bêta 0,96 % 0,87 % 0,90 % -
Alpha -0,06 % 0,00 % 0,03 % -
R-carré 0,84 % 0,89 % 0,89 % -
Sharpe 1,44 % 0,39 % 0,73 % -
Sortino 4,07 % 0,72 % 1,08 % -
Treynor 0,12 % 0,05 % 0,10 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 07 décembre 2015
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
INA44382
INA44384
INA44386
INA44387

Objectif de placement

Ce Fonds vise une croissance du capital et des revenus d'intérêts au moyen d'investissements faits dans une combinaison de fonds d'actions et d'obligations.

Stratégie de placement

La stratégie d'investissement consiste à investir approximativement 75 % du Fonds dans un fonds d'actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds Obligations offert par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Un processus de rééquilibrage périodique permet de maintenir la répartition de l'actif du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Insurance & Financial Services 07-12-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments
Conseiller Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Samson Belair Deloitte & Touche

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,58 %
Frais de gestion 1,97 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,96 %
Commission de suivi max (FD) 0,96 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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