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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021, 2015

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VANPA
(19-12-2024) 		21,93 $
Variation
(0,11 $) (-0,50 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

iA Frontière Nord Fidelity Hybride PER 75/75 Prestige

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 décembre 2015) : 6,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,21 % 6,46 % 10,16 % 15,14 % 18,42 % 9,93 % 6,02 % 8,03 % 7,74 % 8,41 % 6,93 % 6,64 % - -
Référence 5,15 % 8,52 % 14,71 % 20,22 % 24,77 % 12,93 % 8,19 % 10,13 % 9,20 % 10,02 % 8,23 % 8,18 % 8,64 % 7,34 %
Moyenne de la catégorie 3,92 % 5,87 % 10,68 % 15,22 % 19,25 % 10,44 % 6,45 % 8,13 % 7,09 % 7,56 % 6,03 % 6,17 % 6,34 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 135 / 627 142 / 627 315 / 627 258 / 627 325 / 627 284 / 592 294 / 592 255 / 592 123 / 575 70 / 487 59 / 399 67 / 382 - -
Quartile de classement 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,85 % 0,27 % 1,66 % 1,94 % -1,89 % 2,52 % -0,33 % 4,32 % -0,47 % 1,88 % 0,27 % 4,21 %
Référence 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

8,00 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - 7,33 % 3,70 % -4,15 % 13,94 % 9,54 % 15,53 % -7,39 % 8,51 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement - - 3 4 1 2 1 2 2 3
Classement au sein de la catégorie - - 226/ 377 308/ 382 72/ 399 228/ 487 28/ 575 206/ 592 292/ 592 329/ 592

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,53 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 76,27
Obligations du gouvernement canadien 12,06
Obligations canadiennes - Fonds 5,74
Obligations de sociétés canadiennes 3,16
Espèces et équivalents 1,53
Autres 1,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 76,47
Revenu fixe 21,98
Espèces et quasi-espèces 1,53
Autres 0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,77
Multi-National 0,20
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity True North Class Series B 76,27
iA Bond (iA) Ecoflex&MyEd 23,50
Canadian Dollar 0,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

iA Frontière Nord Fidelity Hybride PER 75/75 Prestige

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 9,74 % 10,76 % -
Bêta 0,84 % 0,82 % -
Alpha -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,97 % 0,96 % -
Sharpe 0,28 % 0,54 % -
Sortino 0,51 % 0,70 % -
Treynor 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,63 % 9,74 % 10,76 % -
Bêta 0,84 % 0,84 % 0,82 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 % -
R-carré 0,91 % 0,97 % 0,96 % -
Sharpe 1,92 % 0,28 % 0,54 % -
Sortino 6,09 % 0,51 % 0,70 % -
Treynor 0,15 % 0,03 % 0,07 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 07 décembre 2015
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Pas distribute
Actif (M$) 2 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
INA44362
INA44364
INA44366
INA44367

Objectif de placement

Ce Fonds vise une croissance du capital et des revenus d'intérêts au moyen d'investissements faits dans une combinaison de fonds d'actions et d'obligations.

Stratégie de placement

La stratégie d'investissement consiste à investir approximativement 75 % du Fonds dans un fonds d'actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds Obligations offert par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Un processus de rééquilibrage périodique permet de maintenir la répartition de l'actif du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Industrial Alliance Insurance & Financial Services 07-12-2015

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments
Conseiller Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur Samson Belair Deloitte & Touche

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,56 %
Frais de gestion 1,98 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,96 %
Commission de suivi max (FD) 0,96 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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