Détails du fonds

VANPA (08-04-2025)	20,94 $
Variation	(0,21 $) (-0,99 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

iA Frontière Nord Fidelity Hybride PER 75/75 Prestige

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 décembre 2015) : 6,28 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,41 %	1,02 %	3,08 %	1,02 %	9,30 %	9,18 %	4,76 %	6,28 %	10,11 %	7,27 %	7,15 %	6,26 %	6,27 %	-
Référence	-1,20 %	1,64 %	4,50 %	1,64 %	13,78 %	12,34 %	6,50 %	8,25 %	12,69 %	8,64 %	8,48 %	7,61 %	8,32 %	6,93 %
Moyenne de la catégorie	-2,14 %	0,38 %	1,99 %	0,38 %	8,46 %	9,36 %	5,22 %	6,19 %	10,06 %	6,50 %	6,17 %	5,55 %	6,17 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	85 / 648	240 / 648	142 / 627	240 / 648	209 / 627	247 / 595	303 / 592	217 / 592	210 / 575	75 / 487	53 / 399	56 / 390	87 / 377	-
Quartile de classement	1	2	1	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-1,89 %	2,52 %	-0,33 %	4,32 %	-0,47 %	1,88 %	0,27 %	4,21 %	-2,35 %	1,85 %	0,61 %	-1,41 %
Référence	-1,85 %	2,08 %	-0,32 %	4,94 %	1,05 %	2,82 %	0,37 %	5,15 %	-2,58 %	2,89 %	-0,02 %	-1,20 %

Best Monthly Return Since Inception

8,00 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,43 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	7,33 %	3,70 %	-4,15 %	13,94 %	9,54 %	15,53 %	-7,39 %	8,51 %	12,43 %
Référence	-5,39 %	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %
Moyenne de la catégorie	-2,09 %	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %
Quartile de classement	-	3	4	1	2	1	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	-	226/ 377	308/ 382	72/ 399	228/ 487	28/ 575	206/ 592	292/ 592	329/ 592	273/ 627

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,53 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	74,74
Obligations du gouvernement canadien	12,72
Obligations canadiennes - Fonds	6,27
Obligations de sociétés canadiennes	3,30
Espèces et équivalents	1,15
Autres	1,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Fonds commun de placement	75,12
Revenu fixe	23,70
Espèces et quasi-espèces	1,15
Services financiers	0,02
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,62
Multi-National	0,38

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity True North Class Series B	74,74
iA Bond (iA) Ecoflex&MyEd	25,29
Canadian Dollar	-0,02

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iA Frontière Nord Fidelity Hybride PER 75/75 Prestige

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,71 %	9,60 %	-
Bêta	0,82 %	0,86 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,97 %	0,97 %	-
Sharpe	0,13 %	0,81 %	-
Sortino	0,32 %	1,27 %	-
Treynor	0,02 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,71 %	9,71 %	9,60 %	-
Bêta	0,86 %	0,82 %	0,86 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,97 %	0,97 %	-
Sharpe	0,69 %	0,13 %	0,81 %	-
Sortino	1,60 %	0,32 %	1,27 %	-
Treynor	0,06 %	0,02 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	07 décembre 2015
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
INA44362
INA44364
INA44366
INA44367

Objectif de placement

Ce Fonds vise une croissance du capital et des revenus d'intérêts au moyen d'investissements faits dans une combinaison de fonds d'actions et d'obligations.

Stratégie de placement

La stratégie d'investissement consiste à investir approximativement 75 % du Fonds dans un fonds d'actions correspondant et le 25 % restant dans le Fonds Obligations offert par l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. Un processus de rééquilibrage périodique permet de maintenir la répartition de l'actif du Fonds près de la répartition visée de 75 % - 25 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Industrial Alliance Insurance & Financial Services
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments
Dépositaire	-
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,56 %
Frais de gestion	1,98 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,96 %
Commission de suivi max (FD)	0,96 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata