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Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)

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Équilibrés tactiques

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(07-05-2025) 		4,77 $
Variation
0,02 $ (0,33 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2016janv. 2017juill. 2017janv. 2018juill. 2018janv. 2019juill. 2019janv. 2020juill. 2020janv. 2021juill. 2021janv. 2022juill. 2022janv. 2023juill. 2023janv. 2024juill. 2024janv. 2025avr. 2022oct. 2022avr. 2023oct. 2023avr. 2024oct. 2024janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025jan…8 000 $8 500 $9 000 $9 500 $10 000 $10 500 $11 000 $9 200 $9 400 $9 600 $9 800 $10 200 $10 400 $Période

Légende

Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 janvier 2016) : -0,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,40 % 1,40 % 0,83 % 1,40 % 4,42 % 2,49 % 0,23 % -1,23 % -1,29 % -2,01 % -1,76 % -1,55 % -0,97 % -
Référence -2,06 % 0,58 % 3,86 % 0,58 % 11,71 % 12,04 % 7,91 % 5,78 % 7,63 % 6,63 % 6,42 % 6,59 % 7,01 % 6,53 %
Moyenne de la catégorie -1,81 % 0,53 % 1,40 % 0,53 % 7,61 % 8,50 % 4,38 % 4,26 % 7,36 % 5,01 % 4,55 % 4,26 % 4,80 % 3,90 %
Classement au sein de la catégorie 47 / 338 122 / 338 260 / 338 122 / 338 295 / 337 324 / 332 317 / 332 318 / 318 309 / 310 295 / 296 274 / 275 253 / 253 220 / 220 -
Quartile de classement 1 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,53 % 1,16 % 0,86 % 1,74 % 0,26 % 1,07 % -0,92 % 1,14 % -0,77 % 1,04 % 0,76 % -0,40 %
Référence -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

3,47 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,94 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 3,73 % -6,53 % 8,23 % -5,74 % -4,66 % -10,94 % 3,35 % 2,26 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 % 11,73 %
Quartile de classement - - 4 4 4 4 4 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 208/ 253 263/ 272 264/ 290 300/ 310 309/ 312 236/ 331 307/ 332 326/ 334

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,23 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 79,95
Espèces et équivalents 20,04
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 79,95
Espèces et quasi-espèces 20,05

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 40,17
Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 39,78
Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 14,86
Cash 4,97
Collateral Bank Of Montreal Cad 0,95
Canadian Dollar -0,01
Collateral Bank Of Montreal Usd -0,73

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415-10%-5%0%5%10%15%

Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 5,27 % 4,81 % -
Bêta 0,52 % 0,49 % -
Alpha -0,04 % -0,05 % -
R-carré 0,75 % 0,69 % -
Sharpe -0,66 % -0,74 % -
Sortino -0,64 % -1,03 % -
Treynor -0,07 % -0,07 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,56 % 5,27 % 4,81 % -
Bêta 0,49 % 0,52 % 0,49 % -
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,05 % -
R-carré 0,69 % 0,75 % 0,69 % -
Sharpe 0,14 % -0,66 % -0,74 % -
Sortino 0,57 % -0,64 % -1,03 % -
Treynor 0,01 % -0,07 % -0,07 % -
Efficience fiscale 9,44 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A0,3​0,339,7​39,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A0,4​0,443,9​43,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A0,4​0,438,6​38,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A0,3​0,337,4​37,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 04 janvier 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 3 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG2010
CIG2410
CIG2760

Objectif de placement

Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.

Stratégie de placement

Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Alfred Lam
Sub-Advisor

HR Stratégies Inc.

BMO Nesbitt Burns Inc

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,07 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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