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Équilibrés tactiques
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VANPA (11-12-2025) |
4,48 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,06 %)
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Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (04 janvier 2016) : -0,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,09 % | 1,94 % | 1,84 % | 2,26 % | 1,48 % | 3,35 % | 2,12 % | -0,74 % | -1,69 % | -2,39 % | -1,33 % | -1,74 % | -1,02 % | - |
| Référence | -0,22 % | 5,11 % | 10,94 % | 11,83 % | 12,03 % | 15,79 % | 12,94 % | 6,94 % | 6,96 % | 7,45 % | 8,02 % | 7,17 % | 7,63 % | 7,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,68 % | 4,37 % | 8,67 % | 10,63 % | 8,67 % | 12,89 % | 9,33 % | 5,47 % | 6,11 % | 5,84 % | 6,22 % | 5,04 % | 5,32 % | 5,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 245 / 303 | 270 / 303 | 299 / 302 | 290 / 299 | 293 / 299 | 290 / 296 | 291 / 294 | 288 / 289 | 278 / 279 | 276 / 277 | 256 / 257 | 242 / 242 | 228 / 228 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,77 % | 1,04 % | 0,76 % | -0,40 % | -0,51 % | -0,46 % | 0,11 % | -0,74 % | 0,53 % | 1,45 % | 0,39 % | 0,09 % |
| Référence | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % |
3,47 % (juillet 2022)
-5,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,73 % | -6,53 % | 8,23 % | -5,74 % | -4,66 % | -10,94 % | 3,35 % | 2,26 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 187/ 228 | 233/ 242 | 236/ 258 | 269/ 277 | 276/ 279 | 219/ 293 | 271/ 294 | 288/ 296 |
8,23 % (2019)
-10,94 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 90,95 |
| Espèces et équivalents | 9,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 90,95 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 45,67 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 45,28 |
| Cash | 8,55 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 0,46 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | 0,04 |
Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 3,82 % | 4,68 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,45 % | 0,48 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | -0,46 % | -0,92 % | - |
| Sortino | -0,30 % | -1,13 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,51 % | 3,82 % | 4,68 % | - |
| Bêta | 0,21 % | 0,45 % | 0,48 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,03 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,28 % | 0,61 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | -0,48 % | -0,46 % | -0,92 % | - |
| Sortino | -0,80 % | -0,30 % | -1,13 % | - |
| Treynor | -0,06 % | -0,04 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 04 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2010 | ||
| CIG2410 | ||
| CIG2760 |
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.
Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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