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Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)
Équilibrés tactiques
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FundGrade E
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|
VANPA (14-08-2026) |
4,07 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,33 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 janvier 2016) : -0,92 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,63 % | -0,17 % | -1,09 % | -0,67 % | 0,59 % | 0,57 % | 1,70 % | 0,50 % | -1,49 % | -1,85 % | -2,10 % | -1,86 % | -1,34 % | -1,26 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,46 % | 2,35 % | 5,18 % | 6,65 % | 12,51 % | 10,17 % | 10,51 % | 8,82 % | 5,65 % | 6,86 % | 6,31 % | 5,76 % | 5,63 % | 5,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 238 / 329 | 297 / 329 | 324 / 326 | 324 / 326 | 323 / 325 | 315 / 318 | 311 / 314 | 293 / 294 | 287 / 288 | 279 / 279 | 271 / 271 | 250 / 250 | 241 / 241 | 225 / 225 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,53 % | 1,45 % | 0,39 % | 0,09 % | -1,18 % | 0,42 % | 1,56 % | -2,29 % | -0,15 % | 0,99 % | 0,49 % | -1,63 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,47 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,94 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 3,73 % | -6,53 % | 8,23 % | -5,74 % | -4,66 % | -10,94 % | 3,35 % | 2,26 % | 1,05 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 187/ 228 | 233/ 242 | 236/ 258 | 269/ 277 | 276/ 279 | 219/ 293 | 290/ 313 | 307/ 315 | 310/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,23 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,94 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 93,44 |
| Espèces et équivalents | 6,56 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,56 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 57,60 |
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 35,84 |
| Cash | 5,45 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 1,05 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | 0,05 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 3,83 % | 4,78 % | 5,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,41 | 0,48 | 0,54 |
| Alpha | -0,04 | -0,05 | -0,05 |
| R-carré | 0,59 % | 0,70 % | 0,64 % |
| Sharpe | -0,44 | -0,91 | -0,61 |
| Sortino | -0,42 | -1,07 | -0,94 |
| Treynor | -0,04 | -0,09 | -0,06 |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,13 % | 3,83 % | 4,78 % | 5,00 % |
| Bêta | 0,44 | 0,41 | 0,48 | 0,54 |
| Alpha | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 |
| R-carré | 0,74 % | 0,59 % | 0,70 % | 0,64 % |
| Sharpe | -0,39 | -0,44 | -0,91 | -0,61 |
| Sortino | -0,67 | -0,42 | -1,07 | -0,94 |
| Treynor | -0,04 | -0,04 | -0,09 | -0,06 |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG14655 | ||
| CIG14755 | ||
| CIG14855 | ||
| CIG2010 | ||
| CIG2410 | ||
| CIG2760 |
Objectif de placement
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.
Stratégie de placement
Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 3,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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