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Équilibrés tactiques
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VANPA (13-06-2025) |
4,68 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,27 %)
|
Au 31 mai 2025
Au 31 mai 2025
Rendement depuis création (04 janvier 2016) : -1,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,46 % | -1,37 % | -0,35 % | 0,42 % | 3,82 % | 2,40 % | 1,02 % | -1,63 % | -2,01 % | -2,13 % | -1,96 % | -1,89 % | -1,18 % | - |
| Référence | 2,47 % | -1,84 % | 0,98 % | 0,80 % | 11,81 % | 12,20 % | 10,05 % | 5,83 % | 6,31 % | 6,62 % | 6,42 % | 6,01 % | 6,79 % | 6,61 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | -0,57 % | 0,00 % | 1,80 % | 8,65 % | 9,63 % | 6,31 % | 3,95 % | 5,99 % | 5,30 % | 4,62 % | 4,20 % | 4,70 % | 3,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 326 / 326 | 206 / 322 | 189 / 322 | 232 / 322 | 297 / 322 | 310 / 316 | 314 / 316 | 309 / 309 | 298 / 299 | 291 / 292 | 267 / 268 | 251 / 251 | 234 / 234 | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | 1,74 % | 0,26 % | 1,07 % | -0,92 % | 1,14 % | -0,77 % | 1,04 % | 0,76 % | -0,40 % | -0,51 % | -0,46 % |
| Référence | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % |
3,47 % (juillet 2022)
-5,94 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 3,73 % | -6,53 % | 8,23 % | -5,74 % | -4,66 % | -10,94 % | 3,35 % | 2,26 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 199/ 244 | 253/ 262 | 254/ 279 | 290/ 299 | 298/ 301 | 235/ 315 | 291/ 316 | 310/ 318 |
8,23 % (2019)
-10,94 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 80,42 |
| Espèces et équivalents | 19,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 80,42 |
| Espèces et quasi-espèces | 19,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 5.85% 08-Mar-2033 | 40,63 |
| Ontario Province 5.60% 02-Jun-2035 | 39,79 |
| Ontario Province 1.75% 08-Sep-2025 | 14,20 |
| Cash | 5,12 |
| Collateral Bank Of Montreal Cad | 0,21 |
| Collateral Bank Of Montreal Usd | 0,04 |
Fonds G5/20i 2036 T1 CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 4,94 % | 4,64 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,49 % | 0,47 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | -0,57 % | -0,94 % | - |
| Sortino | -0,51 % | -1,21 % | - |
| Treynor | -0,06 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,10 % | 4,94 % | 4,64 % | - |
| Bêta | 0,32 % | 0,49 % | 0,47 % | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,69 % | 0,65 % | - |
| Sharpe | 0,08 % | -0,57 % | -0,94 % | - |
| Sortino | 0,40 % | -0,51 % | -1,21 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,06 % | -0,09 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 04 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2010 | ||
| CIG2410 | ||
| CIG2760 |
Ce fonds a pour objectif de préserver et de garantir le capital et d’optimiser le rendement total à long terme en investissant dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe à l’échelle internationale, ou en obtenant une exposition à une telle combinaison de titres.
Le fonds aura recours à deux stratégies distinctes, selon sa capacité à acquitter ses obligations futures. Initialement, le fonds sera géré comme un fonds équilibré tactique dont le portefeuille de placements diversifié sera composé de titres de participation et de titres à revenu fixe canadiens, américains et internationaux.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
HR Stratégies Inc. BMO Nesbitt Burns Inc |
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 3,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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