Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,46 $
Variation	0,11 $ (0,57 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds leaders en environnement NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 janvier 2016) : 9,15 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,69 %	2,90 %	6,53 %	17,08 %	23,34 %	13,37 %	4,09 %	7,20 %	9,59 %	10,09 %	7,65 %	9,12 %	-	-
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 827 / 2 106	1 848 / 2 080	1 808 / 2 051	1 647 / 2 013	1 293 / 2 013	1 530 / 1 896	1 543 / 1 739	1 364 / 1 583	803 / 1 469	731 / 1 376	788 / 1 181	600 / 1 041	-	-
Quartile de classement	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	5,35 %	-0,05 %	6,64 %	3,31 %	-2,99 %	2,89 %	-0,17 %	4,62 %	-0,88 %	2,20 %	-1,96 %	2,69 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

11,76 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,94 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	16,66 %	-8,51 %	19,51 %	21,18 %	19,12 %	-18,53 %	13,35 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	2	4	3	1	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	327/ 1 041	964/ 1 188	723/ 1 388	217/ 1 470	477/ 1 590	1 348/ 1 745	1 224/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,18 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	49,41
Actions internationales	49,14
Espèces et équivalents	1,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	28,16
Technologie	22,46
Matériaux de base	12,12
Services industriels	10,64
Soins de santé	9,42
Autres	17,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	50,86
Europe	42,42
Asie	4,68
Amérique Latine	2,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	4,25
Waste Management Inc	4,23
Linde PLC	4,14
Agilent Technologies Inc	3,99
L'Air Liquide SA	3,44
Schneider Electric SE	3,00
Texas Instruments Inc	2,94
Synopsys Inc	2,62
NVIDIA Corp	2,51
Veolia Environnement SA	2,48

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds leaders en environnement NEI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	17,57 %	16,61 %	-
Bêta	1,28 %	1,16 %	-
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-
R-carré	0,86 %	0,84 %	-
Sharpe	0,11 %	0,50 %	-
Sortino	0,22 %	0,69 %	-
Treynor	0,02 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	97,65 %	99,28 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,44 %	17,57 %	16,61 %	-
Bêta	1,31 %	1,28 %	1,16 %	-
Alpha	-0,13 %	-0,09 %	-0,04 %	-
R-carré	0,73 %	0,86 %	0,84 %	-
Sharpe	1,64 %	0,11 %	0,50 %	-
Sortino	4,54 %	0,22 %	0,69 %	-
Treynor	0,13 %	0,02 %	0,07 %	-
Efficience fiscale	99,05 %	97,65 %	99,28 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 janvier 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 575 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT088
NWT188
NWT388
NWT688
NWT888

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres desociétés qui participent activement aux marchés, en croissance, de l’optimisation des ressources et del’environnement du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à obtenir un rendement durable à long terme en investissant à l'échelle mondiale dans des sociétés qui participent activement aux marchés, en croissance, de l'optimisation des ressources et de l'environnement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Hubert Aarts	01-04-2018
Siddharth Jha	01-01-2020
David Winborne	21-02-2020
Impax Asset Management Ltd.	06-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds leaders en environnement NEI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata