Détails du fonds

VANPA (29-05-2025)	19,55 $
Variation	0,07 $ (0,36 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds leaders en environnement NEI série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 janvier 2016) : 7,69 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,36 %	-10,77 %	-6,04 %	-5,46 %	0,29 %	6,08 %	6,99 %	2,67 %	9,31 %	6,64 %	7,07 %	6,41 %	8,24 %	-
Référence	-2,97 %	-7,99 %	0,02 %	-4,37 %	12,05 %	15,36 %	12,95 %	8,94 %	12,87 %	10,21 %	10,09 %	9,79 %	11,46 %	10,10 %
Moyenne de la catégorie	-2,36 %	-7,61 %	-0,68 %	-3,44 %	8,76 %	11,25 %	9,41 %	5,89 %	10,36 %	7,80 %	7,70 %	7,48 %	8,67 %	7,40 %
Classement au sein de la catégorie	1 361 / 2 116	1 704 / 2 104	2 037 / 2 093	1 383 / 2 102	1 987 / 2 032	1 764 / 1 908	1 581 / 1 773	1 495 / 1 618	1 040 / 1 483	1 110 / 1 425	853 / 1 229	795 / 1 077	622 / 928	-
Quartile de classement	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,89 %	-0,17 %	4,62 %	-0,88 %	2,20 %	-1,96 %	2,69 %	-3,21 %	5,95 %	-2,54 %	-5,27 %	-3,36 %
Référence	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %	-4,18 %	-2,97 %

Best Monthly Return Since Inception

11,76 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,94 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	16,66 %	-8,51 %	19,51 %	21,18 %	19,12 %	-18,53 %	13,35 %	13,31 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %	20,13 %
Quartile de classement	-	-	2	4	3	1	2	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	327/ 1 043	972/ 1 190	716/ 1 385	217/ 1 467	470/ 1 584	1 348/ 1 736	1 208/ 1 884	1 735/ 2 001

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,18 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	53,27
Actions internationales	44,80
Espèces et équivalents	1,94
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	27,64
Technologie	27,27
Matériaux de base	11,19
Services industriels	10,95
Soins de santé	6,30
Autres	16,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,20
Europe	35,39
Asie	7,20
Amérique Latine	2,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,56
Linde PLC	4,92
Waste Management Inc	4,49
L'Air Liquide SA	4,39
Agilent Technologies Inc	4,24
Schneider Electric SE	2,94
Veolia Environnement SA	2,92
NVIDIA Corp	2,82
Kerry Group PLC	2,69
Union Pacific Corp	2,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds leaders en environnement NEI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	16,57 %	15,89 %	-
Bêta	1,27 %	1,22 %	-
Alpha	-0,08 %	-0,06 %	-
R-carré	0,87 %	0,83 %	-
Sharpe	0,25 %	0,49 %	-
Sortino	0,51 %	0,70 %	-
Treynor	0,03 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	92,50 %	95,90 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,25 %	16,57 %	15,89 %	-
Bêta	1,17 %	1,27 %	1,22 %	-
Alpha	-0,13 %	-0,08 %	-0,06 %	-
R-carré	0,80 %	0,87 %	0,83 %	-
Sharpe	-0,22 %	0,25 %	0,49 %	-
Sortino	-0,24 %	0,51 %	0,70 %	-
Treynor	-0,02 %	0,03 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	-	92,50 %	95,90 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	13 janvier 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	1 409 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT088

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres desociétés qui participent activement aux marchés, en croissance, de l’optimisation des ressources et del’environnement du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à obtenir un rendement durable à long terme en investissant à l'échelle mondiale dans des sociétés qui participent activement aux marchés, en croissance, de l'optimisation des ressources et de l'environnement.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. David Winborne Hubert Aarts Siddharth Jha
Sub-Advisor	Impax Asset Management Ltd.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,37 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds leaders en environnement NEI série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata