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Fonds leaders en environnement NEI série A

Actions mondiales

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VANPA
(17-01-2025)
20,20 $
Variation
0,29 $ (1,44 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Au 31 décembre 2024

Date

Chart

Combination chart with 2 data series.
The chart has 2 X axes displaying Time and navigator-x-axis.
The chart has 2 Y axes displaying values and navigator-y-axis.
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Légende

Fonds leaders en environnement NEI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 janvier 2016) : 8,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,21 % -2,56 % 3,28 % 13,31 % 13,31 % 13,33 % 1,53 % 5,66 % 8,60 % 10,35 % 7,43 % 8,54 % - -
Référence 0,14 % 5,31 % 11,04 % 26,84 % 26,84 % 23,05 % 9,77 % 11,68 % 11,98 % 13,50 % 11,17 % 11,80 % 11,05 % 11,62 %
Moyenne de la catégorie -1,30 % 2,76 % 7,90 % 20,13 % 20,13 % 17,58 % 5,99 % 8,46 % 9,10 % 10,84 % 8,36 % 9,08 % 8,49 % 8,54 %
Classement au sein de la catégorie 1 988 / 2 113 1 966 / 2 095 1 949 / 2 068 1 746 / 2 012 1 746 / 2 012 1 639 / 1 895 1 634 / 1 744 1 401 / 1 589 947 / 1 469 859 / 1 387 833 / 1 187 632 / 1 040 - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -3.2139 to 6.6424.
End of interactive chart.
Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds -0,05 % 6,64 % 3,31 % -2,99 % 2,89 % -0,17 % 4,62 % -0,88 % 2,20 % -1,96 % 2,69 % -3,21 %
Référence 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 % 2,79 % 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 %

Best Monthly Return Since Inception

11,76 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,94 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -18.525444 to 26.836439.
End of interactive chart.
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 16,66 % -8,51 % 19,51 % 21,18 % 19,12 % -18,53 % 13,35 % 13,31 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 % 20,13 %
Quartile de classement - - 2 4 3 1 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie - - 327/ 1 040 964/ 1 187 723/ 1 387 217/ 1 469 477/ 1 589 1 347/ 1 744 1 223/ 1 895 1 746/ 2 012

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,18 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 50,17
Actions internationales 48,65
Espèces et équivalents 1,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens industriels 29,60
Technologie 22,00
Matériaux de base 11,16
Services industriels 10,78
Soins de santé 9,89
Autres 16,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 51,35
Europe 42,20
Asie 4,29
Amérique Latine 2,16

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Waste Management Inc 4,23
Microsoft Corp 4,18
Linde PLC 4,05
Agilent Technologies Inc 3,96
Waters Corp 3,36
L'Air Liquide SA 3,31
Schneider Electric SE 3,04
Siemens AG Cl N 2,79
Synopsys Inc 2,76
Texas Instruments Inc 2,61

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Chart

Scatter chart with 3 data series.
The chart has 1 X axis displaying Risque (écart type annualisé). Data ranges from 6.4979 to 27.1788.
The chart has 1 Y axis displaying Rendement. Data ranges from -19.60723 to 19.615918.
End of interactive chart.

Fonds leaders en environnement NEI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 17,54 % 16,71 % -
Bêta 1,28 % 1,16 % -
Alpha -0,10 % -0,05 % -
R-carré 0,86 % 0,84 % -
Sharpe -0,04 % 0,44 % -
Sortino 0,00 % 0,60 % -
Treynor 0,00 % 0,06 % -
Efficience fiscale 70,25 % 95,84 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,78 % 17,54 % 16,71 % -
Bêta 1,36 % 1,28 % 1,16 % -
Alpha -0,20 % -0,10 % -0,05 % -
R-carré 0,81 % 0,86 % 0,84 % -
Sharpe 0,81 % -0,04 % 0,44 % -
Sortino 1,88 % 0,00 % 0,60 % -
Treynor 0,06 % 0,00 % 0,06 % -
Efficience fiscale 90,32 % 70,25 % 95,84 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.509654 to 66.20862.
End of interactive chart.

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 57.909141 to 78.450968.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 56.081116 to 80.449719.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Chart

Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 29.106808 to 54.308934.
End of interactive chart.

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 janvier 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 518 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT088
NWT188
NWT388
NWT688
NWT888

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds est d’obtenir une croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres desociétés qui participent activement aux marchés, en croissance, de l’optimisation des ressources et del’environnement du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à obtenir un rendement durable à long terme en investissant à l'échelle mondiale dans des sociétés qui participent activement aux marchés, en croissance, de l'optimisation des ressources et de l'environnement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Hubert Aarts 01-04-2018
Siddharth Jha 01-01-2020
David Winborne 21-02-2020
Impax Asset Management Ltd. 06-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Aviso Financial Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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