Détails du fonds

VANPA (16-05-2025)	8,99 $
Variation	0,03 $ (0,30 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 2016) : 3,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,49 %	-0,10 %	2,12 %	1,57 %	8,68 %	5,69 %	4,20 %	2,46 %	3,73 %	2,90 %	2,94 %	2,73 %	3,29 %	-
Référence	-1,67 %	-1,68 %	2,22 %	0,20 %	10,23 %	6,64 %	6,01 %	2,36 %	1,84 %	2,79 %	3,41 %	2,96 %	3,88 %	4,11 %
Moyenne de la catégorie	-0,86 %	-1,49 %	1,29 %	0,26 %	8,21 %	5,91 %	4,37 %	2,02 %	3,76 %	3,16 %	3,29 %	2,99 %	3,46 %	2,99 %
Classement au sein de la catégorie	76 / 981	15 / 979	124 / 979	15 / 979	394 / 959	547 / 907	587 / 898	374 / 819	352 / 779	411 / 744	407 / 641	291 / 539	263 / 503	-
Quartile de classement	1	1	1	1	2	3	3	2	2	3	3	3	3	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	1,44 %	0,29 %	2,94 %	0,77 %	1,54 %	-0,68 %	1,88 %	-1,31 %	1,67 %	1,16 %	-0,77 %	-0,49 %
Référence	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %

Best Monthly Return Since Inception

4,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	4,75 %	-3,22 %	10,00 %	3,58 %	2,68 %	-6,95 %	5,89 %	7,16 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	-	-	2	4	2	4	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	251/ 526	483/ 604	274/ 710	701/ 767	674/ 819	31/ 866	815/ 907	842/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	29,69
Obligations de sociétés étrangères	25,94
Actions américaines	12,87
Actions internationales	8,01
Espèces et équivalents	7,55
Autres	15,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,37
Espèces et quasi-espèces	7,55
Services financiers	4,48
Soins de santé	3,50
Technologie	2,79
Autres	14,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,31
Europe	9,24
Asie	6,43
Amérique Latine	3,04
Multi-National	2,34
Autres	-11,36

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	34,70
NEI Global Impact Bond Fund I	20,73
NEI Global Dividend RS Fund Series I	13,99
CAD/USD FWD 20250529	8,20
iShares TIPS Bond ETF (TIP)	5,37
NEI Canadian Bond Fund Series I	5,15
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	5,09
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	4,18
NEI Canadian Dividend Fund Series I	3,07
SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN)	3,06

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,38 %	5,74 %	-
Bêta	0,87 %	0,68 %	-
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,78 %	0,59 %	-
Sharpe	0,06 %	0,25 %	-
Sortino	0,31 %	0,22 %	-
Treynor	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	57,74 %	52,06 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,49 %	6,38 %	5,74 %	-
Bêta	0,75 %	0,87 %	0,68 %	-
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,02 %	-
R-carré	0,67 %	0,78 %	0,59 %	-
Sharpe	1,05 %	0,06 %	0,25 %	-
Sortino	2,46 %	0,31 %	0,22 %	-
Treynor	0,06 %	0,00 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	81,23 %	57,74 %	52,06 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 janvier 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	126 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT8198

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une certaine plus-value du capital à longterme en investissant principalement dans des OPC de revenu ainsi que dans des OPC d’actions produisant unrendement, lesquels OPC de revenu et de titres de capitaux propres offrent une exposition aux marchés dumonde entier.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l'actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques. Le Portefeuille investit principalement dans un portefeuille diversifié d'OPC de titres de capitaux propres et de revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Northwest & Ethical Investments L.P. John Bai Judith Chan Will Benton
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,57 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé