Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	8,98 $
Variation	0,01 $ (0,06 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 2016) : 3,39 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,94 %	4,73 %	4,87 %	4,88 %	8,41 %	4,49 %	1,33 %	2,34 %	2,38 %	2,60 %	2,65 %	2,73 %	-	-
Référence	3,61 %	5,94 %	7,04 %	7,43 %	11,56 %	7,39 %	0,67 %	0,57 %	2,48 %	3,10 %	3,60 %	2,98 %	3,48 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	2,49 %	5,78 %	5,78 %	5,65 %	9,49 %	5,52 %	0,81 %	2,50 %	2,99 %	3,18 %	3,16 %	3,05 %	2,97 %	3,16 %
Classement au sein de la catégorie	136 / 955	818 / 949	836 / 949	772 / 949	801 / 910	758 / 897	320 / 817	380 / 764	496 / 739	436 / 641	401 / 582	282 / 513	-	-
Quartile de classement	1	4	4	4	4	4	2	2	3	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,51 %	-2,43 %	-0,47 %	3,84 %	3,04 %	0,01 %	0,21 %	1,58 %	-1,63 %	1,44 %	0,29 %	2,94 %
Référence	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

4,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	4,75 %	-3,22 %	10,00 %	3,58 %	2,68 %	-6,95 %	5,89 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	-	-	-	2	4	2	4	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	248/ 525	482/ 600	260/ 694	684/ 750	659/ 802	30/ 856	803/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers	23,27
Obligations de sociétés étrangères	23,11
Actions américaines	15,52
Obligations du gouvernement canadien	9,15
Espèces et équivalents	7,51
Autres	21,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,48
Espèces et quasi-espèces	7,51
Services financiers	5,12
Biens de consommation	2,70
Soins de santé	2,68
Autres	14,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,11
Europe	26,61
Asie	6,48
Amérique Latine	4,62
Afrique et Moyen Orient	0,60
Autres	-37,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	34,01
NEI Global Impact Bond Fund I	20,00
NEI Canadian Bond Fund Series I	14,92
NEI Global Dividend RS Fund Series I	9,95
NEI U.S. Dividend Fund Series I	8,96
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	6,02
NEI Canadian Dividend Fund Series I	5,97
Canadian Dollar	0,15
NMF Rental Housing Fund I LP	0,06
US Dollar	0,00

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,53 %	7,26 %	-
Bêta	0,70 %	0,66 %	-
Alpha	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,65 %	0,35 %	-
Sharpe	-0,24 %	0,07 %	-
Sortino	-0,32 %	-0,07 %	-
Treynor	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	-	24,06 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,66 %	6,53 %	7,26 %	-
Bêta	0,87 %	0,70 %	0,66 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,76 %	0,65 %	0,35 %	-
Sharpe	0,52 %	-0,24 %	0,07 %	-
Sortino	1,54 %	-0,32 %	-0,07 %	-
Treynor	0,04 %	-0,02 %	0,01 %	-
Efficience fiscale	80,70 %	-	24,06 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	27 janvier 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	130 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT8198

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une certaine plus-value du capital à longterme en investissant principalement dans des OPC de revenu ainsi que dans des OPC d’actions produisant unrendement, lesquels OPC de revenu et de titres de capitaux propres offrent une exposition aux marchés dumonde entier.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l'actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques. Le Portefeuille investit principalement dans un portefeuille diversifié d'OPC de titres de capitaux propres et de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Will Benton	16-07-2019
John Bai	08-06-2021
Judith Chan	07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,57 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé