Forum des Fonds Accueil
Connexion English

  • Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.

Recherche de fonds
Recherche de FNB
Recherche d'actions

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

  • Fonction premium uniquement
Ajouter à ma liste de suivi

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(27-01-2025) 		9,03 $
Variation
0,04 $ (0,45 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
Loading...

Légende

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 2016) : 3,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,31 % -0,14 % 5,17 % 7,16 % 7,16 % 6,52 % 1,83 % 2,04 % 2,35 % 3,58 % 2,58 % 2,85 % - -
Référence 0,19 % 1,91 % 7,59 % 11,56 % 11,56 % 9,12 % 1,91 % 1,30 % 2,81 % 3,39 % 3,69 % 3,71 % 3,33 % 4,62 %
Moyenne de la catégorie -1,07 % 0,24 % 5,14 % 8,38 % 8,38 % 8,04 % 1,24 % 2,05 % 3,04 % 4,16 % 3,13 % 3,42 % 3,53 % 3,30 %
Classement au sein de la catégorie 907 / 988 893 / 974 684 / 974 850 / 968 850 / 968 863 / 916 378 / 875 452 / 821 583 / 769 491 / 710 424 / 605 342 / 528 - -
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 0,01 % 0,21 % 1,58 % -1,63 % 1,44 % 0,29 % 2,94 % 0,77 % 1,54 % -0,68 % 1,88 % -1,31 %
Référence 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 %

Best Monthly Return Since Inception

4,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 4,75 % -3,22 % 10,00 % 3,58 % 2,68 % -6,95 % 5,89 % 7,16 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - 2 4 2 4 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 251/ 528 482/ 605 273/ 710 703/ 769 672/ 821 30/ 875 822/ 916 850/ 968

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 29,22
Obligations de sociétés étrangères 25,26
Actions américaines 13,73
Espèces et équivalents 8,43
Actions internationales 8,25
Autres 15,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 66,38
Espèces et quasi-espèces 8,43
Services financiers 3,95
Technologie 3,43
Fonds négociés en bourse 3,03
Autres 14,78

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 83,29
Europe 27,44
Asie 5,73
Amérique Latine 3,42
Multi-National 3,22
Autres -23,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Global Total Return Bond Fund Series I 35,07
NEI Global Impact Bond Fund I 21,66
NEI Global Dividend RS Fund Series I 14,07
CAD/USD FWD 20250227 7,92
NEI U.S. Equity RS Fund Series I 5,07
iShares TIPS Bond ETF (TIP) 5,01
NEI Global High Yield Bond Fund Series I 4,99
NEI Canadian Bond Fund Series I 4,96
iShares International Dividend Growth ETF 3,03
NEI Canadian Dividend Fund Series I 3,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,63 % 7,36 % -
Bêta 0,77 % 0,68 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,73 % 0,36 % -
Sharpe -0,24 % 0,04 % -
Sortino -0,21 % -0,07 % -
Treynor -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale - 21,70 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,74 % 6,63 % 7,36 % -
Bêta 0,89 % 0,77 % 0,68 % -
Alpha -0,03 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,70 % 0,73 % 0,36 % -
Sharpe 0,56 % -0,24 % 0,04 % -
Sortino 1,53 % -0,21 % -0,07 % -
Treynor 0,03 % -0,02 % 0,00 % -
Efficience fiscale 77,58 % - 21,70 % -

Détails du fonds

Date de création 27 janvier 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 125 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT8198

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une certaine plus-value du capital à longterme en investissant principalement dans des OPC de revenu ainsi que dans des OPC d’actions produisant unrendement, lesquels OPC de revenu et de titres de capitaux propres offrent une exposition aux marchés dumonde entier.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l'actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques. Le Portefeuille investit principalement dans un portefeuille diversifié d'OPC de titres de capitaux propres et de revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Will Benton 16-07-2019
John Bai 08-06-2021
Judith Chan 07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur Aviso Financial Inc.
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

S'inscrire maintenant Plus d'informations