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Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

Équilibrés mond rev fixe

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(07-05-2025)
8,96 $
Variation
0,02 $ (0,27 %)

Au 31 mars 2025

Au 28 février 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2016juill. 2017avr. 2018janv. 2019oct. 2019juill. 2020avr. 2021janv. 2022oct. 2022juill. 2023avr. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2016juill. 2017oct. 2018janv. 2020avr. 2021juill. 2022oct. 2023janv. 2025jan…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $15 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 500 $Période

Légende

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 janvier 2016) : 3,61 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,77 % 2,06 % 1,91 % 2,06 % 7,42 % 6,41 % 3,48 % 2,76 % 4,85 % 3,20 % 3,04 % 2,96 % 3,37 % -
Référence -0,65 % 1,90 % 3,85 % 1,90 % 10,55 % 8,08 % 5,21 % 2,74 % 2,53 % 3,30 % 3,45 % 3,67 % 3,85 % 3,94 %
Moyenne de la catégorie -1,14 % 1,14 % 1,37 % 1,14 % 7,15 % 6,91 % 3,38 % 2,51 % 4,98 % 3,46 % 3,38 % 3,29 % 3,61 % 3,03 %
Classement au sein de la catégorie 191 / 980 95 / 979 438 / 965 95 / 979 555 / 959 677 / 907 522 / 897 429 / 819 379 / 767 432 / 739 403 / 636 309 / 529 244 / 464 -
Quartile de classement 1 1 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,63 % 1,44 % 0,29 % 2,94 % 0,77 % 1,54 % -0,68 % 1,88 % -1,31 % 1,67 % 1,16 % -0,77 %
Référence -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 % 1,82 % 0,19 % 1,92 % 0,64 % -0,65 %

Best Monthly Return Since Inception

4,98 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,69 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 4,75 % -3,22 % 10,00 % 3,58 % 2,68 % -6,95 % 5,89 % 7,16 %
Référence 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 % 11,56 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 % 8,38 %
Quartile de classement - - 2 4 2 4 4 1 4 4
Classement au sein de la catégorie - - 251/ 526 483/ 604 274/ 710 701/ 767 674/ 819 31/ 866 815/ 907 842/ 959

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,95 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 30,47
Obligations de sociétés étrangères 25,66
Actions américaines 13,11
Actions internationales 8,15
Espèces et équivalents 6,88
Autres 15,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 67,79
Espèces et quasi-espèces 6,89
Services financiers 4,65
Soins de santé 3,54
Technologie 2,95
Autres 14,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 65,32
Europe 29,38
Asie 5,98
Amérique Latine 3,24
Multi-National 2,29
Autres -6,21

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NEI Global Total Return Bond Fund Series I 34,78
NEI Global Impact Bond Fund I 20,37
NEI Global Dividend RS Fund Series I 13,93
iShares TIPS Bond ETF (TIP) 5,35
NEI Global High Yield Bond Fund Series I 5,15
NEI Canadian Bond Fund Series I 5,15
NEI U.S. Equity RS Fund Series I 4,36
SPDR Blackstone Senior Loan ETF (SRLN) 3,11
NEI Canadian Dividend Fund Series I 3,09
iShares International Dividend Growth ETF 2,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian4567891011121314-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Portefeuille NEI Rendement conservateur série P

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,57 % 6,09 % -
Bêta 0,86 % 0,71 % -
Alpha -0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,79 % 0,57 % -
Sharpe -0,03 % 0,42 % -
Sortino 0,14 % 0,51 % -
Treynor 0,00 % 0,04 % -
Efficience fiscale 48,54 % 62,86 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,95 % 6,57 % 6,09 % -
Bêta 0,90 % 0,86 % 0,71 % -
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,03 % -
R-carré 0,76 % 0,79 % 0,57 % -
Sharpe 0,68 % -0,03 % 0,42 % -
Sortino 1,53 % 0,14 % 0,51 % -
Treynor 0,04 % 0,00 % 0,04 % -
Efficience fiscale 78,37 % 48,54 % 62,86 % -

Détails du fonds

Date de création 27 janvier 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 126 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NWT8198

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placement de procurer un revenu et une certaine plus-value du capital à longterme en investissant principalement dans des OPC de revenu ainsi que dans des OPC d’actions produisant unrendement, lesquels OPC de revenu et de titres de capitaux propres offrent une exposition aux marchés dumonde entier.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l'actif. Il dispose de la flexibilité voulue pour modifier à court terme sa répartition de l'actif afin de profiter des occasions qui se présentent sur les marchés et de réduire les risques. Le Portefeuille investit principalement dans un portefeuille diversifié d'OPC de titres de capitaux propres et de revenu.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Northwest & Ethical Investments L.P.

  • John Bai
  • Judith Chan
  • Will Benton
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Northwest & Ethical Investments L.P.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Northwest & Ethical Investments L.P.

Distributeur

Aviso Financial Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100 000
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,57 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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