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Fonds à rendement diversifié canadien TD série D

Équil canadiens neutres

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Cotes ESG FundataD Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2024, 2023, 2022

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VANPA
(13-06-2025)
15,82 $
Variation
(0,04 $) (-0,25 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3sept. 2016mai 2017janv. 2018sept. 2018mai 2019janv. 2020sept. 2020mai 2021janv. 2022sept. 2022mai 2023janv. 2024sept. 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mars 2017mai 2018juill. 2019sept. 2020nov. 2021janv. 2023mars 202410 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $8 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Fonds à rendement diversifié canadien TD série D

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 avril 2016) : 9,20 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 5,21 % 1,93 % 4,55 % 5,27 % 17,86 % 19,81 % 7,60 % 9,41 % 16,29 % 10,71 % 8,67 % 8,35 % 9,05 % -
Référence 3,10 % 1,70 % 2,34 % 4,46 % 15,59 % 12,63 % 7,93 % 6,01 % 8,07 % 7,09 % 6,79 % 6,42 % 6,60 % 5,87 %
Moyenne de la catégorie 2,79 % 0,15 % 1,18 % 2,80 % 10,61 % 10,30 % 6,51 % 4,52 % 6,62 % 5,65 % 5,20 % 4,81 % 5,10 % 4,47 %
Classement au sein de la catégorie 2 / 444 64 / 439 2 / 439 3 / 439 2 / 439 2 / 421 139 / 408 2 / 389 2 / 369 2 / 359 3 / 353 2 / 341 2 / 325 -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 -

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -1,04 % 4,63 % 1,85 % 1,50 % 0,16 % 5,15 % -0,68 % 3,55 % -0,26 % -1,71 % -1,43 % 5,21 %
Référence 0,56 % 4,19 % 0,91 % 2,55 % -0,02 % 4,18 % -2,03 % 2,42 % 0,29 % -0,96 % -0,40 % 3,10 %

Best Monthly Return Since Inception

11,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-21,25 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds - - 11,28 % -9,23 % 14,10 % -2,93 % 35,86 % -6,52 % 6,18 % 24,33 %
Référence -3,02 % 11,97 % 6,22 % -4,30 % 15,62 % 7,61 % 11,90 % -8,20 % 9,43 % 13,55 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 6,65 % 5,72 % -4,72 % 12,57 % 6,33 % 10,85 % -9,35 % 8,27 % 11,70 %
Quartile de classement - - 1 4 2 4 1 1 4 1
Classement au sein de la catégorie - - 15/ 335 308/ 346 114/ 356 365/ 365 2/ 380 78/ 399 375/ 419 2/ 433

Best Calendar Return (Last 10 years)

35,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,23 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 96,64
Obligations de sociétés canadiennes 1,46
Espèces et équivalents 0,76
Actions internationales 0,68
Unités de fiducies de revenu 0,24
Autres 0,22

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 45,18
Énergie 19,07
Services publics 8,14
Services industriels 7,77
Technologie 5,90
Autres 13,94

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,32
Amérique Latine 0,68

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 6,02
Bank of Montreal 3,00
Shopify Inc Cl A 2,99
Canadian Natural Resources Ltd 2,97
Toronto-Dominion Bank 2,90
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2,85
Brookfield Corp Cl A 2,83
Enbridge Inc 2,60
Constellation Software Inc 2,53
Agnico Eagle Mines Ltd 2,47

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213140%2%4%6%8%10%12%

Fonds à rendement diversifié canadien TD série D

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type 12,24 % 12,45 % -
Bêta 1,11 % 1,16 % -
Alpha -0,01 % 0,06 % -
R-carré 0,76 % 0,66 % -
Sharpe 0,34 % 1,08 % -
Sortino 0,62 % 1,84 % -
Treynor 0,04 % 0,12 % -
Efficience fiscale 76,67 % 89,23 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,11 % 12,24 % 12,45 % -
Bêta 1,18 % 1,11 % 1,16 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % 0,06 % -
R-carré 0,82 % 0,76 % 0,66 % -
Sharpe 1,47 % 0,34 % 1,08 % -
Sortino 4,52 % 0,62 % 1,84 % -
Treynor 0,11 % 0,04 % 0,12 % -
Efficience fiscale 92,83 % 76,67 % 89,23 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A28,428,40,00,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A27,427,40,00,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A31,031,00,00,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A29,129,10,00,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 26 avril 2016
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 196 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB3106

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental vise à offrir un niveau élevé de revenu après impôt et à réaliser l'appréciation du capital en tant qu'objectif secondaire. Le Fonds peut notamment investir directement dans des actions ordinaires de sociétés canadiennes versant des dividendes, actions privilégiées de haute qualité émises par des institutions financières canadiennes, services publics et autres sociétés ainsi que dans des obligations libellées en CAD, ou fournir une exposition à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l'objectif de placement fondamental du Fonds surtout en détenant une combinaison d'actions ordinaires et d'actions privilégiées, d'obligations de gouvernements et de sociétés, et d'autres titres productifs de revenu. Les placements en actions ordinaires se concentreront plutôt dans les sociétés à forte capitalisation versant des dividendes des secteurs des services financiers, pipelines et services publics, mais pourraient inclure d'autres secteurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Gestion de Placements TD Inc.

  • Doug Warwick
  • Michael Lough
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Gestion de Placements TD Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

The Toronto-Dominion Bank

Distributeur

TD Investment Services Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 0,92 %
Frais de gestion 0,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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