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Fonds neutre en devises concentré d'actions américaines TD série D
Actions américaines
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (28-10-2026) |
25,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,44 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 avril 2016) : 11,57 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,84 % | 1,04 % | 14,32 % | 7,85 % | 7,93 % | 12,59 % | 21,76 % | 20,35 % | 11,17 % | 13,88 % | 12,66 % | 10,94 % | 11,21 % | 11,89 % |
| Référence | 1,97 % | 2,14 % | 19,96 % | 16,71 % | 17,96 % | 19,58 % | 24,88 % | 23,63 % | 16,42 % | 17,55 % | 17,32 % | 15,93 % | 16,62 % | 16,23 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,03 % | 0,84 % | 17,18 % | 12,59 % | 13,29 % | 13,63 % | 19,22 % | 18,41 % | 11,42 % | 13,35 % | 13,00 % | 11,72 % | 12,24 % | 12,17 % |
| Classement au sein de la catégorie | 839 / 1 396 | 740 / 1 387 | 1 021 / 1 371 | 1 063 / 1 353 | 1 012 / 1 338 | 771 / 1 239 | 473 / 1 182 | 498 / 1 127 | 613 / 1 069 | 486 / 1 011 | 595 / 960 | 611 / 880 | 589 / 832 | 461 / 748 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | -0,57 % | -1,39 % | 0,90 % | -2,04 % | -4,56 % | 9,86 % | 2,69 % | 0,28 % | -0,76 % | 0,97 % | 0,84 % |
| Référence | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % | 2,01 % | -1,34 % | 1,53 % | 1,97 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,81 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-17,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 21,14 % | -7,93 % | 25,67 % | 9,87 % | 26,64 % | -23,04 % | 22,85 % | 34,32 % | 11,36 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 143/ 751 | 724/ 836 | 315/ 898 | 649/ 965 | 236/ 1 028 | 867/ 1 073 | 503/ 1 128 | 397/ 1 202 | 347/ 1 242 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
34,32 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,04 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 101,37 |
| Espèces et équivalents | -1,35 |
| Autres | -0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 53,96 |
| Services financiers | 11,55 |
| Services aux consommateurs | 11,45 |
| Soins de santé | 11,03 |
| Biens industriels | 6,38 |
| Autres | 5,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,02 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | 9,94 |
| Apple Inc | 9,54 |
| Microsoft Corp | 9,33 |
| Alphabet Inc Cl C | 7,29 |
| Amazon.com Inc | 5,72 |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,07 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 3,97 |
| JPMorgan Chase & Co | 3,78 |
| Johnson & Johnson | 3,44 |
| Micron Technology Inc | 3,11 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds neutre en devises concentré d'actions américaines TD série D
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 13,22 % | 16,31 % | 16,10 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,15 | 1,14 |
| Alpha | -0,03 | -0,07 | -0,06 |
| R-carré | 0,80 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 1,32 | 0,55 | 0,66 |
| Sortino | 2,77 | 0,84 | 0,86 |
| Treynor | 0,17 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 95,52 % | 91,65 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,06 % | 13,22 % | 16,31 % | 16,10 % |
| Bêta | 0,96 | 1,03 | 1,15 | 1,14 |
| Alpha | -0,08 | -0,03 | -0,07 | -0,06 |
| R-carré | 0,81 % | 0,80 % | 0,87 % | 0,82 % |
| Sharpe | 0,50 | 1,32 | 0,55 | 0,66 |
| Sortino | 0,93 | 2,77 | 0,84 | 0,86 |
| Treynor | 0,06 | 0,17 | 0,08 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 87,15 % | 95,52 % | 91,65 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 avril 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 341 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB3103 | NL | Open |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental consiste à réaliser des taux de rendement total qui, à plus long terme, dépassent ceux d'un indice boursier général, déduction faite de la retenue d'impôt, en investissant principalement dans des actions américaines à forte capitalisation. Le Fonds cherche également à éliminer considérablement son exposition aux devises étrangères.
Stratégie de placement
Epoch, en sa qualité de conseiller en valeurs, cherche à réaliser l'objectif fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille de titres de sociétés de premier ordre américaines qui possèdent, à son avis, un profil risque/rendement intéressant. En règle générale, les sociétés de premier ordre sont des entreprises bien établies, de haute qualité et à forte capitalisation boursière qui versent habituellement un dividende.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion de Placements TD Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion de Placements TD Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur |
TD Investment Services Inc |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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