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Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL série A
Actions internationales
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Cotes ESG Fundata E
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|
VANPA (26-06-2026) |
14,30 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,22 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 février 2016) : 6,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,50 % | -1,34 % | 4,62 % | 4,44 % | 10,86 % | 16,10 % | 14,76 % | 13,30 % | 9,68 % | 8,93 % | 7,70 % | 6,75 % | 6,04 % | 6,55 % |
| Référence | 7,01 % | 3,55 % | 18,05 % | 16,55 % | 33,17 % | 23,10 % | 21,27 % | 18,20 % | 12,37 % | 14,11 % | 11,98 % | 9,95 % | 9,35 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,78 % | 0,05 % | 7,68 % | 7,40 % | 15,35 % | 13,50 % | 14,12 % | 12,64 % | 7,57 % | 10,17 % | 8,72 % | 7,15 % | 6,63 % | 7,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 851 / 870 | 660 / 860 | 621 / 845 | 645 / 850 | 577 / 796 | 238 / 747 | 327 / 717 | 324 / 691 | 203 / 675 | 462 / 639 | 447 / 606 | 388 / 544 | 360 / 503 | 366 / 448 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,55 % | 0,69 % | 2,27 % | 1,19 % | -0,34 % | 1,49 % | 0,18 % | 1,29 % | 4,52 % | -3,14 % | 0,35 % | 1,50 % |
| Référence | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % | 7,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,26 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,91 % (février 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | 11,72 % | -1,72 % | 10,92 % | -0,29 % | 7,50 % | -6,37 % | 8,81 % | 14,02 % | 22,57 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | 422/ 469 | 64/ 529 | 518/ 586 | 494/ 631 | 436/ 658 | 157/ 678 | 675/ 703 | 176/ 738 | 204/ 769 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,57 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-6,37 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 94,05 |
| Actions canadiennes | 2,99 |
| Espèces et équivalents | 1,75 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,21 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,91 |
| Services aux consommateurs | 11,21 |
| Soins de santé | 10,61 |
| Services publics | 7,89 |
| Services industriels | 7,67 |
| Autres | 42,71 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 63,26 |
| Asie | 31,99 |
| Amérique Du Nord | 4,74 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Roche Holding AG | 2,93 |
| Viscofan SA | 2,79 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,76 |
| CLP Holdings Ltd | 2,42 |
| Iberdrola SA | 2,19 |
| Koninklijke KPN NV | 2,19 |
| Eni SpA | 2,01 |
| Kinden Corp | 1,94 |
| Zurich Insurance Group AG Cl N | 1,82 |
| Sampo Oyj Cl A | 1,76 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds international à faible volatilité Recherche mixte MFS PMSL série A
Médiane
Autres - Actions internationales
3 A annualisé
| Écart type | 6,62 % | 9,26 % | 8,95 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,38 | 0,57 | 0,61 |
| Alpha | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,46 % | 0,67 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,58 | 0,73 | 0,54 |
| Sortino | 3,63 | 1,23 | 0,64 |
| Treynor | 0,28 | 0,12 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 98,16 % | 98,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,16 % | 6,62 % | 9,26 % | 8,95 % |
| Bêta | 0,29 | 0,38 | 0,57 | 0,61 |
| Alpha | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
| R-carré | 0,55 % | 0,46 % | 0,67 % | 0,71 % |
| Sharpe | 1,33 | 1,58 | 0,73 | 0,54 |
| Sortino | 2,19 | 3,63 | 1,23 | 0,64 |
| Treynor | 0,28 | 0,28 | 0,12 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 97,85 % | 98,16 % | 98,00 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 février 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN1106 | ||
| SUN1206 | ||
| SUN1306 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.
Stratégie de placement
Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : vise à dépasser son indice de référence (EAEO MSCI en CAD) à long terme à une volatilité plus faible que celui-ci; maintient la diversification entre les secteurs, les régions géographiques, et les niveaux d'actions, en investissant surtout dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, des titres convertibles en actions, des titres de participation dans des FPI et des certificats d'actions à l'égard de ces titres.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
MFS Investment Management Canada Limited
MFS Institutional Advisors, Inc.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Gestion d’actifs PMSL inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres |
International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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