Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	10,96 $
Variation	(0,05 $) (-0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 février 2016) : 4,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,10 %	-0,64 %	5,90 %	14,67 %	15,50 %	11,32 %	6,60 %	6,34 %	4,63 %	5,41 %	4,27 %	5,57 %	-	-
Référence	0,03 %	-1,59 %	1,81 %	11,00 %	14,30 %	13,50 %	6,07 %	6,70 %	6,57 %	7,37 %	5,44 %	7,51 %	6,38 %	7,19 %
Moyenne de la catégorie	0,28 %	-1,19 %	2,28 %	11,22 %	14,53 %	11,60 %	4,53 %	5,53 %	5,71 %	6,63 %	4,70 %	6,58 %	5,45 %	5,91 %
Classement au sein de la catégorie	461 / 806	348 / 800	117 / 783	163 / 770	334 / 770	479 / 733	218 / 702	337 / 680	517 / 650	497 / 598	373 / 531	364 / 471	-	-
Quartile de classement	3	2	1	1	2	3	2	2	4	4	3	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,72 %	1,49 %	2,01 %	1,95 %	-0,72 %	3,34 %	-0,69 %	5,71 %	1,52 %	1,31 %	-2,02 %	0,10 %
Référence	2,98 %	0,90 %	3,40 %	3,12 %	-1,23 %	2,60 %	-0,96 %	4,08 %	0,37 %	1,09 %	-2,68 %	0,03 %

Best Monthly Return Since Inception

9,26 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,91 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	11,72 %	-1,72 %	10,92 %	-0,29 %	7,50 %	-6,37 %	8,81 %
Référence	4,12 %	19,41 %	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %
Moyenne de la catégorie	1,55 %	13,82 %	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %
Quartile de classement	-	-	-	4	1	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	424/ 471	65/ 532	535/ 600	515/ 650	448/ 680	156/ 703	712/ 733

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,72 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	93,75
Actions canadiennes	5,06
Espèces et équivalents	0,78
Unités de fiducies de revenu	0,41

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	15,12
Biens de consommation	12,25
Soins de santé	10,32
Services industriels	9,75
Services aux consommateurs	9,59
Autres	42,97

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	54,57
Asie	39,60
Amérique Du Nord	5,84
Autres	-0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Koninklijke KPN NV	3,05
DBS Group Holdings Ltd	3,03
Wolters Kluwer NV Cl C	2,98
Sanofi SA	2,64
Viscofan SA	2,60
CLP Holdings Ltd	2,52
Roche Holding AG - Partcptn	2,50
Iberdrola SA	2,48
Zurich Insurance Group AG Cl N	2,28
Eni SpA	2,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	10,53 %	10,25 %	-
Bêta	0,72 %	0,68 %	-
Alpha	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,84 %	0,81 %	-
Sharpe	0,32 %	0,27 %	-
Sortino	0,63 %	0,30 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	99,13 %	95,76 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,04 %	10,53 %	10,25 %	-
Bêta	0,82 %	0,72 %	0,68 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,00 %	-
R-carré	0,73 %	0,84 %	0,81 %	-
Sharpe	1,45 %	0,32 %	0,27 %	-
Sortino	4,43 %	0,63 %	0,30 %	-
Treynor	0,13 %	0,05 %	0,04 %	-
Efficience fiscale	100,00 %	99,13 %	95,76 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	11 février 2016
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
SUN1106
SUN1206
SUN1306

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le sous-conseiller : vise à dépasser son indice de référence (EAEO MSCI en CAD) à long terme à une volatilité plus faible que celui-ci; maintient la diversification entre les secteurs, les régions géographiques, et les niveaux d'actions, en investissant surtout dans des actions ordinaires, des actions privilégiées, des titres convertibles en actions, des titres de participation dans des FPI et des certificats d'actions à l'égard de ces titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
SLGI Asset Management Inc.	11-02-2016
John Stocks	11-02-2016
James Fallon	11-02-2016
Matt Krummell	11-02-2016
Jonathan Sage	26-09-2018
MFS Institutional Advisors, Inc.	26-07-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	SLGI Asset Management Inc.
Conseiller	SLGI Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,19 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata