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Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé série B

Rev fixe rendement élevé

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2017, 2016, 2015

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VANPA
(05-12-2024)
9,57 $
Variation
(0,02 $) (-0,24 %)

Au 31 octobre 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1994) : 5,68 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,56 % 3,99 % 7,78 % 13,02 % 15,99 % 11,18 % 6,98 % 6,45 % 5,21 % 5,41 % 5,00 % 4,84 % 5,24 % 6,06 %
Référence 2,26 % 3,80 % 8,78 % 13,90 % 17,70 % 14,40 % 6,03 % 4,76 % 4,75 % 5,41 % 4,78 % 4,95 % 5,71 % 6,38 %
Moyenne de la catégorie -0,34 % 1,96 % 5,58 % 6,30 % 13,33 % 8,38 % 1,37 % 2,95 % 2,78 % 3,24 % 2,70 % 3,06 % 3,36 % 2,90 %
Classement au sein de la catégorie 10 / 304 6 / 303 20 / 302 12 / 302 47 / 302 43 / 296 12 / 287 27 / 277 33 / 271 29 / 259 25 / 237 39 / 225 33 / 195 10 / 182
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 1,64 % 0,97 % 1,66 % 1,39 % 1,07 % 0,66 % 0,20 % 0,92 % 2,49 % -1,07 % 2,49 % 2,56 %
Référence 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 % 0,00 % 1,79 % 2,95 % -0,48 % 2,00 % 2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

10,23 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-28,20 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 11,51 % 14,19 % 8,49 % -0,17 % 4,56 % 7,95 % 0,27 % 6,59 % -2,67 % 8,55 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 1 1 4 4 1 3 4 1 1 3
Classement au sein de la catégorie 2/ 171 3/ 183 164/ 199 213/ 227 14/ 238 196/ 263 239/ 273 49/ 278 11/ 287 189/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,19 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 85,95
Espèces et équivalents 9,40
Actions américaines 3,54
Obligations de gouvernements étrangers 0,61
Actions internationales 0,24
Autres 0,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,77
Espèces et quasi-espèces 9,40
Énergie 1,41
Services publics 0,62
Services financiers 0,44
Autres 1,36

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,95
Europe 0,82
Amérique Latine 0,20
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
C&W Senior Financing DAC 6.88% 15-Sep-2027 -
Uber Technologies Inc 4.50% 08-Sep-2024 -
Pacific Gas and Electric Co 4.55% 01-Jan-2030 -
Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01-Jan-2050 -
CHARLES SCHWAB 5.38% 31-Dec-2199 -
Dish Network Corp 3.38% 15-Aug-2026 -
Caesars Entertainment Inc 7.00% 15-Feb-2030 -
TransDigm Inc 6.75% 15-Aug-2028 -
TransDigm Inc 5.50% 15-Nov-2027 -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé série B

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 5,70 % 6,83 % 7,35 %
Bêta 0,78 % 0,87 % 0,98 %
Alpha 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,84 % 0,85 % 0,87 %
Sharpe 0,61 % 0,45 % 0,62 %
Sortino 1,04 % 0,46 % 0,68 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 73,13 % 65,07 % 69,14 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,64 % 5,70 % 6,83 % 7,35 %
Bêta 0,91 % 0,78 % 0,87 % 0,98 %
Alpha 0,00 % 0,02 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,84 % 0,85 % 0,87 %
Sharpe 2,84 % 0,61 % 0,45 % 0,62 %
Sortino 9,10 % 1,04 % 0,46 % 0,68 %
Treynor 0,11 % 0,04 % 0,04 % 0,05 %
Efficience fiscale 87,10 % 73,13 % 65,07 % 69,14 %

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 1994
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 149 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID255

Objectif de placement

Le fonds vise à combiner un revenu élevé et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.

Stratégie de placement

Lorsque nous achetons et vendons des titres à rendement élevé, nous nous servons de l'analyse fondamentale de chaque émetteur et de son potentiel en fonction de sa situation financière, la situation de son secteur d'activité ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture du marché. Nous étudions les caractéristiques du titre, son cours actuel par rapport à sa valeur estimative à long terme, le potentiel de bénéfice, la cote de crédit et la direction de l'émetteur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Harley Lank 01-08-2007
Alexandre Karam 21-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,55 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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