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Rev fixe rendement élevé
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2024, 2023, 2017, 2016, 2015
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|
VANPA (28-03-2025) |
9,57 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,20 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 décembre 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 1994) : 5,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,17 % | 4,12 % | 11,53 % | 2,29 % | 16,35 % | 12,36 % | 9,28 % | 7,37 % | 6,07 % | 6,05 % | 5,99 % | 5,21 % | 6,23 % | 5,50 % |
| Référence | 0,36 % | 4,44 % | 9,83 % | 2,31 % | 16,13 % | 13,40 % | 8,80 % | 5,52 % | 5,20 % | 5,67 % | 5,57 % | 5,31 % | 6,56 % | 6,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,56 % | 1,22 % | 3,26 % | 1,57 % | 8,24 % | 7,58 % | 3,19 % | 2,16 % | 3,00 % | 3,30 % | 3,05 % | 3,04 % | 4,20 % | 3,07 % |
| Classement au sein de la catégorie | 272 / 283 | 20 / 283 | 10 / 283 | 31 / 283 | 18 / 281 | 19 / 275 | 16 / 269 | 13 / 263 | 26 / 252 | 23 / 244 | 16 / 221 | 31 / 209 | 38 / 200 | 20 / 189 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | 0,66 % | 0,20 % | 0,92 % | 2,49 % | -1,07 % | 2,49 % | 2,56 % | 1,91 % | 1,79 % | 2,46 % | -0,17 % |
| Référence | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % | 2,26 % | 0,82 % | 2,08 % | 1,94 % | 0,36 % |
10,23 % (janvier 2015)
-28,20 % (août 1998)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 14,19 % | 8,49 % | -0,17 % | 4,56 % | 7,95 % | 0,27 % | 6,59 % | -2,67 % | 8,55 % | 17,23 % |
| Référence | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 3/ 182 | 164/ 199 | 204/ 208 | 10/ 219 | 196/ 244 | 228/ 252 | 49/ 257 | 11/ 266 | 189/ 275 | 13/ 281 |
17,23 % (2024)
-2,67 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 86,42 |
| Espèces et équivalents | 9,39 |
| Actions américaines | 3,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,61 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,29 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,33 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,39 |
| Énergie | 1,01 |
| Services publics | 0,82 |
| Services financiers | 0,43 |
| Autres | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,26 |
| Europe | 0,78 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | -0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | - |
| Uber Technologies Inc 4.50% 12-Jan-2025 | - |
| Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01-Jan-2050 | - |
| Vistra Corp | - |
| SCHWAB CHARLES 5.38% 31-Dec-2199 | - |
| TransDigm Inc 6.75% 15-Aug-2028 | - |
| TransDigm Inc 5.50% 15-Nov-2027 | - |
| C&W Senior Financing DAC 6.88% 15-Sep-2027 | - |
| Ero Copper Corp 6.50% 15-Feb-2030 | - |
Fonds Fidelity Titres américains à rendement élevé série B
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 5,57 % | 6,91 % | 6,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | 0,88 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,82 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 0,94 % | 0,55 % | 0,58 % |
| Sortino | 1,74 % | 0,62 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 79,16 % | 71,18 % | 66,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,17 % | 5,57 % | 6,91 % | 6,73 % |
| Bêta | 1,01 % | 0,79 % | 0,88 % | 0,94 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,82 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 2,69 % | 0,94 % | 0,55 % | 0,58 % |
| Sortino | 8,91 % | 1,74 % | 0,62 % | 0,56 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,07 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 87,41 % | 79,16 % | 71,18 % | 66,07 % |
| Date de création | 31 janvier 1994 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 181 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID255 |
Le fonds vise à combiner un revenu élevé et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.
Lorsque nous achetons et vendons des titres à rendement élevé, nous nous servons de l'analyse fondamentale de chaque émetteur et de son potentiel en fonction de sa situation financière, la situation de son secteur d'activité ainsi que la conjoncture économique et la conjoncture du marché. Nous étudions les caractéristiques du titre, son cours actuel par rapport à sa valeur estimative à long terme, le potentiel de bénéfice, la cote de crédit et la direction de l'émetteur.
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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