Détails du fonds

VANPA (16-06-2026)	37,16 $
Variation	0,11 $ (0,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-05-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 décembre 1994) : 7,97 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,85 %	-0,66 %	9,57 %	8,47 %	21,28 %	15,38 %	14,41 %	10,70 %	9,00 %	10,63 %	9,34 %	8,61 %	7,92 %	7,82 %
Référence	2,24 %	1,25 %	9,09 %	8,38 %	27,02 %	22,44 %	19,27 %	13,68 %	11,62 %	13,61 %	11,62 %	10,67 %	10,09 %	10,07 %
Moyenne de la catégorie	2,15 %	1,51 %	5,24 %	5,21 %	13,86 %	12,82 %	12,32 %	9,15 %	7,57 %	9,57 %	7,94 %	7,19 %	6,67 %	6,91 %
Classement au sein de la catégorie	289 / 361	334 / 359	76 / 356	106 / 359	101 / 355	161 / 335	161 / 330	133 / 327	127 / 320	164 / 316	123 / 315	93 / 292	104 / 273	127 / 255
Quartile de classement	4	4	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai
Fonds	1,98 %	0,63 %	1,97 %	2,94 %	0,66 %	2,07 %	1,02 %	2,61 %	6,40 %	-5,41 %	3,12 %	1,85 %
Référence	2,20 %	1,08 %	3,81 %	4,50 %	0,91 %	2,96 %	0,65 %	0,78 %	6,21 %	-3,73 %	2,87 %	2,24 %

Best Monthly Return Since Inception

9,33 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,77 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	7,07 %	4,92 %	-3,95 %	13,91 %	7,84 %	15,75 %	-7,72 %	10,24 %	12,39 %	14,85 %
Référence	15,95 %	7,50 %	-6,34 %	18,83 %	6,85 %	17,62 %	-7,12 %	10,48 %	17,11 %	23,78 %
Moyenne de la catégorie	10,63 %	6,12 %	-6,63 %	14,36 %	4,77 %	15,38 %	-7,74 %	9,70 %	12,92 %	11,54 %
Quartile de classement	4	3	1	4	2	3	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	208/ 252	193/ 261	60/ 290	241/ 310	119/ 315	167/ 318	162/ 326	139/ 330	247/ 332	120/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,75 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	62,36
Obligations du gouvernement canadien	10,81
Espèces et équivalents	7,62
Actions internationales	7,33
Les Marchandises	3,76
Autres	8,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,58
Revenu fixe	15,93
Matériaux de base	14,26
Énergie	10,32
Biens industriels	8,82
Autres	31,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	86,74
Europe	5,35
Asie	3,22
Amérique Latine	1,08
Afrique et Moyen Orient	0,37
Autres	3,24

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	-
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Toronto-Dominion Bank	-
Agnico Eagle Mines Ltd	-
Suncor Energy Inc	-
Canadian Pacific Railway Ltd	-
Bank of Montreal	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	-
Shopify Inc Cl A	-
Barrick Gold Corp	-

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,08 %	9,72 %	9,06 %
Bêta	0,96	0,91	0,84
Alpha	-0,04	-0,01	-0,01
R-carré	0,90 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	1,14	0,64	0,67
Sortino	2,14	0,98	0,82
Treynor	0,11	0,07	0,07
Efficience fiscale	89,09 %	77,64 %	83,04 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,34 %	9,08 %	9,72 %	9,06 %
Bêta	1,01	0,96	0,91	0,84
Alpha	-0,05	-0,04	-0,01	-0,01
R-carré	0,85 %	0,90 %	0,94 %	0,94 %
Sharpe	1,87	1,14	0,64	0,67
Sortino	-	2,14	0,98	0,82
Treynor	0,17	0,11	0,07	0,07
Efficience fiscale	87,62 %	89,09 %	77,64 %	83,04 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	30 décembre 1994
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID281

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir un rendement total élevé. Le Fonds utilise une approche d'allocation d'actifs. Il investit principalement dans une combinaison de titres de participation canadiens, de titres à revenu fixe et d'instruments du marché monétaire.

Stratégie de placement

La composition neutre du fonds est la suivante : 65 % de titres de participation, 30 % de titres à revenu fixe et 5 % d'instruments du marché monétaire. En fonction de la situation du marché, les gestionnaires de portefeuille peuvent modifier la composition de l'actif du fonds par rapport à la composition neutre s'ils jugent que cette mesure produira un meilleur rendement global.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Fidelity Investments Canada ULC Don Newman Hugo Lavallee Darren Lekkerkerker David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	Fidelity Investments Canada ULC

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,22 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata